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证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2024-052
转债代码：118021 转债简称：新致转债
上海新致软件股份有限公司
对于可转债转股效果暨股份变动的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何乌有记录、误导性陈
述或者首要遗漏，并对其本色的信得过性、准确性和齐全性照章承担法律连累。
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? 本季度转股情况：上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）向不
特定对象刊行的可挪动公司债券“新致转债”，2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30
日历间，“新致转债”共有东谈主民币 374，000 元已挪动为公司股票，转股数目 35，085
股，占“新致转债”转股前公司已刊行股份总和的 0.0147%。
? 累计转股情况：规模 2024 年 9 月 30 日，“新致转债”累计共有东谈主民币
前公司已刊行股份总和的 9.2203%。
? 未转股可转债情况：规模 2024 年 9 月 30 日，“新致转债”尚未转股的可
转债余额东谈主民币 249，730，000 元，占“新致转债”刊行总量的 51.5109%。
一、可转债刊行上市简略
经中国证券监督措置委员会《对于承诺上海新致软件股份有限公司向不特定
对象刊行可转债注册的批复》（证监许可［2022］1632 号）承诺注册，公司向
不特定对象所有刊行 4，848，100 张可挪动公司债券，每张面值为东谈主民币 100 元，
按面值刊行。本次刊行可转债召募资金总和为东谈主民币 48，481.00 万元。
经上海证券来去所自律监管决定书［2022］292 号文承诺，公司 48，481.00
万元可挪动公司债券已于 2022 年 11 月 2 日起在上海证券来去所挂牌来去，债券
简称“新致转债”，债券代码“118021”。票面利率为第一年 0.5%，第二年 0.7%，
第三年 1.0%，第四年 1.8%，第五年 2.2%，第六年 3.0%。债券期限为 2022 年 9
月 27 日至 2028 年 9 月 26 日。
凭证关系法律递次和公司《上海新致软件股份有限公司向不特定对象刊行可
挪动公司债券召募说明书》的商定，公司该次刊行的“新致转债”自 2023 年 4 月
股权激发包摄登记导致股本数增多，相应调治可转债转股价钱，转股价钱调治为
月 17 日调治为 10.60 元/股。
二、可转债本次转股情况
“新致转债”的转股期为 2023 年 4 月 10 日至 2028 年 9 月 26 日。
自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日历间，“新致转债”共有东谈主民币 374，000
元挪动为公司股票，转股数目 35，085 股，占“新致转债”转股前公司已刊行股份
总和的 0.0147%。规模 2024 年 9 月 30 日，“新致转债”累计共有东谈主民币 235，080，000
元挪动为公司股票，累计转股数目 22，011，035 股，占“新致转债”转股前公司已发
行股份总和的 9.2203%。
规模 2024 年 9 月 30 日，“新致转债”尚未转股的可转债余额为东谈主民币
三、股本变动情况
单元：股
变动前 本次可转债 其他股份 变动后
股份类别
（2024 年 6 月 30 日） 转股 变动（注）（2024 年 9 月 30 日）
有限售条款
流畅股
无穷售条款
流畅股
总股本 260，699，714 35，085 0 260，734，799
四、其他
投资者如需了解“新致转债”的肃肃情况，请查阅公司于 2022 年 9 月 23 日在
上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）泄漏的《上海新致软件股份有限公司向
不特定对象刊行可挪动公司债券召募说明书》。
关系部门：证券事务部办公室
电话：021-51105633
邮箱：investor@newtouch.com
特此公告。
上海新致软件股份有限公司董事会
