汇添富价值精选混杂型证券投资基金      更新招募说明书   （ 2025 年 1 月 17 日更 新 ）  基金管理东谈主：汇添富基金管理股份有限公司  基金托管东谈主：中国工商银行股份有限公司 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                        更新招募说明书                      重要领导   本基金经 2008 年 11 月 28 日中国证券监督管理委员会证监许可【2008】1317 号文核准召募。本基金基金合同于 2009 年 1 月 23 日庄重成效。   根据基金管理东谈主 2015 年 8 月 5 日刊登的《汇添富基金管理股份有限公司关 于变更旗下“股票型证券投资基金”的基金称呼并相应更正基金合同部分条目的 公告》，汇添富价值精选股票型证券投资基金自 2015 年 8 月 5 日起改名为汇添 富价值精选混杂型证券投资基金（基金简称：汇添富价值精选混杂；基金代码：   基金管理东谈主保证招募说明书的内容简直、准确、无缺。本招募说明书经中国 证监会核准，但中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和 收益作出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管理东谈主依照恪尽责守、老诚信用、严慎力争的原则管理和运用基金财产， 但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。   投资有风险，投资东谈主拟认购（或申购）基金时应谨慎阅读本招募说明书、基 金合同、基金家具贵府纲要等信息线路文献，全面相识本基金家具的风险收益特 征，应充分斟酌投资东谈主自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、 时机、数目等投资行径作出孤独决策。基金管理东谈主提醒投资东谈主基金投资的“买者 满足”原则，在投资东谈主作出投资决策后，基金运营情景与基金净值变化引致的投 资风险，由投资东谈主自行负责。   本基金招募说明书“基金的投资”章节中关联“风险收益特征”的表述是基 于投资范围、投资比例、证券商场浩繁轨则等作念出的概述性描绘，代表了一般市 场情况下本基金的永久风险收益特征。销售机构（包括基金管理东谈主直销机构和其 他销售机构）根据联系法律法例对本基金进行“销售适当性风险评价”，不同的 销售机构遴选的评价方法也不尽不异，因此销售机构的基金家具“风险等第评价” 与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同，投资东谈主在购买 本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与家具风险之间的匹配老师。   本基金的投资范围包括存托凭证，除平凡股票投资可能靠近的宏不雅经济风 险、政策风险、商场风险、流动性风险外，还将靠近存托凭证握有东谈主与握有基础 股票的股东在法律地位享有权利等方面存在互异可能激勉的风险、刊行东谈主遴选协 议抑遏架构的风险、增发基础证券可能导致的存托凭证握有东谈主权益被摊薄的风 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                          更新招募说明书 险、往复机制联系风险、存托凭证退市风险等其他风险。   当本基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，基金管理东谈主履行相应 范例后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等 关联章节。侧袋机制实施期间，基金管理东谈主将对基金简称进行非凡记号，并不办 理侧袋账户的申购赎回。请基金份额握有东谈主仔细阅读联系内容并柔顺本基金启用 侧袋机制时的特定风险。   基金管理东谈主管理的其他基金的功绩并不组成对本基金功绩阐扬的保证。基金 管理东谈主承诺以恪尽责守、老诚信用、力争尽责的原则管理和运用基金资产，但不 对投资者保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。   本次招募说明书更新主要触及基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金托管合同的内 容摘抄、财务数据和净值阐扬、其他应线路事项等章节，更新所载内容截止日为 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                更新招募说明书                     目       录 一、媒介                                   4 二、释义                                   5 三、基金管理东谈主                               12 四、基金托管东谈主                               25 五、联系服务机构                              30 六、基金的召募                               32 七、基金合同的成效                             37 八、基金的申购与赎回                            38 九、基金的投资                               52 十、基金的功绩                               67 十一、基金的财产                              69 十二、基金资产的估值                            71 十三、基金的收益分拨                            76 十四、基金的用度与税收                           78 十五、基金的司帐与审计                           80 十六、基金的信息线路                            81 十七、风险揭示                               88 十八、侧袋机制                               96 十九、基金合同的拆伙与基金财产的计帐                    99 二十、基金合同的内容摘抄                         101 二十一、基金托管合同的内容摘抄                      127 二十二、对基金份额握有东谈主的服务                      146 二十三、其他应线路事项                          149 二十四、招募说明书的存放及查阅方式                    151 二十五、备查文献                             152 汇添富价值精选混杂型证券投资基金             更新招募说明书                    一、媒介   本招募说明书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投 资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开召募证券投资 基金信息线路管理办法》、            《公开召募盛开式证券投资基金流动性风险管理章程》 偏执他关联法律法例以及《汇添富价值精选混杂型证券投资基金基金合同》编写。   本基金管理东谈主承诺本招募说明书不存在职何乌有纪录、误导性论说或重要遗 漏，并对其简直性、准确性、无缺性承担法律职责。   本基金根据本招募说明书所载明的贵府肯求召募。本基金管理东谈主莫得寄托或 授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何 解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同 是约定基金当事东谈主之间权利、义务的法律文献。本基金投资东谈主自依基金合同取得 基金份额，即成为本基金份额握有东谈主和基金合同当事东谈主，其握有本基金份额的行 为本人即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同偏执他 关联章程享有权利、承担义务。基金投资东谈主欲了解本基金份额握有东谈主的权利 和义务，应闪耀查阅基金合同。 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                       更新招募说明书                      二、释义   本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：   基金合同             指《汇添富价值精选混杂型证券投资基金基金合                    同》及对本合同的灵验更正和补充   中国               指中华东谈主民共和国(仅为基金合同办法，不包括香港                    超越行政区、澳门超越行政区及台湾地区)   香港               香港超越行政区   国际               除本基金合同界说的中国除外的其他国度或地区，                    包括但不限于香港超越行政区   法律法例             指中国当前灵验并公布实施的法律、行政法例、部                    门规章及范例性文献、地方法例、地方政府规章及                    范例性文献   《基金法》            指《中华东谈主民共和国证券投资基金法》   《销售办法》           指《证券投资基金销售管理办法》   《运作办法》           指《公开召募证券投资基金运作管理办法》   《信息线路办法》         指《公开召募证券投资基金信息线路管理办法》   《流动性风险管理章程》指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同庚 10 月 1                    日实施的《公开召募盛开式证券投资基金流动性风                    险管理章程》及颁布机关对其往往作出的更正   元                指中国法定货币东谈主民币元   基金或本基金           指依据基金合同所召募的汇添富价值精选混杂型                    证券投资基金   招募说明书            指《汇添富价值精选混杂型证券投资基金招募说明                    书》，即用于公开线路基金管理东谈主及托管东谈主、联系                    服务机构、基金的召募、基金合同的成效、基金份                    额的往复、基金份额的申购和赎回、基金的投资、                    基金的功绩、基金的财产、基金资产的估值、基金                    收益与分拨、基金的用度与税收、基金的信息线路、                    风险揭示、基金的拆伙与计帐、基金合同的内容摘 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                           更新招募说明书                    要、基金托管合同的内容摘抄、对基金份额握有东谈主                    的服务、其他应线路事项、招募说明书的存放及查                    阅方式、备查文献等触及本基金的信息，供基金投                    资者遴聘并决定是否冷漠基金认购或申购肯求的                    要约邀请文献，偏执更新   托管合同             指基金管理东谈主与基金托管东谈主签订的《汇添富价值精                    选混杂型证券投资基金托管合同》偏执任何灵验修                    订和补充   发售公告             指《汇添富价值精选混杂型证券投资基金基金份额                    发售公告》   业务法则             指《汇添富基金管理股份有限公司盛开式基金业务                    法则》   中国证监会            指中国证券监督管理委员会   银行监管机构           指中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授                    权的机构   基金管理东谈主            指汇添富基金管理股份有限公司   基金托管东谈主            指中国工商银行股份有限公司   基金份额握有东谈主          指根据基金合同及联系文献正当取得本基金基金                    份额的投资者   基金代销机构           指依据关联基金销售与服务代理合同办理本基金                    发售、申购、赎回和其他基金业务的代理机构   销售机构             指基金管理东谈主及基金代销机构   基金销售网点           指基金管理东谈主的直销网点及基金代销机构的代销                    网点   香港代表             依据香港证监会 2015 年 5 月 22 日颁布、同庚 7 月                    香港法例的章程，担任本基金在香港地区的代表，                    负责接收香港地区投资者的申购赎回肯求、协调基                    金销售、向香港证监会进行报备和履行向香港基金                    投资者的信息线路和沟通就业等依据香港法例应 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                      更新招募说明书                    履行的职责的机构   注册登记业务           指基金登记、存管、计帐和交收业务，具体内容包                    括投资者基金账户管理、基金份额注册登记、计帐                    及基金往复阐明、披发红利、建立并守护基金份额                    握有东谈主名册等   基金注册登记机构         指汇添富基金管理股份有限公司或其寄托的其他                    合乎条件的机构   基金合同当事东谈主          指受基金合同不休，根据基金合同享受权利并承担                    义务的法律主体，包括基金管理东谈主、基金托管东谈主和                    基金份额握有东谈主   个东谈主投资者            指合乎法律法例章程的条件不错投资盛开式证券                    投资基金的当然东谈主   机构投资者            指合乎法律法例章程不错投资盛开式证券投资基                    金的在中国注册登记或经政府关联部门批准确立                    的法东谈主、社会团体和其他组织、机构   及格境外机构投资者        指合乎法律法例章程的可投资于中国境内证券市                    场的中国境外机构投资者   投资者              指个东谈主投资者、机构投资者和及格境外机构投资者                    的总称   基金合同成效日          基金召募达到法律章程及基金合同约定的条件，基                    金管理东谈主遴聘法定机构验资并办理结束基金合同                    备案手续，取得中国证监会书面阐明之日   召募期              指自基金份额发售之日起不进步 3 个月的期限   基金存续期            指基金合同成效后正当存续的不按时之期间   日/天              指公历日   月                指公历月   就业日              指上海证券往复所和深圳证券往复所的往往往复                    日   盛开日              指销售机构办理本基金申购、赎回等业务的日历   T日               指申购、赎回或办理其他基金业务的肯求日 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                        更新招募说明书   T+n 日            指自 T 日起第 n 个就业日（不包含 T 日）   认购               指在本基金召募期内投资者购买本基金基金份额                    的行径   发售               指在本基金召募期内，销售机构向投资者销售本基                    金份额的行径   申购               指基金投资者根据基金销售网点章程的手续，向基                    金管理东谈主购买基金份额的行径。本基金的日常申购                    自基金合同成效后不进步 3 个月的时分开动办理   赎回               指基金投资者根据基金销售网点章程的手续，向基                    金管理东谈主卖出基金份额的行径。本基金的日常赎回                    自基金合同成效后不进步 3 个月的时分开动办理   多数赎回             指在单个盛开日，本基金的基金份额净赎回肯求                    （赎回肯求总和加上基金调治中转出肯求份额总                    数后扣除申购肯求总和及基金调治中转入肯求份                    额总和后的余额）进步上一日本基金总份额的 10%                    时的情形   基金账户             指基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投                    资者握有基金管理东谈主管理的盛开式基金份额情况                    的账户   往复账户             指各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该                    销售机构办理基金往复所引起的基金份额的变动                    及结余情况的账户   转托管              指投资者将其握有的吞并基金账户下的基金份额                    从某一往复账户转入另一往复账户的业务   基金调治             指投资者向基金管理东谈主冷漠肯求将其所握有的基                    金管理东谈主管理的任一盛开式基金（转出基金）的全                    部或部分基金份额调治为基金管理东谈主管理的任何                    其他盛开式基金（转入基金）的基金份额的行径   按时定额投资计划         指投资者通过关联销售机构冷漠肯求，约定每期扣                    款日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                      更新招募说明书                    定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款                    及基金申购肯求的一种投资方式   基金份额类别           根据销售区域、销售用度等的不同将本基金基金份                    额分为不同的类别，种种基金份额类别分别确立代                    码，并分别规划和公告基金份额净值   A 类基金份额          在中国销售，以东谈主民币计价并进行认购、申购、赎                    回的份额。其销售用度与 O 类基金份额有互异   O 类基金份额          在国际销售，以东谈主民币计价并进行认购、申购、赎                    回的份额。其销售用度与 A 类基金份额有互异   基金收益             指基金投资所得的股票红利、股息、债券利息、票                    据投资收益、买卖证券差价、银行进款利息以偏执                    他收益和因运用基金财产带来的成本或用度的节                    约   基金资产总值           指基金所领有的种种证券及单子价值、银行进款本                    息和本基金应收的申购基金款以偏执他投资所形                    成的价值总和   基金资产净值           指基金资产总值扣除欠债后的净资产值   基金资产估值           指规划评估基金资产和欠债的价值，以服气基金资                    产净值的过程   货币商场器具           指现款；一年以内(含一年)的银行按时进款、大额                    存单；剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七                    天)的债券；期限在一年以内(含一年)的债券回购；                    期限在一年以内(含一年)的中央银行单子；中国证                    监会、中国东谈主民银行认同的其他具有精粹流动性的                    金融器具   流动性受限资产          指由于法律法例、监管、合同或操作费事等原因无                    法以合理价钱给以变现的资产，包括但不限于到期                    日在 10 个往复日以上的逆回购与银行按时进款                                          （含                    合同约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、                    流通受限的新股及非公开刊行股票、资产提拔证 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                     更新招募说明书                    券、因刊行东谈主债务负约无法进行转让或往复的债券                    以及法律法例或中国证监会章程的其他流动性受                    限资产，如异日法律法例变动，基金管理东谈主在履行                    适当范例后，可对上述流动性受限资产范围进行调                    整   指定媒介             指中国证监会指定的用以进行信息线路的世界性                    报刊及指定互联网网站（包括基金管理东谈主网站、基                    金托管东谈主网站、中国证监会基金电子线路网站）等                    媒介   不可抗力             指本合同当事东谈主弗成想到、弗成叛逆、弗成幸免且                    无法克服的客不雅事件   香港证监会            香港证券及期货事务监察委员会   香港销售机构           经香港证监会批准的，具备基金销售经验的由香港                    代表或者基金管理东谈主选聘的联系销售机构   口头握有东谈主            依据香港商场的脾性，香港代表或香港销售机构将                    代表投资者口头握有“内地互认基金”的基金份额，                    并出当今注册登记机构的握有东谈主名册中   基金家具贵府纲要         指《汇添富价值精选混杂型证券投资基金基金家具                    贵府纲要》偏执更新   侧袋机制             指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至                    一个专门账户进行处置计帐，办法在于灵验隔断并                    化解风险，确保投资者得到公道对待，属于流动性                    风险管理器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为                    主袋账户，专门账户称为侧袋账户   特定资产             包括：（一）无可参考的活跃商场价钱且遴选估值                    时刻仍导致公允价值存在重要叛逆气性的资产；                    （二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致                    资产价值存在重要叛逆气性的资产；（三）其他资                    产价值存在重要叛逆气性的资产 汇添富价值精选混杂型证券投资基金        更新招募说明书 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                             更新招募说明书                          三、基金管理东谈主      （一） 基金管理东谈主简况      称呼：汇添富基金管理股份有限公司      住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室      办公地址：上海市黄浦区外马路 728 号      法定代表东谈主：李文      成立时分： 2005 年 2 月 3 日      批准确立机关：中国证券监督管理委员会      批准确立文号：证监基金字20055 号      注册成本：东谈主民币 132，724，224 元      斟酌东谈主：李鹏      斟酌电话：021－28932888      股东称呼偏执出资比例： 股东称呼                             股权比例 东方证券股份有限公司                       35.412% 上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） 24.656% 上海上报资产管理有限公司                     19.966% 东航金控有限职责公司                       19.966% 系数                               100%      （二）主要东谈主员情况      李文先生，2015 年 4 月 16 日起担任董事长。中国籍，1967 年出身，厦门 大学司帐学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事长，汇添富资产管理(香 港)有限公司董事长。历任中国东谈主民银行厦门市分行稽核处科长，中国东谈主民银行 杏林支行、国度外汇管理局杏林支局副行长、副局长，中国东谈主民银行厦门市中心 支行银行监管一处、二处副处长，东方证券有限职责公司资金财务管理总部副总 司理，稽核总部总司理，东方证券股份有限公司资金财务管理总部总司理，汇添 富基金管理股份有限公司督察长。其他现任职务包括中国证券投资基金业协会副 会长、合规与风险管理专科委员会主席，上海资产管理协会会长，深圳证券往复 所理事会创业板股票刊行范例委员会委员等。 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                        更新招募说明书   李芸女士，2023 年 8 月 22 日起担任董事。中国籍，1964 年出身，华东师范 大学经济学硕士，高等裁剪。现任上海报业集团党委布告、社长。历任上海第四 师范学校团委布告、教师；共青团卢湾区委学校部副部长、部长、副布告，卢湾 区妇女汇聚会副主任，卢湾区委办公室副主任，卢湾区五里桥街谈党工委布告， 卢湾区委常委、宣传部部长；闵行区委常委、宣传部部长；解放日报报业集团党 委副布告、纪委布告，解放日报党委布告；上海报业集团党委副布告，解放日报 社党委布告、社长。其他现任职务包括世界第十四届政协委员，中共上海市第十 一届、第十二届委员会委员，中国报业协会副理事长，上海众源成本管理有限公 司董事长，东方证券股份有限公司董事。   林福杰先生，2018 年 3 月 21 日起担任董事。中国籍，1971 年出身，上海交 通大学工商管理硕士。现任东航金控有限职责公司董事、总司理、党委副布告， 东航国际控股（香港）有限公司董事，汇添富基金管理股份有限公司董事。曾任 东航期货有限职责公司部门司理，东航集团财务有限职责公司副总司理、董事长， 东航国际融资租出有限公司董事、董事长，东航国际金融（香港）有限公司董事， 国泰东谈主寿保障有限职责公司董事、副总司理，东航金控有限职责公司党委布告、 副总司理等。   张晖先生，2015 年 4 月 16 日起担任董事，总司理。中国籍，1971 年出身， 上海财经大学数目经济学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司总司理，汇添 富成本管理有限公司董事长。历任申银万国证券研究所高瓜分析师，富国基金管 理有限公司高瓜分析师、研究主管和基金司理，汇添富基金管理股份有限公司副 总司理、投资总监、投资决策委员会副主席，曾担任中国证券监督管理委员会第 十届和第十一届刊行审核委员会委员。   魏尚进（SHANG JIN WEI）先生，2020 年 1 月 9 日起担任汇添富基金孤独董 事。好意思国籍，1964 年出身，加州大学伯克利分校经济学博士。现任复旦泛海国 际金融学院学术造访学者、好意思国哥伦比亚大学终生讲席教诲、好意思国国民经济研究 局研究员、欧洲经济政策研究中心研究员、深圳高等金融研究院理事、香港金融 管理局金融研究院参谋人等。曾于 2014-2016 年间任亚洲开发银行首位华东谈主首席经 济学家兼区域配合与经济研究局局长。其它既往职务包括哈佛大学肯尼迪政府学 院副教诲、国际货币基金组织贸易与投资研究主管、世界银行参谋人、好意思国联邦储 备系统董事局造访学者等。 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                         更新招募说明书   黄钰昌（HWANG YUH-CHANG）先生，2021 年 9 月 23 日起担任汇添富基金独 立董事。好意思国籍，1955 年出身，加州大学伯克利分校司帐学博士。现任中欧国 际工商学院司帐学终生荣誉教诲、超卓服务研究边界主任和 DBA 课程学术主任， 好意思国亚利桑那大学荣退教诲，陶冶和研究边界包括管理司帐、公司治理、激励合 同想象、绩效评估、医疗成本和质地管理。曾任好意思国匹兹堡大学凯兹商学院助理 教诲、好意思国亚利桑那州立大学凯瑞商学院司帐系终生教诲，曾于 2007-2009 年间 被选为好意思国司帐学会的管理司帐学会秘书长。   连平先生，2021 年 9 月 23 日起担任汇添富基金孤独董事。中国籍，1956 年 出身，华东师范大学金融专科博士，教诲，博士生导师。现任中国首席经济学家 论坛理事长、中国金融论坛首创成员、上海市经济学会副会长、华东师范大学经 济与管理学部名誉主任、复旦大学管理学院特聘教诲、上海交通大学上海高等金 融学院兼聘教诲、上海首席经济学家金融发展中样子事长。曾任中国金融 40 东谈主 论坛常务理事和特邀成员、中国银行业协会行业发展研究委员会主任，2007-2019 任交通银行首席经济学家，屡次出席党和国度交流东谈主主握的行家会议，屡次担任 上海市东谈主民政府决策磋议特聘行家，享受国务院政府非凡津贴。   毛海东先生，2015 年 6 月 30 日起担任监事，2021 年 9 月 23 日起担任监事 会主席。中国籍，1978 年出身，上海财经大学经济学硕士。现任东航私募基金 管理有限公司总司理、董事长，东航国际控股（香港）有限公司董事，东航国际 金融（香港）有限公司董事，汇添富基金管理股份有限公司监事。曾任东航期货 有限职责公司总司理、董事长、党总支布告，东航金控有限职责公司金钱管理中 心总司理、总司理助理，曾任职于东航集团财务有限职责公司等。   王如富先生，2015 年 9 月 8 日起担任监事。中国籍，1973 年出身，浙江大 学硕士研究生，注册司帐师。现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办 公室主任。历任申银万国证券计划统筹总部综系数划部专员、发展协调办公室专 员，金信证券策画发展总部总司理助理、秘书处副主任（主握就业），东方证券 研究所证券商场战术资深研究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。   邹捷先生，2023 年 8 月 22 日起担任监事。中国籍，1970 年出身，复旦大学 司帐专科硕士，高等司帐师。现任上海报业集团资产运营部主任。历任上海焦化 总厂财务处职员，中国华源集团有限公司财务部职员，中国华源集团有限公司驻 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                     更新招募说明书 英国办事处总司理助理，中国华源集团有限公司机电收支口职业部财务司理，中 国华源集团生命产业有限公司医疗健康职业部财务副处长，上海华源热疗时刻有 限公司财务司理，解放日报报业集团计划财务处处长助理，解放日报报业集团计 划财务处副处长，解放日报报业集团计划财务处处长，上海报业集团财务管理部 常务副主任。   王静女士，2008 年 2 月 23 日起担任职工监事。中国籍，1977 年出身，复旦 大学 EMBA。现任汇添富基金管理股份有限公司私东谈主金钱管理中心总监。曾任职 于中国东方航空集团公司宣传部，东航金控有限职责公司研究发展部。   林旋女士，2008 年 2 月 23 日起担任职工监事。中国籍，1977 年出身，华东 政法学院法学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事会办公室副总监，汇 添富成本管理有限公司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。   陈杰先生，2013 年 8 月 8 日起担任职工监事。中国籍，1979 年出身，北京 大学理学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司抽象办公室总监。曾任职于罗 兰贝格管理磋议有限公司，泰科电子（上海）有限公司动力职业部。   李文先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员先容）   张晖先生，2015 年 6 月 25 日起担任总司理。（简历请参见上述董事会成员 先容）   雷继明先生，2012 年 3 月 7 日起担任副总司理。中国籍，1971 年出身，工 商管理硕士。2011 年 12 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经 理、商场总监。历任中国民族国际相信投资公司网上往复部副总司理，中国民族 证券有限职责公司营业部总司理、经纪业务总监、总裁助理。   娄焱女士，2013 年 1 月 7 日起担任副总司理。中国籍，1971 年出身，金融 经济学硕士。2011 年 4 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经 理。曾在赛格国际相信投资股份有限公司、中原证券股份有限公司、嘉实基金管 理有限公司、招商基金管理有限公司、中原基金管理有限公司以及富达基金北京 与上海代表处就业，负责投资银行、证券投资研究，以及基金家具筹划、机构理 财等管理就业。   袁建军先生，2015 年 8 月 5 日起担任副总司理。中国籍，1972 年出身，金 融学硕士。2005 年 4 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总司理、 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                     更新招募说明书 投资决策委员会主席。历任中原证券股份有限公司研究所行业二部副司理，汇添 富基金管理股份有限公司基金司理、专户投资总监、总司理助理，并于 2014 年 至 2015 年期间担任中国证券监督管理委员会第十六届主板刊行审核委员会专职 委员。   李骁先生，2017 年 3 月 3 日起担任副总司理。中国籍，1969 年出身，武汉 大学金融学硕士。2016 年 9 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副 总司理、首席信息官。历任厦门建行规划机处副处长，厦门建行信用卡部副处长、 处长，厦门建行信息时刻部处长，建总行北京开发中心负责东谈主，建总行信息时刻 管理部副总司理，建总行信息时刻管理部副总司理兼北京研发中心主任，建总行 信息时刻管理部资深专员（副总司理级）。   李鹏先生，2015 年 6 月 25 日起担任督察长。中国籍，1978 年出身，上海财 经大学经济学博士。2015 年 3 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司 督察长。历任上海证监局主任科员、副处长，上海农商银行同行金融部副总司理， 汇添富基金管理股份有限公司稽核监察部总监。   （1）现任基金司理   劳杰男，国籍：中国。学历：复旦大学经济学硕士。从业经验：证券投资基 金从业经验。从业经历：2010年7月加入汇添富基金管理股份有限公司，曾任研 究总监。2015年7月10日至2018年3月1日任汇添富国企转换增长股票型证券投资 基金的基金司理。2015年11月18日于今任汇添富价值精选混杂型证券投资基金的 基金司理。2018年2月13日至2019年2月22日任汇添富沪港深大盘价值混杂型证券 投资基金的基金司理。2019年1月31日于今任汇添富研究优选生动配置混杂型证 券投资基金的基金司理。2019年4月26日于今任汇添富红利增长混杂型证券投资 基金的基金司理。2020年7月22日于今任汇添富盛开视线中国上风六个月握有期 股票型证券投资基金的基金司理。2020年10月13日至2024年5月17日任汇添富创 新异日混杂型证券投资基金（LOF）的基金司理。   （2）历任基金司理   陈晓翔，2009年1月23日至2016年1月13日任汇添富价值精选混杂型证券投资 基金的基金司理。 汇添富价值精选混杂型证券投资基金              更新招募说明书   主席：袁建军（副总司理）   成员：邵佳民（首席固收投资官）、王栩（总司理助理，权益投资总监）、 刘伟林（研究总监，基金司理）、韩贤旺（首席经济学家，国际业务部总监）、 宋鹏（待业金投资部总监）   （三）基金管理东谈主的职责   根据《基金法》、《运作办法》偏执他法律、法例的章程，基金管理东谈主应履 行以下职责： 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 配收益； 其他法律行径；   （四）基金管理东谈主和基金司理的承诺 同和中国证监会的关联章程，建立健全里面抑遏轨制，遴选灵验模范，退缩违抗 现行灵验的关联法律、法例、规章、基金合同和中国证监会关联章程的行径发生。 关联法律法例，建立健全的里面抑遏轨制，遴选灵验模范，退缩下列行径发生：   （1） 将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资； 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                更新招募说明书   （2） 不公道地对待其管理的不同基金财产；   （3） 利用基金财产为基金份额握有东谈主除外的第三东谈主谋取利益；   （4） 向基金份额握有东谈主违法承诺收益或者承担损失；   （5） 法律法例或中国证监会退却的其他行径。 国度关联法律、法例及行业范例，老诚信用、力争尽责，不从事以下行径：   （1） 越权或违法经营；   （2） 违抗基金合同或托管合同；   （3） 挑升毁伤基金份额握有东谈主或其他基金联系机构的正当利益；   （4） 在向中国证监会报送的贵府中平心而论；   （5） 拒却、阻止、阻遏或严重影响中国证监会照章监管；   （6） 鲁莽拖累、阔绰权柄；   （7） 违抗现行灵验的关联法律、法例、规章、基金合同和中国证监会的有 关章程，泄漏在职职期间明察的关联证券、基金的贸易艰深，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资计划等信息；   （8） 违抗证券往复局面业务法则，利用对敲、倒仓等技能主宰商场价钱， 扯后腿商场次序；   （9） 贬损同行，以举高我方；   （10）以不朴直技能谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东谈主员形象；   （12）在公开信息线路和告白中挑升含有乌有、误导、诈骗要素；   （13）其他法律、行政法例以及中国证监会退却的行径。   （1）依照关联法律、法例和基金合同的章程，本着严慎力争的原则为基金 份额握有东谈主谋取最大利益；   （2）不利用职务之便为我方偏执代理东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益；   （3） 不违抗现行灵验的关联法律法例、基金合同和中国证监会的关联章程， 泄漏在职职期间明察的关联证券、基金的贸易艰深、尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息；   （4）不从事毁伤基金财产和基金份额握有东谈主利益的证券往复偏执他行径。 汇添富价值精选混杂型证券投资基金              更新招募说明书   （五）基金管理东谈主的风险管理体系   本基金管理东谈主将经营管理中的主要风险分离为投资风险、合规风险、营运风 险寝兵德风险四大类，其中，投资风险主要包括商场风险、信用风险、流动性风 险等。针对上述种种风险，基金管理东谈主建立了一套无缺的风险管理体系。   基金管理东谈主风险管理体系的构建解任以下六项基本原则：   （1）营造精粹的风险管理文化和里面抑遏环境，使风险意志链接到每位员 工、各个岗亭和经营管理的各个环节。   （2）建立完善的风险管理组织体系，切实保证风险管理部门的孤独性和权 威性，使其灵验地阐扬职能作用。   （3）确保风险管理轨制的严肃性，保证风险管理轨制在投资管理和经营活 动过程中得到切实灵验的推广。   （4）运用合理灵验的风险方针和模子，竣事风险事前配置和预警、事中实 时监控、过后评估和反馈的全程镶嵌式投资风险管理模式。   （5）建立和推动职工职业守则汲引和专科培训体系，确保员器具备精粹的 职业操守和充分的职责胜任能力。   （6）建立风险事件学习机制，谨慎明白种种风险事件，经受经验和经验， 持续完善风险管理体系。   本基金管理东谈主建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级 风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                   更新招募说明书               汇添富风险管理组织结构图       董事会   审计与风险管理委员会       经营管理层               督察长    风险抑遏委员会       各职能部门                     合规稽核部                                 风险管理部   （1）董事会对公司风险管理负有最终职责，董事会下设审计与风险管理委 员会与督察长。审计与风险管理委员会主要负责审核和指挥公司的风险管理政 策，对公司的举座风险水平、风险抑遏模范的实施情况进行评价。督察长负责组 织指挥公司合规稽核和风险管理就业，监督查验受托资产和公司运作的正当合规 情况及公司里面风险抑遏情况。   （2）经营管理层负责风险管理政策、风险抑遏模范的制定和落实，经营管 理层下设风险抑遏委员会。风险抑遏委员会主要负责审议风险管理轨制和进程， 处置重要风险事件，促进风险管理文化的形成。   （3）合规稽核部和风险管理部是合规管理和风险管理的职能部门，负责合 规风险、投资组合商场风险、信用风险、流动性风险、营运风险、谈德风险等的 管理。   （4）各职能部门负责从经营管理的各业务环节上贯彻落实风险管理模范， 推广风险识别、风险测量、风险抑遏、风险评价和风险禀报等风险管理范例，并 握续完善相应的里面抑遏轨制和进程。   本基金管理东谈主的风险管理包括风险识别、风险测量、风险抑遏、风险评价、 风险禀报等内容。 汇添富价值精选混杂型证券投资基金             更新招募说明书   （1）风险识别是指对现实以及潜在的各式风险加以判断、归类和轻浮风险 性质的过程。   （2）风险测量是指忖度和预计风险发生的概率和可能形成的损失，并根据 这两个因素的衔接来斟酌风险大小的进度。   （3）风险抑遏是指遴选相应的模范，监控和退缩各式风险的发生，竣事以 合理的成本在最大限制内驻守风险和缩小损失。   （4）风险评价是指分析风险识别、风险测量和风险抑遏的推广情况和运行 效率的过程。   （5）风险禀报是指将风险事件及处置、风险评价情况以一定范例进行禀报 的过程。   六、基金管理东谈主的里面抑遏轨制   里面抑遏是指基金管理东谈主为驻守和化解风险，保证经营运作合乎基金管理东谈主 发展策画，在充分斟酌表里部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理方法、 实施抑遏范例与抑遏模范而形成的系统。   基金管理东谈主衔接自身具体情况，建立了科学合理、抑遏严实、运行高效的内 部抑遏体系，并制定了科学完善的里面抑遏轨制。   （1）保证基金管理东谈主经营运作遵照国度法律法例和行业监管法则，自发形 成遵法经营、范例运作的经营想想和经营理念。   （2）驻守和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行 和受托资产的安全无缺，竣事握续、牢固、健康发展。   （3）确保基金管理东谈主和基金财务偏执他信息的简直、准确、实时、无缺。   （1）健全性原则。里面抑遏机制笼罩基金管理东谈主的各项业务、各个部门和 各级东谈主员，并渗入到决策、推广、监督、反馈等各个环节。   （2）灵验性原则。通过科学的里面抑遏技能和方法，建立合理的里面抑遏 范例，崇敬里面抑遏的灵验推广。   （3）孤独性原则。基金管理东谈主各机构、部门和岗亭职责保握相对孤独，基 金资产、固有财产、其他资产的运作彼此分离。 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                更新招募说明书      （4）彼此制约原则。基金管理东谈主里面部门和岗亭的确立权责分明、彼此制 衡。      （5）成本效益原则。基金管理东谈主运用科学化的经营管理方法缩短运作成本， 提高经济效益，以合理的抑遏成本达到最好的里面抑遏效率。      基金管理东谈主的里面抑遏要求建立：不相容职务相分离的机制、完善的岗亭责 任制、范例的岗亭管理模范、无缺的信息贵府保全系统、严格的授权抑遏、灵验 的风险驻守系统和快速反应机制等。      基金管理东谈主遵照国度关联法律法例，解任正当合规性原则、全面性原则、审 慎性原则和当令性原则，制订了系统完善的里面抑遏轨制。里面抑遏的内容包括 投资管理业务抑遏、信息线路抑遏、信息时刻系统抑遏、司帐系统抑遏以及里面 稽核抑遏等。      （1）投资管理业务抑遏      基金管理东谈主通过范例投资业务进程，分脉络强化投资风险抑遏。公司根据投 资管理业务不同阶段的性质和脾性，制定了完善的管理规章、操作进程和岗亭手 册，明确揭示不同行务可能存在的风险，分别遴选不同模范进行抑遏。      针对投资研究业务，基金管理东谈主制定了《汇添富基金管理股份有限公司投资 研究部轨制》，对研究就业的业务进程、研究禀报质地评价，研究与投资的交流 渠谈等都作念了明确的章程；对于投资决策业务，基金管理东谈主制定了《汇添富基金 管理股份有限公司投资管理轨制》，保证投资决策严格遵照法律法例的关联章程， 合乎基金合同所章程的要求，同期确立了汇添富投资风险评估与管理轨制以及投 资管理功绩评价体系；对于基金往复业务，基金管理东谈主将实行集合往复与防火墙 轨制，建立往复监测系统、预警系统和往复反馈系统，完善联系的安全设施，交 易进程将严格按照“审核—推广—反馈—复核—归档”的范例进行，退缩不朴直关 联往复毁伤基金份额握有东谈主利益。      （2）信息线路抑遏      基金管理东谈主通过完善信息线路轨制，确保基金份额握有东谈主实时无缺地了解基 金信息。基金管理东谈主按照法律、法例和中国证监会关联章程，建立了《汇添富基 金管理股份有限公司公开召募证券投资基金信息线路管理轨制》，指定了信息披 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                更新招募说明书 露职责东谈主负责信息线路就业，进行信息的组织、审核和发布，并将按时对信息披 露进行查验和评价，保证公开线路的信息简直、准确、无缺。      （3）信息时刻系统抑遏      基金管理东谈主建立了先进的信息时刻系统和完善的信息时刻管理轨制。基金管 理东谈主的信息时刻系统由先进的规划机系统组成，通过了国度、金融行业软件工程 范例的认证，并有无缺的时刻贵府。基金管理东谈主制定了严格的信息时刻岗亭职责 轨制、门禁轨制、表里网分离轨制等管理模范，对电子信息数据进行即时保存和 备份，重要数据实行他乡备份况且永久保存，确保了系统可靠、牢固、安全地运 行。在东谈主员抑遏方面，对信息时刻东谈主员进行关联信息系统安全的妥洽培训和考核； 信息时刻东谈主员之间按时轮流岗亭。      （4）司帐系统抑遏      基金管理东谈主通过建立严格的司帐系统抑遏模范，确保司帐核算往往运转。基 金管理东谈主根据《中华东谈主民共和国司帐法》、《证券投资基金司帐核算业务指引》、 《企业财务通则》等国度关联法律、法例制订了基金司帐轨制、公司财务轨制、 司帐就业操作进程和司帐岗亭就业手册。通过事前驻守、事中查验、过后监督的 方式发现、割断、阻绝基金司帐核算中存在的各式风险。具体模范包括：遴选了 面前起先进的基金核算软件；基金司帐严格推广复核轨制；基金司帐核算遴选基 金管理东谈主与基金托管东谈主双东谈主同步孤独核算、彼此查对的方式；逐日制作基金司帐 核算估值系统电子数据的备份，同期打印保存书面的记账凭证、种种司帐报表、 统计报表，并由专东谈主保存原始记账凭证等。      （5）里面稽核抑遏      基金管理东谈主通过制定稽核监察轨制，开展孤独监督，确保里面抑遏的灵验性。 基金管理东谈主确立督察长，督察长不错列席基金管理东谈主召开的任何会议，调阅联系 档案，就里面抑遏轨制的推广情况独有时履行查验、评价、禀报、建议职能。督 察长按时和不按时向董事会禀报公司里面抑遏推广情况。公司为合规稽核部配备 充足及格的稽核监察东谈主员，监督各业务部门和东谈主员遵照法律、法例和规章的关联 情况；查验各业务部门和东谈主员推广里面抑遏轨制、各项管理轨制和业务规章的情 况。      （1）基金管理东谈主承诺以上对于里面抑遏轨制的线路简直、准确； 汇添富价值精选混杂型证券投资基金             更新招募说明书   （2）基金管理东谈主承诺根据商场变化和基金管理东谈主业务发展持续完善里面风 险抑遏轨制。 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                     更新招募说明书                       四、基金托管东谈主   （一）基金托管东谈主基本情况   称呼：中国工商银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号   成立时分：1984 年 1 月 1 日   法定代表东谈主：廖林   注册成本：东谈主民币 35，640，625.7089 万元   斟酌电话：010-66105799   斟酌东谈主：郭明   （二）主要东谈主员情况   铁心 2024 年 9 月，中国工商银行资产托管部共有职工 211 东谈主，平均年岁 38 岁，99%以上职工领有大学本科以上学历，高管东谈主员均领有研究生以上学历或高 级时刻职称。   （三）基金托管业务经营情况   算作中国大陆托管服务的先驱，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供 托管服务以来，袭取“老诚信用、力争尽责”的宗旨，依靠严实科学的风险管理 和里面抑遏体系、范例的管理模式、先进的营运系统和专科的服务团队，严格履 行资产托管东谈主职责，为境表里稠密投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安 全、高效、专科的托管服务，展现优异的商场形象和影响力。建立了国内托管银 行中最丰富、最熟谙的家具线。领有包括证券投资基金、相信资产、保障资产、 社会保障基金、基本养老保障、企业年金基金、QFI 资产、QDII 资产、股权投资 基金、证券公司荟萃资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、贸易银行信贷 资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类王人全 的托管家具体系，同期在国内率先开展绩效评估、风险管理等升值服务，不错为 种种客户提供个性化的托管服务。铁心 2024 年 9 月，中国工商银行共托管证券 投资基金 1428 只。自 2003 年以来，本行连气儿二十一年取得香港《亚洲货币》、 英国《全球托管东谈主》、香港《财资》、好意思国《环球金融》、内地《证券时报》、 《上海证券报》等境表里泰斗财经媒体评比的 102 项最好托管银行大奖；是取得 奖项最多的国内托管银行，优良的服务品性取得国表里金融边界的握续认同和广 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                 更新招募说明书 泛好评。   （四）基金托管东谈主的里面抑遏情况   中国工商银行资产托管部在风险管理的实操过程中根据国际公认的里面控 制 COSO 准则从里面环境、风险评估、抑遏行径、信息与沟通、监督与评价五个 方面构建起了托管业务里面风险抑遏体系，并纳入妥洽的风险管理体系。   中国工商银行资产托管部从成立之日肇端终秉握范例运作的原则，将建立系 统、高效的风险驻守和抑遏体系视为就业要点。跟着商场环境的变化和托管业务 的快速发展，新问题新情况的持续出现，资产托管部彻里彻外将风险管理置于与 业务发展同等重要的位置，视风险驻守和抑遏为托管业务生涯与发展的生命线。 资产托管部实施全员风险管理，将风险抑遏职责落实到具体业务部门和联系业务 岗亭，每位职工均有义务对我方岗亭职责范围内的风险负责。从 2005 年于今， 中国工商银行资产托管部共十七次胜仗通过评估组织里面抑遏和安全模范最权 威的 ISAE3402 审阅，全部取得无保属见地的抑遏及灵验性禀报，充分标明孤独 第三方对中国工商银行托管服务在风险管理、里面抑遏方面的健全性和灵验性的 全面认同，也说明中国工商银行托管服务的风险抑遏能力还是与国际大型托管银 行接轨，达到国际先进水平。   （1）资产托管业务经营管理正当合规；   （2）促进竣事资产托管业务发展战术和经营所在；   （3）资产托管业务风险管理的灵验性和资产安全；   （4）提高资产托管经营效率和效率；   （5）业务记录、司帐信息和其他经营管理联系信息的简直、准确、无缺、 实时。   （1）全面性原则。资产托管业务里面抑遏应链接决策、推广和监督全过程， 笼罩资产托管业务各项业务进程和管理行径，笼罩整个机构、部门和从业东谈主员。   （2）重要性原则。资产托管业务里面抑遏应在全面抑遏基础上，关介怀要 业务事项、要点业务环节和高风险边界。   （3）制衡性原则。资产托管业务里面抑遏应在机构确立、权责分拨及业务 进程等方面形成彼此制约、彼此监督的机制，同期兼顾运营效率。 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                更新招募说明书   （4）安妥性原则。资产托管业务里面抑遏应当与经营范畴、业务范围和风 险脾性相安妥，并进行动态调治，以合理成本竣事里面抑遏所在。   （5）审慎性原则。资产托管业务里面抑遏应坚握风险为本、审慎经营的理 念，确立机构或开展各项经营管理行径均应坚握内控优先。   （6）成本效益原则。资产托管业务里面抑遏应衡量实施成本与预期效益， 以合理成本竣事存效抑遏。   资产托管业务里面抑遏纳入全行妥洽的里面抑遏体系。   （1）总行资产托管部根据里面抑遏基本章程建立健全资产托管业务里面控 制体系，算作全行托管业务的牵头管理部门，根据行内里面抑遏基本章程建立健 全里面抑遏体系，建立与托管业务条线相安妥的里面抑遏运行机制，服气各项业 务行径的风险抑遏点，制定范例妥洽的业务轨制；遴选适当的抑遏模范，合理保 证托管业务进程的经营效率和效率，组织开展资产托管业务里面抑遏模范的执 行、监督和查验，督促各机构落实抑遏模范。   （2）总行内控合规部负责指挥托管业务的内控管理就业，根据年度就业重 点，按时或不按时在全行开展联系业务监督查验，将托管业务查验面貌整合到全 行业务监督查验就业中，将全行托管业务纳入内控评价体系。   （3）总行里面审计局负责对资产托管业务的审计与评价就业。   （4）一级（直属）分行资产托管业务部门算作里面抑遏的推广机构，负责 组织开展本机构里面抑遏的日常运行及自查就业，实时整改、纠正、处理存在的 问题。   工商银行资产托管部心疼里面抑遏轨制的开拓，坚握把风险驻守和抑遏的理 念和方法融入岗亭职责、轨制开拓和就业进程中，建立了一整套里面抑遏轨制体 系，包括《资产托管业务管理章程》、《资产托管业务里面抑遏管理办法》、《资 产托管业务全面风险管理办法》、《资产托管业务营运管理办法》、《资产托管 业务合同管理办法》、《资产托管业务档案管理办法》、《资产托管业务系统管 理办法》、《资产托管业务重要突发事件济急预案》、《资产托管业务从业东谈主员 管理办法》等，在环境、轨制、进程、岗亭职责、东谈主员、授权、转换、合同、印 章、服务质地、收费、反洗钱、退缩利益突破、业务连气儿性、考核、信息系统等 汇添富价值精选混杂型证券投资基金               更新招募说明书 全方面推广里面抑遏模范。   资产托管业务切实履行风险管理第一谈防地的主体职责，按照“主动防、智 能控、全面管”的管梦想路，主动将资产托管业务的风险管理纳入全行全面风险 管理体系，以“管住东谈主、管住钱、管好防地、管好底线”为管理要点，搭建安妥 资产托管业务脾性的风险管理架构，通过推动托管业务体制机制与完善集约化营 运改革、建立资产托管风险管理委员会机制、完善资产托管业务轨制体系、加强 资产托管业务队列开拓、科技赋能、建立健全济急灾备体系、建立审计发现问题 整改台账、加强东谈主员管理等模范，灵验抑遏操气派险、合规风险、声誉风险、信 息科技风险和次生风险。   中国工商银行制订了完善的资产托管业务连气儿性就业计划和济急预案，具备 行之灵验的灾备还原有计划、充足的移动办公设备、同城异城相衔接的备份办公场 所、必要的就业主谈主员、科学明晰的 AB 岗亭确立及按时演练机制。在重要突发事 件发生后，可根据突发事件的对托管业务连气儿性营运影响进度的评估，当令遴聘 或循序启动“原局面现场+居家”、“部分同城他乡+居家”、“部分异城他乡+ 居家”、“他乡全部切换”四种有计划，由“总部+总行级营运中心+托管分部+境 外营运机构”形周全球、全天候营运收集，向客户提供连气儿性服务，确保托管产 品日常往复的实时计帐和交割。   （五）基金托管东谈主对基金管理东谈主运作基金进行监督的方法和范例   根据《基金法》、基金合同、托管合同和关联基金法例的章程，基金托管东谈主 对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资退却行径、基金参与 银行间债券商场、基金资产净值的规划、基金份额净值规划、应收资金到账、基 金用度开支及收入服气、基金收益分拨、联系信息线路、基金宣传推介材料中登 载基金功绩阐扬数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自 基金合同成效之后六个月开动。   基金托管东谈主发现基金管理东谈主违抗《基金法》、基金合同、基金托管合同或有 关基金法律法例章程的行径，应实时以书面口头文告基金管理东谈主限期纠正，基金 管理东谈主收到文告后应实时查对，并以书面口头对基金托管东谈主发出回函阐明。在限 期内，基金托管东谈主有权随时对文告县项进行复查，督促基金管理东谈主改正。基金管 汇添富价值精选混杂型证券投资基金             更新招募说明书 理东谈主对基金托管东谈主文告的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应禀报中国 证监会。   基金托管东谈主发现基金管理东谈主有重要违法行径，应立即禀报中国证监会，同期 文告基金管理东谈主限期纠正。 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                      更新招募说明书                           五、联系服务机构   （一）基金份额销售机构   （1）汇添富基金管理股份有限公司直销中心   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐国际广场 A 座 7 楼   法定代表东谈主：李文   电话：（021）28932893   传真：（021）50199035 或（021）50199036   斟酌东谈主：陈卓膺   客户服务电话：400-888-9918（免资料话费）   网址：www.99fund.com   邮箱：guitai@htffund.com   （2）汇添富基金管理股份有限公司线上直销系统   本基金的代销机构请详见基金管理东谈主官网公示的销售机构信息表。基金管理 东谈主可根据关联法律法例的要求，遴聘其他合乎要求的机构代理销售基金，并在基 金管理东谈主网站公示。   O 类基金份额的国际销售机构情况，具体请参见基金管理东谈主发布的公告。   （二）注册登记机构   称呼：中国证券登记结算有限职责公司   住所：北京市西城区太平桥大街 17 号   法定代表东谈主：于文强   斟酌电话：010-50938782   传真：010-50938991   斟酌东谈主：赵亦清   （三）讼师事务所和承办讼师   称呼：上海市通力讼师事务所   住所：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼   办公地址：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                   更新招募说明书   负责东谈主：韩炯   电话：（021）31358666   传真：（021）31358600   承办讼师：清晨、陈颖华   斟酌东谈主：陈颖华   （四）司帐师事务所和承办注册司帐师   称呼：安永华明司帐师事务所（非凡平凡合伙）   住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层   办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层   推广事务合伙东谈主：毛鞍宁   电话：010-58153000   传真：010-85188298   业务斟酌东谈主：许培菁   承办司帐师：许培菁、韩云 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                    更新招募说明书                    六、基金的召募   本基金由基金管理东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信 息线路办法》等关联法律法例以及基金合同的章程，经 2008 年 11 月 28 日中国 证监会证监许可【2008】1317 号文献核准召募。   （一）基金的类型及存续期间   （二）召募方式   基金召募期内，本基金将通过基金管理东谈主的直销网点及基金代销机构的代销 网点公开发售。   （三）召募期限   自基金份额发售之日起不进步 3 个月，具体发售时分以发售公告为准。   （四）召募对象   合乎法律法例章程的个东谈主投资者、机构投资者及及格境外机构投资者，以及 法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。   （五）召募局面   本基金将通过场内、场外两种方式发售本基金。场外售售渠谈为基金管理东谈主 的直销网点和欠亨过上海证券往复所盛开式基金销售系统办理联系业务的场外 代销机构的代销网点（具体名单见发售公告）；场内销售渠谈为通过上海证券交 易所盛开式基金销售系统办理联系业务的上海证券往复所会员单元。场内认购须 遵照上海证券往复所联系法则。   投资者还不错登录基金管理东谈主网站（www.99fund.com）办理开户、认购等 业务，网上往复灵通进程、业务法则请登录基金管理东谈主网站查询。   召募期间，基金管理东谈主可根据情况变更或增减基金代销机构，并给以公告。 具体销售城市（或网点）名单和斟酌方式，请参见本基金的发售公告以及当地基 金代销机构以各式口头发布的公告。   （六）召募所在   本基金不设最高召募范畴。本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                        更新招募说明书 召募份额总额不少于 2 亿份，基金召募金额不少于 2 亿元东谈主民币且基金份额握有 东谈主的东谈主数不少于 200 东谈主的条件下，基金管理东谈主依据法律法例不错决定罢手基金发 售，并在 10 日内遴聘法定验资机构验资，自收到验资禀报之日起 10 日内，向中 国证监会办理基金备案手续。   （七）基金份额的场外认购   本节是关联基金的场外认购，基金召募期内投资者在场外认购基金份额适用 本节的联系章程。除法律、行政法例或中国证监会关联章程另有章程外，任何与 基金份额发售关联确当事东谈主不得预留和提前发售基金份额。   本基金基金份额发售面值为东谈主民币 1.00 元。   本基金场外认购的认购费率如下：         购买金额（M）               认购费率          M＜100 万              1.20%          M≥1000 万           每笔 1000 元   基金认购用度不列入基金财产，主要用于基金的商场推广、销售、注册登记 等召募期间发生的各项用度。   基金管理东谈主不错在不拒抗法律法例章程及基金合同约定的情形下根据商场 情况制定基金促销计划，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及 以特定往复方式(如网上往复、电话往复等)等进行基金往复的投资者按时或不定 期地开展基金促销行径。在基金促销行径期间，在与托管行协商一致，并报中国 证监会备案后，基金管理东谈主不错适当调低基金认购费率。   基金认购遴选金额认购的方式。基金的认购金额包括认购用度和净认购金 额。规划公式为：   （1）净认购金额 = 认购金额/（1＋认购费率）；   （2）认购用度 = 认购金额-净认购金额； 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                       更新招募说明书      （3）认购份额 = （净认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值。      认购份额规划结果保留到少许点后两位，少许点后两位以后的部分四舍五 入，由此产生的舛误计入基金财产。      例：某投资者认购金额为 1 万元，由于召募期间基金份额发售面值为东谈主民币      净认购金额=10，000/1+1.2%=9881.42 元      认购用度=10，000—9881.42=118.58 元      认购份额=（9881.42+3）/1.00=9884.42 份      （1）认购时分安排      投资者认购本基金份额的具体业务办理时分由基金管理东谈主和基金代销机构 服气，请参见本基金的发售公告。      （2）投资东谈主认购本基金份额应提交的文献和办理的手续      投资东谈主认购本基金份额应提交的文献和办理的手续详见本基金的发售公告。      （3）基金份额的认购遴选金额认购方式。投资者认购本基金遴选全额缴款 认购的方式。投资者在召募期内可屡次认购，认购期间单个投资者的累计认购规 模莫得限制。投资者的认购肯求一领受理不得撤销。      （4）认购的阐明      当日（T 日）在章程时天职提交的肯求，投资者频繁可在 T+2 日到网点查询 认购肯求的受理结果，在召募截止日后 4 个就业日内不错到网点打印往复阐明 书。      （5）认购金额的限制      在基金召募期内，投资者可屡次认购基金份额，场外认购每笔认购的最低金 额为东谈主民币 1000 元（含认购费），直销中心初次认购的最低金额为东谈主民币 50000 元（含认购费）。进步最低认购金额的部分不设金额级差。召募期间不确立投资 者单个账户最高认购金额限制。      场外认购款项在基金召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额握 有东谈主整个，认购利息折算的基金份额以四舍五入方式保留到少许点后两位，由此 舛误产生的收益或损失由基金财产承担，其中灵验认购资金的利息及利息折算的 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                         更新招募说明书 基金份额以注册登记机构的记录为准。利息折成基金份额不收取认购费，不受最 低份额限制。   （八）基金份额的场内认购   本节是关联基金的场内认购，基金召募期内投资者在场内认购基金份额适用 本节的联系章程。基金召募期内投资者在场外认购基金份额，适用上一节“基金 份额的场外认购”的联系章程。除法律、行政法例或中国证监会另有章程外，任 何与基金份额发售关联确当事东谈主不得预留和提前发售基金份额。   本基金基金份额发售面值为东谈主民币 1.00 元。   本基金场内认购的认购费率如下：          购买金额（M）              认购费率            M＜100 万             1.20%            M≥1000 万          每笔 1000 元   基金认购用度不列入基金财产，主要用于基金的商场推广、销售、注册登记 等召募期间发生的各项用度。   本基金场内认购遴选金额认购方式认购，规划公式如下：   净认购金额 = 认购金额÷（1＋认购费率）；   认购用度 = 认购金额-净认购金额；   认购份额 = （净认购金额＋认购利息）÷基金份额发售面值。   （1）认购时分安排   在召募期内，上海证券往复所将于往复日往复时天职握续挂牌订价发售本基 金基金份额（具体时分见基金份额发售公告）。   （2）投资东谈主认购本基金份额应提交的文献和办理的手续   投资东谈主认购本基金份额应提交的文献和办理的手续详见本基金的发售公告。 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                                  更新招募说明书    （3）基金份额的认购遴选金额认购方式。投资者认购本基金遴选全额缴款 认购的方式。投资者在召募期内可屡次认购，认购期间单个投资者的累计认购规 模莫得限制。投资者的认购肯求一领受理不得撤销。    （4）认购的阐明    当日（T 日）在章程时天职提交的肯求，投资者频繁可于 T+2 日起到网点查 询认购肯求的受理结果，在基金成立后不错到网点查询往复阐明书。    （5）认购金额的限制    本基金场内认购每笔最低认购金额为 1，000 元，同期每笔认购金额必须是 100 元的整数倍， 单笔认购最高不进步 99，999，900 元，投资者在召募期内不错屡次认 购基金份额。召募期间不确立投资者单个账户最高认购金额限制。 握有东谈主整个。场内认购份额保留到整数位，不及一份基金份额部分的认购资金的 处理方式推广上海证券往复所联系法则。其中灵验认购资金的利息及利息折算的 基金份额以注册登记机构的记录为准。 利息折成基金认购份额不收取认购费、 不受最低认购份额限制。    （九）召募资金的管理    基金管理东谈主应将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募行径结 束前，任何东谈主不得动用。    （十）基金的召募情况    本基金召募期为 2008 年 12 月 17 日至 2009 年 1 月 19 日。经司帐师事务所 验 资 ， 按 照 每 份 基 金 份 额 面 值 东谈主 民 币 1.00 元 计 算 ， 基 金 募 集 期 共 募 集 为 11，964 户。其中汇添富基金管理股份有限公司于 2008 年 12 月 17 日运用固有 资金 30，000，000.00 元认购本基金份额 30，035，750.00 份（含召募期利息结转的份 额），占基金总份额比例 1.99％，认购用度 1，000.00 元；汇添富基金管理股份有 限 公 司 的 基 金 从 业 东谈主 员 认 购 本 基 金 的 有 效 认 购 户 数 为 46 户 ， 基 金 份 额 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                    更新招募说明书                    七、基金合同的成效   （一）基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份， 基金召募金额不少于 2 亿元东谈主民币且基金份额握有东谈主的东谈主数不少于 200 东谈主的条件 下，基金管理东谈主依据法律法例及招募说明书不错决定罢手基金发售，并在 10 日 内遴聘法定验资机构验资，自收到验资禀报之日起 10 日内，向中国证监会办理 基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金管理东谈操纵理结束基金备案手续并取得 中国证监会书面阐明之日起，基金合同成效；不然基金合同不成效。基金管理东谈主 在收到中国证监会阐明文献的次日对基金合同成效事宜给以公告。基金管理东谈主应 将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募行径结果前，任何东谈主不得 动用。   基金合同成效时，认购款项在召募期内产生的利息将折合成基金份额归投资 者整个。   （二）基金合同弗成成效时召募资金的处理方式   如果基金合同弗成成效，基金管理东谈主应当承担下列职责： 期进款利息。   （三）基金存续期间的基金份额握有东谈主数目和资产范畴   基金合同成效后，基金份额握有东谈主数目动怒 200 东谈主或者基金资产净值低于东谈主 民币 5，000 万元的，基金管理东谈主应当实时禀报中国证监会；连气儿 20 个就业日出 现前述情形的，基金管理东谈主应当向中国证监会说明原因并报送治理有计划。法律法 规另有章程时， 从其章程。   （四）本基金基金合同已于 2009 年 1 月 23 日成效。 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                更新招募说明书                    八、基金的申购与赎回   如本基金经认同在香港或国际其他国度或地区公开销售，除本基金的关联公 告（如为在香港销售编制的招募说明书补充文献）及国际销售机构的业务法则另 有专门章程外，本基金在国际的申购、赎回及调治等销售业务，应当根据本招募 说明书办理。   （一）基金份额确立   本基金分别确立 A 类基金份额和 O 类基金份额，分别确立代码，并分别计 算和公告基金份额净值。投资者通过中国的销售机构申购基金份额时仅可申购 A 类基金份额。投资者通过国际（包括香港）的销售机构申购基金份额时仅可申购 O 类基金份额。除非基金管理东谈主在异日条件熟谙后另行公告灵通联系业务，本基 金不同基金份额类别之间不得彼此调治。   （二）申购与赎回局面   本基金的销售机构包括基金管理东谈主的直销网点和欠亨过上海证券往复所开 放式基金销售系统办理联系业务的场外代销机构的代销网点以及通过上海证券 往复所盛开式基金销售系统办理联系业务的上海证券往复所会员单元。本基金在 香港地区销售 O 类基金份额的销售机构为经香港证监会批准的，具备基金销售 经验的由香港代表或者基金管理东谈主选聘的联系销售机构。本基金在其他国度或地 区销售 O 类基金份额的销售机构名单具体请参见基金管理东谈主届时发布的公告。   基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业局面或按销售机构提 供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。场内申购赎回须遵照上海证券往复所 联系法则。基金管理东谈主可根据情况变更或增减基金代销机构，并在基金管理东谈主网 站公示。   （三）申购与赎回的盛开日实时分   本基金的申购、赎回自《基金合同》成效后不进步 3 个月的时天职开动办理， 基金管理东谈主应在开动办理申购赎回的具体日历前 2 日在指定媒介公告。申购和赎 回的盛开日为上海证券往复所、深圳证券往复所往复日（基金管理东谈主公告暂停申 购或赎回时除外），投资者应当在盛开日办理申购和赎回肯求。盛开日的具体业 务办理时分另行公告。 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                更新招募说明书   超越地，对于在香港销售的 O 类基金份额，本基金的盛开日为内地沪深交 易所和香港往复所的共同往复日（简称“共同往复日”），但基金管理东谈主公告暂 停申购或赎回等业务时除外。盛开日的具体办理业务时分以香港销售机构的章程 为准。   若出现新的证券往复商场或往复所往复时分转换或执行情况需要，基金管理 东谈主可对申购、赎回时分进行调治，但此项调治应在实施日 2 日前在指定媒介公告。   自2009年3月23日起，场外售售渠谈为投资者办理本基金的日常申购、赎回 业务；自2009年3月24日起，场内销售渠谈为投资者办理本基金的日常申购、赎 回业务。超越地，O类基金份额开动办理日常申购、赎回业务的时分具体请见招 募说明书补充文献或基金管理东谈主届时发布的公告。   （四）申购与赎回的原则 额的基金份额净值为基准进行规划； 利益的前提下调治上述原则。基金管理东谈主必须在新法则开动实施前按照《信息披 露办法》的关联章程在指定媒介公告。   （五）申购与赎回的范例   基金投资者必须根据基金销售机构章程的范例，在盛开日的业务办理时分向 基金销售机构冷漠申购或赎回的肯求。   投资者在申购本基金时须按销售机构章程的方式备足申购资金，投资者在提 交赎回肯求时，必须有富足的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回的肯求无 效而不予成交。   T 日章程时分受理的肯求，往往情况下，基金注册登记机构在 T+1 日内为投 资者对该往复的灵验性进行阐明，在 T＋2 日后（包括该日）投资者可向销售机 构或以销售机构章程的其他方式查询申购与赎回的成交情况。   基金发售机构申购肯求的受理并不代表该肯求一定顺利，而仅代表发售机构 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                    更新招募说明书 确乎接收到申购肯求。申购的阐明以注册登记机构或基金管理公司的阐明结果为 准。      O 类基金份额的盛开日与 A 类基金份额的盛开日有所不同，因此本基金 O 类基金份额的投资者向销售机构或以销售机构章程的其他方式查询申购与赎回 的成交情况的具体时分见招募说明书补充文献的章程。      申购遴选全额缴款方式，若申购资金在章程时天职未全额到账则申购不成 功，若申购不顺利或无效，申购款项将退回投资者账户。      投资者 T 日赎回肯求顺利后，基金管理东谈主将通过基金注册登记机构偏执联系 基金销售机构在 T＋7 日（包括该日）内将赎回款项划往基金份额握有东谈主账户。 在发生多数赎回的情形时，款项的支付办法参照基金合同的关联条目处理。      （六）申购与赎回的数额限制 民币1元（含申购费）；通过基金管理东谈主直销中心初次申购本基金基金份额的最 低金额为东谈主民币50000元（含申购费）；通过基金管理东谈干线上直销系统申购本基 金基金份额单笔最低金额为东谈主民币1元（含申购费）。各代销机构对本基金最低 申购金额及往复级差有其他章程的，以各代销机构的业务章程为准。      场内申购时，每笔申购金额最低为 1000 元东谈主民币，同期每笔申购必须是 100 元的整数倍，况且单笔申购最高不进步 99，999，900 元。      O 类基金份额的申购与赎回的数额限制的具体章程参见招募说明书补充文献。 制。 上限限制。法律法例、中国证监会另有章程的除外。 回最低份额0.1份，基金份额握有东谈主在销售机构保留的基金份额不及0.1份的，注 册登记系统有权将全部剩余份额自动发起赎回；场内A类基金份额的赎回份额必 须是整数份额，况且单笔赎回最多不进步99，999，999份基金份额。O类基金份额 不确立最低赎回份额和最低握有份额限制。 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                        更新招募说明书 购金额和赎回份额的数目限制。当接受申购肯求对存量基金份额握有东谈主利益组成 潜在重要不利影响时，基金管理东谈主应当遴选章程单个投资者申购金额上限、基金 范畴上限或基金单日净申购比例上限，以及拒却大额申购、暂停基金申购等模范， 切实保护存量基金份额握有东谈主的正当权益。基金管理东谈主必须在调治成效前依照 《信息线路办法》的关联章程在指定媒介。   （七）申购用度和赎回用度 金的商场推广、销售、注册登记等各项用度。赎回用度由基金赎回东谈主承担。 资者赎回本基金份额时收取，扣除用于商场推广、注册登记费和其他手续费后的 余额归基金财产，赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法例或中国证监会规 定的比例下限。   （1）投资者遴聘前端收费模式申购本基金 A 类基金份额的，申购费按申购 金额遴选分级费率。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计 算。具体申购费率如下：         购买金额（M）              申购费率           M＜100 万             1.50%           M≥500 万           每笔 1000 元   （2）投资者遴聘后端收费模式申购本基金 A 类基金份额的，后端申购费率 按基金份额握有东谈主握有该部分基金份额的时分分段设定如下：        握有时分（Y）              申购费率           Y﹤1 年              1.80% 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                    更新招募说明书          Y≥5 年               0   本基金 O 类基金份额的申购费率最高不进步申购金额的 5%，具体申购费率 和缴纳方式由销售机构自行决定。   本基金 A 类基金份额的赎回费率按握有东谈主握有该部分基金份额的时分分段 设定如下：          握有时分（N）           赎回费率            N＜7 天            1.50%            N≥2 年             0   本基金对于握有 A 类基金份额少于 7 日的投资者，收取的赎回费将全额计 入基金财产；对于握有 A 类基金份额不少于 7 日的投资者，收取的赎回用度扣 除用于商场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产，赎回费归入基 金财产的部分为赎回费的 25%。   本基金 O 类基金份额的赎回费适用固定的赎回费率 0.125%，且全部归入基 金资产。 于柜台往复方式的基金申购费率和基金赎回费率。O 类基金份额暂不灵通直销网 上往复服务。 据商场情况制定基金促销计划，针对投资者按时或不按时地开展基金促销行径。 在基金促销行径期间，按联系监管部门要求履行联系手续后基金管理东谈主不错适当 调低基金申购费率和基金赎回费率。   （八）申购份额与赎回金额的规划   （1）如果投资者遴聘前端收费模式申购本基金 A 类基金份额，申购时申购 份额规划公式为：   基金的申购金额包括申购用度和净申购金额，其中： 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                  更新招募说明书   净申购金额 =申购金额/（1＋申购费率）   申购用度=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值   （2）如果投资者遴聘后端收费模式申购本基金 A 类基金份额，申购时申购 份额规划公式为：   申购份额 = 申购金额 / 申购日基金份额净值   （3）如果投资者申购本基金 O 类基金份额，申购时申购份额规划公式为：   基金的申购金额包括申购用度和净申购金额，其中：   净申购金额 =申购金额/（1＋申购费率）   申购用度=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值   （1）如果投资者在申购 A 类基金份额时遴聘前端收费，则赎回该部分基金 份额遴选“份额赎回”方式，赎回价钱以 T 日的基金份额净值为基准进行规划，计 算公式：   赎回总金额 = 赎回份额 ? 赎回当日基金份额净值   赎回用度 = 赎回总金额 ? 赎回费率   净赎回金额 = 赎回总金额 ? 赎回用度   （2）如果投资者在申购 A 类基金份额时遴聘后端收费，则赎回该部分基金 份额的赎回金额规划方式如下：   后端申购费＝赎回份额×申购日基金份额净值×对应的后端申购费费率   赎回费＝赎回份额×赎回日基金份额净值×赎回费率   赎回金额＝赎回份额×赎回日基金份额净值-后端申购费-赎回费   （3）如果投资者赎回 O 类基金份额，则赎回该部分基金份额遴选“份额赎 回”方式，赎回价钱以 T 日的基金份额净值为基准进行规划，规划公式：   赎回总金额 = 赎回份额 ? 赎回当日基金份额净值   赎回用度 = 赎回总金额 ? 赎回费率   净赎回金额 = 赎回总金额 ? 赎回用度   T 日的种种基金份额的基金份额净值在本日收市后分别规划，并在 T+1 日内 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                  更新招募说明书 公告。遇非凡情况，经中国证监会同意，不错适当蔓延规划或公告。本基金基金 份额净值的规划，保留到少许点后 3 位，少许点后第 4 位四舍五入，由此产生的 舛误计入基金财产。      场外申购时，申购的灵验份额为按执行阐明的申购金额在扣除相应的用度 后，以肯求当日基金份额净值为基准规划，四舍五入保留到少许点后 2 位，由此 舛误产生的收益或损失由基金财产承担；场内申购时，申购的灵验份额为按执行 阐明的申购金额在扣除相应的用度后，以肯求当日基金份额净值为基准规划，保 留到整数位，非整数份额部分对应金额复返投资者。      赎回金额为按执行阐明的灵验赎回份额以当日基金份额净值为基准并扣除 相应的用度，规划结果保留到少许点后 2 位，少许点后两位以后的部分四舍五入， 由此产生的舛误计入基金财产。      （九）申购和赎回的注册登记      投资者申购基金顺利后，基金注册登记机构在 T+1 日为投资者登记权益并 办理注册登记手续，投资者自 T+2 日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。      投资者赎回基金顺利后，基金注册登记机构在 T+1 日为投资者办理扣除权 益的注册登记手续。      基金管理东谈主不错在法律法例允许的范围内，对上述注册登记办理时分进行调 整，但不得本色影响投资者的正当权益，并最迟于开动实施前 3 个就业日在指定 媒介公告。      （十）拒却或暂停申购的情形及处理方式      除非出现如下情形，基金管理东谈主不得暂停或拒却基金投资者的申购肯求：      （1）不可抗力的原因导致基金无法往往运作；      （2）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃商场 价钱且遴选估值时刻仍导致公允价值存在重要叛逆气性时，经与基金托管东谈主协商 阐明后，基金管理东谈主应当暂停接受投资东谈主的申购肯求；      （3）证券往复局面在往复时分非往往停市，导致当日基金资产净值无法计 算；      （4）基金资产范畴过大，使基金管理东谈主无法找到合适的投资品种，或可能 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                更新招募说明书 对基金功绩产生负面影响，从而毁伤现存基金份额握有东谈主的利益；   （5）基金管理东谈主接受某笔或者某些申购肯求有可能导致单一投资者握有基 金份额的比例达到或者进步 50%，或者变相躲闪 50%集合度的情形时；   （6）肯求进步基金管理东谈主设定的基金总范畴、单日净申购比例上限、单个 投资者单日或单笔申购金额上限的；   （7）法律法例章程或中国证监会认定的其他可暂停申购的情形；   （8）本基金在香港的销售范畴占基金总资产的比例高于 50%时，可暂停香 港投资东谈主的申购肯求；   （9）内地互认基金的东谈主民币跨境金额达到或进步国度联系章程的总额度时， 可暂停香港投资东谈主的申购肯求；   （10）基金管理东谈主觉得会有损于现存基金份额握有东谈主利益的某笔申购。   发生上述情形之一的，申购款项将全额或部分退还投资者。发生上述（1）、 （2）（3）、（4）、（7）、（8）、（9）项暂停申购情形时，基金管理东谈主应当 在指定媒介刊登暂停申购公告。发生上述 O 类基金份额暂停申购的情形时，针 对国际投资东谈主的公告要求，具体请参见招募说明书或其补充文献的章程。   （十一）暂停赎回或者减速支付赎回款项的情形及处理方式   除非出现如下情形，基金管理东谈主不得拒却接受或暂停基金份额握有东谈主的赎回 肯求或者减速支付赎回款项：   （1）不可抗力的原因导致基金管理东谈主弗成支付赎回款项；   （2）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃商场 价钱且遴选估值时刻仍导致公允价值存在重要叛逆气性时，经与基金托管东谈主协商 阐明后，基金管理东谈主应当遴选暂停接受投资东谈主的赎回肯求或减速支付赎回款项的 模范；   （3）证券往复局面照章决定临时停市，导致基金管理东谈主无法规划当日基金 资产净值；   （4）因商场剧烈波动或其他原因而出现连气儿 2 个或 2 个以上盛开日多数赎 回，导致本基金的现款支付出现繁难；   （5）法律法例章程或中国证监会认定的其他情形。   发生上述情形之一的，基金管理东谈主应在当日立即向中国证监会备案。已接受 的赎回肯求，基金管理东谈主将足额支付；如暂时弗成足额支付的，可宽限支付部分 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                更新招募说明书 赎回款项，按每个赎回肯求东谈主已被接受的赎回肯求量占已接受赎回肯求总量的比 例分拨给赎回肯求东谈主，未支付部分由基金管理东谈主按照发生的情况制定相应的处理 办法在后续盛开日给以支付。   同期，在出现上述第（4）款的情形时，对已接受的赎回肯求可宽限支付赎 回款项，最长不进步 20 个就业日，并在指定媒介公告。投资者在肯求赎回时可 预先遴聘将当日可能未获受理部分给以撤销。   暂停基金的赎回，基金管理东谈主应实时在指定媒介上刊登暂停赎回公告。   在暂停赎回的情况摈斥时，基金管理东谈主应实时还原赎回业务的办理，并依照 关联章程在指定媒介上公告。发生上述 O 类基金份额暂停赎回的情形时，针对 国际投资东谈主的公告要求，具体请参见招募说明书补充文献的章程。   （十二）多数赎回的情形及处理方式   本基金单个盛开日，基金净赎回肯求（赎回肯求总和加上基金调治中转出申 请份额总和后扣除申购肯求总和及基金调治中转入肯求份额总和后的余额）进步 上一日基金总份额的 10%时，即觉得发生了多数赎回。   当出现多数赎回时，基金管理东谈主不错根据本基金其时的资产组合情景决定全 额赎回或部分顺延赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东谈主觉得有能力支付投资者的全部赎回肯求时， 按往往赎回范例推广。   （2）部分顺延赎回：当基金管理东谈主觉得支付投资者的赎回肯求有繁难或认 为支付投资者的赎回肯求可能会对基金的资产净值形成较大波动时，基金管理东谈主 在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的 10%的前提下，对其余赎回肯求 宽限给以办理。对于单个基金份额握有东谈主的赎回肯求，应当按照其肯求赎回份额 占当日肯求赎回总份额的比例，服气该单个基金份额握有东谈主当日办理的赎回份 额；投资者未能赎回部分，除投资者在提交赎回肯求时遴聘将当日未获办理部分 给以撤销外，蔓延至下一个盛开日办理，赎回价钱为下一个盛开日的价钱。国际 销售机构对握有 O 类基金份额投资者的遴聘权另有章程的，按其章程办理。依 照上述章程转入下一个盛开日的赎回不享有赎回优先权，并依此类推，直到全部 赎回为止。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                更新招募说明书   （3）如果发生多数赎回，且单个盛开日内单个基金份额握有东谈主肯求赎回的 基金份额占前一盛开日基金总份额的比例进步 30%时，本基金管理东谈主不错对该单 个基金份额握有东谈主进步 30%比例的赎回肯求实施宽限办理赎回肯求。   对该单个基金份额握有东谈主不进步 30%比例的赎回肯求，与当日其他赎回肯求 整个，按上述（1）、（2）方式处理。如下一盛开日，该单一基金份额握有东谈主剩 余未赎回部分仍旧超出前一盛开日基金总份额的 30%时，连续按前述法则处理， 直至该单一基金份额握有东谈主单个盛开日内肯求赎回的基金份额占前一盛开日基 金总份额的比例低于 30%。   基金管理东谈主在履行适当范例后，有权根据其时商场环境调治前述比例及处理 法则，并在指定媒介上进行公告。   （4）多数赎回的公告：当发生多数赎回并顺延赎回时，基金管理东谈主应在 2 日 内通过指定媒介刊登公告，。同期以邮寄、传真或《招募说明书》章程的其他方 式文告基金份额握有东谈主，并说明关联处理方法。   本基金连气儿 2 个盛开日以上发生多数赎回，如基金管理东谈主觉得有必要，可暂 停接受赎回肯求；还是接受的赎回肯求不错减速支付赎回款项，但不得进步 20 个就业日，并应当在指定媒介公告。   （十三）从头盛开申购或赎回的公告   如果发生暂停的时分为一天，基金管理东谈主应于从头盛开日在指定媒介刊登基 金从头盛开申购或赎回的公告并公布最近一个盛开日种种基金份额的基金份额 净值。   如果发生暂停的时分进步一天但少于两周，暂停结果基金从头盛开申购或赎 回时，基金管理东谈主应提前 2 日在指定媒介刊登基金从头盛开申购或赎回的公告， 并在从头开动办理申购或赎回的盛开日公告最近一个盛开日种种基金份额的基 金份额净值。   如果发生暂停的时分进步两周，暂停期间，基金管理东谈主自行服气公告加屡次 数，并根据《信息线路办法》在指定媒介刊登公告。暂停结果基金从头盛开申购 或赎回时，基金管理东谈主应提前 2 日在指定媒介连气儿刊登基金从头盛开申购或赎回 的公告，并在从头盛开申购或赎回日公告最近一个盛开日种种基金份额的基金份 额净值。   （十四） 基金的调治 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                    更新招募说明书   基金调治将通过基金管理东谈主的直销中心、网站及场外基金销售代理东谈主的代销 网点进行。   自 2009 年 3 月 23 日起，场外售售渠谈为投资者办理本基金的调治业务。   办理基金间调治的时分为上海证券往复所、深圳证券往复所往复日。若出现 新的证券往复或往复所往复时分转换或其它原因，基金管理东谈主将视情况进行相应 的调治并公告。   基金调治遴选“份额调治，未知价法”，即转出/转入基金的成交价钱以肯求 当日转出/转入基金的基金份额净值为规划依据，基金份额握有东谈主在办理基金转 换时，须缴纳一定的调治用度。   基金的调治按照转出基金的赎回用度加上转出与转入基金申购用度补差的 范例收取用度。 金金额规划的申购用度差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，不 收取用度补差。 申购补差用度为转入基金的申购费。   基金调治以份额为单元进行肯求，肯求调治份额精准到少许点后两位，少许 点后两位以后的部分四舍五入，舛误部分归基金财产。   注册登记机构以收到灵验调治肯求确本日算作调治肯求日（T 日）。投资者 调治基金顺利的，注册登记机构在 T＋1 日为投资者办理权益调治的注册登记手 续，投资者频繁可自 T＋2 日（含该日）起向业务办理网点查询调治业务的阐明 情况，并有权调治或赎回该部分基金份额。   基金调治只可在吞并销售机构进行。调治的两只基金必须都是该销售机构代 理的吞并基金管理东谈主管理的基金。投资者办理基金调治业务时，转出方的基金必 须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                       更新招募说明书      基金份额握有东谈主肯求转出其账户内汇添富货币的基金份额时，注册登记机构 将自动结转该转出份额对应的待支付收益，该收益将一并计入转出金额并折算为 转入基金的基金份额，但收益部分不收取调治用度。      基金注册登记东谈主遴选“先进先出”原则阐明基金调治肯求，即注册登记日历在 先的基金份额先转出。基金调治后，转入的基金份额的握有期将自转入的基金份 额被阐明之日起从头开动规划。      基金管理东谈主在不毁伤基金份额握有东谈主权益的情况下可转换上述原则，但应 最迟在新的原则实施前 2 日给以公告。       转出阐明金额＝转出份额×转出基金份额净值       赎回费＝转出阐明金额×赎回费率       补差费＝(转出阐明金额－赎回费)×补差费率/(1＋补差费率)       转入阐明金额＝转出阐明金额－赎回费－补差费       转入阐明份额＝转入阐明金额/转入基金份额净值      基金之间调治费率详见基金调治公告，基金管理东谈主在不毁伤基金份额握有东谈主 权益的情况下可转换上述公式及费率，但应最迟在适用前 2 日给以公告。      单笔调治份额不得低于 0.1 份。基金握有东谈主可将其全部或部分基金份额调治 成其它基金，单笔调治肯求不受转入基金最低申购名额限制。      基金调治视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此暂停基金调治适用 关联转出基金和转入基金对于暂停或拒却申购、暂停赎回和多数赎回的关联规 定。      基金净赎回肯求份额（该基金赎回肯求总份额加上基金调治中转出肯求总份 额后扣除申购肯求总份额及基金调治中转入肯求总份额后的余额）进步上一日基 金总份额的 10%时，为多数赎回。发生多数赎回时，基金转出与基金赎回具有相 同的优先级，基金管理东谈主可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出， 况且对于基金转出和基金赎回，将遴选不异的比例阐明。在转出肯求得到部分确 认的情况下，未阐明部分的转出肯求将自动给以撤销，不再视为下一盛开日的基 金调治肯求。 汇添富价值精选混杂型证券投资基金              更新招募说明书   在基金管理东谈主另行公告前，本基金暂不办理 O 类基金份额的调治业务。   （十五）转托管   本基金面前实行份额托管的往复轨制。投资者可将所握有的基金份额从一个 往复账户转入另一个往复账户进行往复。   进行份额转托管时，投资者不错将其某个往复账户下的基金份额全部或部分 转托管。办理转托管业务的基金份额握有东谈主应起初在转入方办理盛开式基金账户 注册阐明业务（即新增往复账户业务），注册阐明顺利后，在转出方办理转托管 手续。具体办理方法参照《汇添富基金管理股份有限公司盛开式基金业务法则》 的关联章程以及基金代销机构的业务法则。   在基金管理东谈主另行公告前，本基金暂不办理 O 类基金份额的转托管业务。   （十六）按时定额投资计划   按时定额投资计划是基金申购业务的一种方式，投资者可通过基金销售机构 提交肯求，约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式，由指定的销售机构于每期约 定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购肯求。按时定额投资 计划并不组成对基金日常申购、赎回等业务的影响，投资者在办理联系基金按时 定额投资计划的同期，仍然不错进行日常申购、赎回业务。   投资者可通过经本公司公告可办理本业务的销售机构网点肯求办理本业务。 本基金管理东谈主可根据情况增减开办该业务的销售机构，并给以公告。   具体办理方法参照《汇添富基金管理股份有限公司盛开式基金业务法则》的 关联章程以及基金代销机构的业务法则。   在基金管理东谈主另行公告前，本基金暂不办理 O 类基金份额的按时定额投资 业务。   （十七）基金的非往复过户   非往复过户是指不遴选申购、赎回等基金往复方式，将一定数目的基金份额 按照一定例则从某一投资者基金账户滚动到另一投资者基金账户的行径。   基金注册登记机构只受理继承、捐赠、司法强制推广和经注册登记机构认同 的其他情况下的非往复过户。其中，“继承”指基金份额握有东谈主逝世，其握有的基 金份额由其正当的继承东谈主继承；“捐赠”指基金份额握有东谈主将其正当握有的基金份 额捐赠送福利性质的基金会或社会团体的情形；“司法推广”是指司法机构依据生 效司法文书将基金份额握有东谈主握有的基金份额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主、社 汇添富价值精选混杂型证券投资基金             更新招募说明书 会团体或其他组织。不管在上述何种情况下，接受划转的主体应合乎联系法律法 规和《基金合同》章程的握有本基金份额的投资者的条件。办理非往复过户必须 提供基金注册登记机构要求提供的联系贵府。   基金注册登记机构受理上述情况下的非往复过户，其他销售机构不得办理该 项业务。   对于合乎条件的非往复过户肯求按《业务法则》的关联章程办理。   （十八） 基金的冻结与解冻   基金注册登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻 以及注册登记机构认同的其他情况下的冻结与解冻。   （十九） 实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋 机制”章节的章程或联系公告。 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                更新招募说明书                    九、基金的投资   （一）投资所在   本基金精选价值相对低估的优质公司股票，在灵验管理风险的前提下，追求 基金资产的中永久稳健升值。   （二）投资范围   本基金的投资范围为具有精粹流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的 股票、存托凭证、债券、权证、资产提拔证券以及经中国证监会批准的允许基金 投资的其他金融器具。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基 金管理东谈主在履行适当范例后，不错将其纳入投资范围。   本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 60-95%，现款、债券、权 证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5-40%，其中，基 金握有权证的市值不得进步基金资产净值的 3%，基金保留的现款以及到期日在 一年以内的政府债券的比例系数不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现款 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   本基金股票及存托凭证投资对象为价值相对低估的优质公司。优质公司具有 精粹的公司治理结构，诚信、优秀的公司管理层，资产质地及财务情景较好，较 好的行业集合度及行业地位，具备独到的中枢竞争上风。本基金将要点柔顺三种 类型公司：经营率先稳健型、并购重组型和资源低估型。   今后在关联法律法例许可时，在履行适当范例后，本基金资产配置比例可作 相应调治，股票及存托凭证资产投资比例可达到法律法例关联章程的名额。   （三）投资理念   本基金坚握永久价值投资的理念，遴选深化的“从下到上”的公司基本面分析 方法，精选价值相对低估的优质公司进行投资布局，通过科学的组合管理，竣事 投资所在。   （四）投资策略   本基金遴选生动积极的资产配置和股票投资策略。在资产配置中，通过以宏 不雅经济及宏不雅经济政策分析为中枢的情景分析法来服气投资组合中股票、债券和 现款类资产等的投资范围和比例，并衔接对商场估值、商场资金、投资主体行径 和商场信心影响等因素的抽象判断进行生动调治；在股票投资中，遴选“自下而 汇添富价值精选混杂型证券投资基金               更新招募说明书 上”的策略，优选价值相对低估的优质公司股票构建投资组合，并辅以严格的投 资组合风险抑遏，以取得永久握续稳健的投资收益。本基金投资策略的要点是资 产配置和精选股票策略。   在资产配置中，本基金运用以宏不雅经济及宏不雅经济政策分析为中枢的情景分 析法来服气股票、债券和现款类资产（现款和到期日在 1 年以内的政府债券）等 资产类别的预期收益、风险和各式情景发生的概率，在灵验抑遏投资组合风险的 前提下，冷漠对种种别资产的配置建议，由基金司理向投资决策委员会提交禀报 以形成决议。   在上述服气的资产配置比例下，本基金将根据商场估值、商场资金、投资主 体行径和商场信心影响等因素进行抽象判断，冷漠对种种别资产配置的调治建 议，由基金司理向投资决策委员会提交种种别资产配置比例的调治建议；投资决 策委员会召开会议，筹商基金司理的建议并服气种种别资产配置的调治比例，由 基金司理推广。   本基金股票资产投资于价值相对低估的优质公司股票。优质公司具有精粹的 公司治理结构，诚信、优秀的公司管理层，资产质地及财务情景较好，较好的行 业集合度及行业地位，具备独到的中枢竞争上风。本基金将要点柔顺三种类型公 司：经营率先稳健型、并购重组型和资源低估型。经营率先稳健型公司是在行业 中具有率先地位，具有较高的商场占有率和较强的竞争力，业务增长牢固，有握 续的现款流和分成能力的公司。并购重组型公司是经过并购或资产重组，基本面 有了重要变化，且投资价值未被商场相识的公司。资源低估型公司是领有被商场 低估资源的公司。   为此，本基金遴选“从下到上”的选股方法，衔接定量筛选和定性分析，通过 三级过滤模子，构建备选、价值和中枢价值三级股票库，精选价值相对低估的优 质公司股票构建股票投资组合。   （1）备选股票库构建   本基金起初对 A 股商场中的整个股票进行初选剔除，以过滤掉显然不具备 投资价值的股票，建立备选股票库，从而缩小研究范围，提高就业效率。剔除的 股票包括法律法例和本基金管理东谈主轨制明确退却投资的股票、筹码集合度高且流 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                  更新招募说明书 动性差的股票、触及重要案件和诉讼的股票等。   （2）价值股票库构建    基于对价值公司特征的深化研究，本基金将运用市净率（P/B）和市盈率（P/E） 两方针进行定量筛选，在备选股票库的基础上，构建价值股票库。本基金价值股 票库包含以下两部分：（a）按照 P/B 从低到高对备选股票库进行排序，排行前 二分之一的股票；（b）按照 P/E 从低到高对备选股票库进行排序，排行前二分 之一的股票。    对于价值股票库，在每年上市公司年报线路后，本基金将根据定量筛选标 准进行调治。   （3）中枢价值股票库构建   本基金管理东谈主将通过塌实的案头研究和闪耀致密的实地调研，衔接卖方研究 的分析，运用定性和定量相衔接的方法，得到上市公司在公司治理、管理层、财 务与资产情况、竞争上风等方面的特征判断。在此基础上，本基金将衔接公司特 征分析和估值分析，发掘价值相对低估的优质公司股票，构建中枢价值股票库。 具体有以下设施：   (a)   公司特征分析   本基金遴聘的优质公司特征主要包括：   ①精粹的公司治理结构，诚信、优秀的公司管理层。精粹的公司治理结构使 得公司权责分明，各司其职，公司治理结构主要由股东大会、董事会、高层司理 东谈主员及监事会组成，各个机构都有其我方的权利和职责，他们之间彼此配合，共 同为公司的灵验运作服务。股东算作寄托东谈主将其财产交由董事会代理，并寄托监 事会对董事会和司理东谈主进行经营监督。精粹的公司治理结构使得公司激励不休， 双重并存，在激励方面来说，主若是寄托东谈主通过一套激励机制来促进代理东谈主的行 为所在与寄托东谈主的所在尽量一致。在不休轨制方面，从股东大会与董事会、董事 会与司理层之间、监事会与董事会、司理层之间都要确立制约机制。本基金主要 从信息线路、重要股东情景、激励不休机制三方面斟酌公司的治理结构。信息披 露从闪耀度、公众股东沟通渠谈的流畅度、实时性等方面调查；重要股东情景从 股权变更频率、关联往复、孤独性方面给以调查； 激励不休机制从股权激励、 激励基金、管理层与股东利益的一致性等方面调查。   优质企业一定是由优秀管理者运作，管理层评估包括管理层牢固性、就业能 力和品行等。管理层牢固性调查高层流失比例、职业化倾向等；就业能力评价包 括战术想维、推广力、投资面貌遴聘顺利率及以往的经营功绩等；品行评价包括 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                                更新招募说明书 职工评价、言行的对等到个东谈主配景调查等。本基金将会与所在企业管理层进行深 入的沟通，同期密切柔顺关联管理层的信息。    ②财务透明、明晰，资产质地及财务情景较好，公司的盈利能力、成长能力、 运营能力、欠债水对等各个方面财务方针健康。盈利能力方针主要包括净资产收 益率、主营业务利润率、资产净利率、新面貌的里面收益率。成长能力方针主要 包括永久主营业务收入增长率、永久利润增长率。运营能力方针主要包括总资产 盘活率、存货盘活率、应收账款盘活率。欠债水平方针主要包括资产欠债率、流 动比率、速动比率。    ③较好的行业集合度及行业地位，并具备独到的中枢竞争上风。公司所在行 业有一定的集合度，而且公司主导家具的商场份额高于商场平均水准，而且在经 营许可、范畴、资源、时刻、品牌、转换能力等一个或数个方面具有竞争敌手在 中永久时天职难以效法的上风。   (b) 进行估值分析，挑选出价值相对低估的优质公司股票，构建中枢价值股 票库。    在挑选出上述价值公司后，本基金将进行估值分析，进一步挑选价值相对低 估的优质公司股票，构建中枢价值股票库。    本基金基于动态静态方针相衔接的原则，遴选内在价值、相对价值、收购价 值相衔接的评估方法，如市盈增长比率（PEG）、市盈率（P/E）、市净率（P/B）、 企 业 价值 / 息 税 前利 润（ EV/EBIT ） 、企 业价 值 / 息 税、 折 旧、 摊销 前 利 润 （EV/EBITDA）、解放现款流贴现（DCF）等，对价值股票库中的优质公司进 行价值评估，并在此基础上建立中枢价值股票库。    （4）投资组合构建    基金司理根据本基金的投资决策范例，审慎精选，衡量风险收益特征后，构 建投资组合并动态调治。    本基金将要点柔顺以下三种类型股票：    ①经营率先稳健型：公司在行业中具有率先地位，有较高的商场占有率和较 强的竞争力，业务增长牢固，有握续的现款流和分成；    ②并购重组型：公司经过并购或资产重组，基本面有了重要变化，且投资价 值未被商场相识；    ③资源低估型：公司领有被商场低估的资源。    （5）握续追踪和风险评估 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                更新招募说明书   对所投资的价值公司进行密切追踪，保握精密的风险意志，柔顺发展变化， 动态评估公司价值，同期由金融工程小组通过流动性测试、压力测试、情景分析 和 VaR 分析等时刻对投资组合进行动态风险评估。   （6）存托凭证投资策略   本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市往复的股票投资策略推广。   本基金将通过资产配置将一部分基金资产投资于债券，包括国内照章公开发 行和上市的国债、金融债、公司债、可转债、央行单子和资产提拔证券等；此外， 商场异日推出的种种固定收益证券偏执繁衍品也可能成为本基金的投资对象。   本基金的债券投资抽象斟酌收益性、风险性和流动性，在深化分析宏不雅经济、 货币政策以及商场结构的基础上，生动运用各式枯燥和积极策略。   枯燥债券投资的所在是在粗豪现款管理需要的基础上为基金资产提供牢固 的收益。本基金主要通过利率免疫策略来进行枯燥债券投资。   积极债券投资的所在是利用商场订价的无效率来取得低风险以致是无风险 的逾额收益。本基金的积极债券投资主要基于对利率期限结构的研究。本基金也 将从债券商场的结构变化中寻求积极投资的契机。国内债券商场正处于发展阶 段，往复轨制、债券品种体系和投资者结构也在逐步完善，这些结构变化会产生 低风险以致无风险的套利契机。   本基金的权证投资将以保值为主要投资策略，以充分利用权证来达到抑遏下 跌风险、竣事保值和锁定收益的办法；在个证层面上，充分发掘可能的套利契机， 以达到升值的办法。   本基金不错握有在股权分置改革中被迫取得的权证，并不错根据证券往复所 的关联章程卖出该部均权证或行权。   本基金将根据权证投资策略主动投资于在股权分置改革中刊行的权证。   其他权证类资产的投资纳降法律法例或监管部门的联系章程。   （五）投资决策依据和决策范例   （1） 国度关联法律、法例和基金合同的关联章程；   （2） 国表里宏不雅经济步地及对中国证券商场的影响； 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                    更新招募说明书      （3） 国度货币政策、产业政策以及证券商场政策；      （4） 行业发展近况及出路；      （5） 上市公司基本面及成长出路；      （6） 股票、债券等类别资产的预期收益率及风险水平。      本基金实行投资决策团队制，强调团队配合，充分阐扬集体聪慧。本基金管 理东谈主将投资和研究职能整合，确立了投资研究部，策略分析师、行业分析师、金 融工程小组和基金司理容身本职就业，充分阐扬主不雅能动性，渗入到投资研究的 环节环节，博采众长，为基金份额握有东谈主谋取永久握续稳健投资禀报。      本基金具体的投资决策机制与进程为：      （1） 策略分析师就宏不雅、政策、投资主题、商场环境提交策略禀报并筹商； 行业研究员就行业发展趋势和行业组合的估值相比，召开会议筹商服气行业评 级。      （2） 基金司理在策略会议的基础之上冷漠资产配置的建议。      （3） 投资决策委员会审议基金司理提交的资产配置建议，并服气资产配置 比例的范围。      （4） 投资研究部提交价值股票库，在此基础上，基金司理、行业研究员决 定中枢股票池名单。      （5） 基金司理在斟酌资产配置的情况下，经过风险收益的衡量，决定投资 组合有计划。      （6） 投资总监审核投资组合有计划后，交由基金司理实施。      （7） 集合往复室推广往复指示。      （8） 金融工程小组进行全程风险评估和绩效分析。 汇添富价值精选混杂型证券投资基金               更新招募说明书                    投资决策机制与进程   （六）投资限制   为崇敬基金份额握有东谈主的正当权益，本基金退却从事下列行径：   （1）承销证券；   （2）向他东谈主贷款或提供担保；   （3）从事承担无尽职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，但国务院另有章程的除外；   （5）向基金管理东谈主、基金托管东谈主出资或者买卖其基金管理东谈主、基金托管东谈主 刊行的股票或债券；   （6）买卖与基金管理东谈主、基金托管东谈主有控股关系的股东或者与基金管理东谈主、 基金托管东谈主有其他重要是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券；   （7）从事内幕往复、主宰证券价钱偏执他不朴直的证券往复行径；   （8）其时灵验的法律法例、中国证监会及基金合同章程退却从事的其他行 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                更新招募说明书 为。      若法律法例或监管部门取消上述退却性章程，本基金管理东谈主在履行适当范例 后可不受上述章程的限制。      本基金的投资组合将解任以下限制：   （1）握有一家上市公司的股票，其市值不得进步基金资产净值的 10%；   （2）本基金与由本基金管理东谈主管理的其他基金共同握有一家公司刊行的证 券，不得进步该证券的 10%；   （3）本基金参加世界银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得进步基 金资产净值的 40%；   （4）本基金在职何往复日买入权证的总金额，不进步上一往复日基金资产 净值的 0.5%，基金握有的全部权证的市值不进步基金资产净值的 3%，基金管理 东谈主管理的全部基金握有吞并权证的比例不进步该权证的 10%。法律法例或中国证 监会另有章程的，纳降其章程；   （5）现款和到期日不进步 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%；本基 金所指的现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （6）本基金握有的全部资产提拔证券，其市值不得进步基金资产净值的   （7）本基金握有的吞并（指吞并信用级别）资产提拔证券的比例，不得超 过该资产提拔证券范畴的 10%；   （8）本基金投资于吞并原始权益东谈主的种种资产提拔证券的比例，不得进步 该基金资产净值的 10%；   （9）本基金管理东谈主管理的全部基金投资于吞并原始权益东谈主的种种资产提拔 证券，不得进步其种种资产提拔证券系数范畴的 10%；   （10）本基金财产参与股票刊行申购，所申报的金额不得进步本基金的总资 产，所申报的股票数目不得进步拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （11）本基金主动投资流动性受限资产的市值系数不得进步本基金基金资产 净值的 15%；因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金管理东谈主 之外的因素致使基金投资比例不合乎上述投资比例限制的，基金管理东谈主不得主动 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                  更新招募说明书 新增流动性受限资产的投资；   （12）本基金管理东谈主管理的全部盛开式基金（包括盛开式基金以及处于盛开 期的按时盛开基金，彻底按照关联指数的组成比例进行证券投资的盛开式基金以 及中国证监会认同的非凡投资组合除外）握有一家上市公司刊行的可流通股票， 不得进步该上市公司可流通股票的 15%；吞并基金管理东谈主管理的全部投资组合握 有一家上市公司刊行的可流通股票，不得进步该上市公司可流通股票的 30%；   （13）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为往复对 手方开展逆回购往复的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范 围保握一致；   （14）本基金不得违抗基金合同对于投资范围、投资策略和投资比例的约定；   （15）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市往复的股票推广；   （16）联系法律法例以及监管部门章程的其它投资限制。   《基金法》偏执他关联法律法例或监管部门取消上述限制的，履行适当范例 后，基金不受上述限制。   如法律法例或监管部门取消上述限制性章程，履行适当范例后，本基金不受 上述章程的限制。   除上述第（5）、（11）、（13）项外，由于证券商场波动、上市公司合并 或基金范畴变动等基金管理东谈主之外的原因导致的投资组合不合乎上述约定的比 例不在限制之内，但基金管理东谈主应在 10 个往复日内进行调治，以达到范例。法 律法例另有章程的从其章程。   （七）功绩相比基准   本基金的功绩相比基准为：沪深 300 指数收益率×80%+上证国债指数收益率 ×20%。   遴聘该功绩基准，是基于以下因素：   （1）   沪深 300 指数和上证国债指数合理、透明；   （2）   沪深 300 指数编制和发布有一定的历史，有较高的有名度和商场影 响力；   （3）   沪深 300 指数是上海证券往复所和深圳证券往复所共同推出的沪深 两个商场第一个妥洽指数；   （4）   有一定商场笼罩率，况且不易被主宰；   基于本基金资产配置比例以及沪深 300 指数的上述特征，选用该功绩相比基 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                更新招募说明书 准省略较为诚恳反馈本基金的风险收益特征，同期也能相比贴切地体现和斟酌本 基金的投资所在、投资策略以及投资功绩。   如果今后法律法例发生变化，或者有更泰斗的、更能为商场浩繁接受的功绩 相比基准推出，或者是商场上出现愈加恰当用于本基金的功绩基准的股票指数 时，本基金不错在与托管行协商一致并报中国证监会备案后变更功绩相比基准并 实时公告。   （八）风险收益特征   本基金为混杂型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，高于债券型 基金及货币商场基金，属于中高收益/风险特征的基金。   （九）基金管理东谈主代表基金操纵股东权利的处理原则及方法 额握有东谈主的利益。 份额握有东谈主的利益。   （十）基金的融资融券   （十一）侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限制保护基金 份额握有东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并磋议司帐师事 务所见地后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施范例、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有重要影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节 的章程。   （十二）基金投资组合禀报   基金管理东谈主的董事会、董事保证本禀报所载贵府不存在乌有纪录、误导性陈 述或重要遗漏，并对其内容的简直性、准确性和无缺性承担个别及连带职责。 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                                              更新招募说明书         基金托管东谈主中国工商银行股份有限公司根据本基金合同章程，于 2024 年 10 月 23 日复核了本禀报中的财务方针、净值阐扬、投资组合禀报等内容，保证复 核内容不存在乌有纪录、误导性论说或者重要遗漏。         本禀报期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。                             投资组合禀报 序号              面貌             金额（元）                  占基金总资产的比例（%）         其中：股票                   7，848，573，461.62                  78.92         其中：债券                        459，536，609.43                4.62              资产提拔证券                              -                   -         其中：买断式回购的买入返                                                  -                   -         售金融资产 代码                行业类别               公允价值（元）              占基金资产净值比例（％）     A   农、林、牧、渔业                                      -                   -     B   采矿业                           933，209，919.52                    9.40     C   制造业                          3，505，829，432.3                 35.33 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                                  更新招募说明书  D   电力、热力、燃气及水坐褥和供应业          301，238，689.10               3.04  E   建筑业                                   -                  -  F   批发和零卖业                     32，484，491.06               0.33  G   交通运输、仓储和邮政业                                        13.65  H   住宿和餐饮业                                -                  -  I   信息传输、软件和信息时刻服务业               56，129.58                0.00  J   金融业                                                16.05  K   房地产业                      128，380，376.00               1.29  L   租出和商务服务业                              -                  -  M   科学研究和时刻服务业                     9，541.68                0.00  N   水利、环境和大家设施管理业                         -                  -  O   住户服务、修理和其他服务业                         -                  -  P   汲引                                    -                  -  Q   卫生和社会就业                               -                  -  R   文化、体育和文娱业                             -                  -  S   抽象                                    -                  -      系数                                                 79.09 注:本基金本禀报期末未握有港股通投资股票。 细     序号    股票代码   股票名   数目（股）            公允价值（元）    占基金资产 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                                           更新招募说明书                         称                                      净值比例                                                                （％）                     圆通速                     递                     宁德时                     代                     开拓银                     行                     农业银                     行                     紫金矿                     业                     立讯精                     密                     鹏鼎控                     股                     华鲁恒                     升                     招商银                     行     序号            债券品种      公允价值（元）           占基金资产净值比例（％）          其中：政策性金融债           301，801，150.69                      3.04 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                                            更新招募说明书                                                                 占基金资产                     债券名      序号    债券代码              数目（张）         公允价值（元）              净值比例                          称                                                                  （％）       投资明细 注:本基金本禀报期末未握有资产提拔证券。       细 注:本基金本禀报期末未握有贵金属投资。 注:本基金本禀报期末未握有权证投资。 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                     更新招募说明书 注:本基金本禀报期未投资股指期货。 注:本基金本禀报期未投资国债期货。      本基金投资的前十名证券的刊行主体中，圆通速递股份有限公司、中国开拓银行股份有 限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司出当今禀报编制日前一年内受 到监管部门公开虚拟、处罚的情况。本基金对上述主体刊行的联系证券的投资决策范例合乎 联系法律法例及基金合同的要求。      本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同章程的备选股票库。 序号              称呼             金额（元） 注:本基金本禀报期末未握有处于转股期的可调治债券。 注：本基金本禀报期末前十名股票中不存在流通受限情况。 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                                                 更新招募说明书                                十、基金的功绩     本基金管理东谈主依照恪尽责守、老诚信用、严慎力争的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其未 来阐扬。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。     （一）本基金份额净值增长率与同期功绩相比基准收益率相比表：                           净值增长 功绩相比基 功绩相比基                     净值增长        阶段                 率范例差 准收益率 准收益率标 (1)－(3) (2)－(4)                      率(1)                            (2)   (3)  准差(4) 金合同成效日）至 2009 63.60%           1.66%        60.18%    1.63%   3.42%     0.03%     年 12 月 31 日     年 12 月 31 日                      -21.69%   1.12%        -19.20%   1.04%   -2.49%    0.08%     年 12 月 31 日     年 12 月 31 日     年 12 月 31 日     年 12 月 31 日     年 12 月 31 日                      -4.53%    1.35%        -8.35%    1.12%   3.82%     0.23%     年 12 月 31 日     年 12 月 31 日                      -13.83%   1.34%        -19.12%   1.07%   5.29%     0.27%     年 12 月 31 日     年 12 月 31 日     年 12 月 31 日                      -4.59%    1.34%        -3.12%    0.94%   -1.47%    0.40%     年 12 月 31 日                      -28.14%   1.20%        -16.86%   1.03%   -11.28%   0.17%     年 12 月 31 日                      -17.06%   0.72%        -8.40%    0.68%   -8.66%    0.04%     年 12 月 31 日      年 9 月 30 日 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                                          更新招募说明书 金合同成效日）至 2024 532.87%   1.33%        105.68%   1.14%   427.19%   0.19%     年 9 月 30 日    （二）自基金合同成效以来基金累计净值增长率变动偏执与同期功绩相比基 准收益率变动的相比图 汇添富价值精选混杂型证券投资基金              更新招募说明书                    十一、基金的财产   （一）基金财产的组成   基金资产总值是指购买的种种证券及单子价值、银行进款本息和基金应收的 申购基金款以偏执他投资所形成的价值总和。   其组成主要有：   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金财产的账户   本基金以基金托管东谈主的口头开立资金结算账户和托管专户用于基金的资金 结算业务，并以基金托管东谈主和本基金联名的方式开立基金证券账户、以本基金的 口头开立银行间债券托管账户并报中国东谈主民银行备案。开立的基金专用账户与基 金管理东谈主、基金托管东谈主、基金代销机构和基金注册登记机构自有的财产账户以及 其他基金财产账户相孤独。   （四）基金财产的守护和刑事职责   本基金财产孤独于基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金代销机构的财产，并由基 金托管东谈主守护。基金管理东谈主、基金托管东谈主不得将基金财产归入其固有财产；基金 管理东谈主、基金托管东谈主因基金财产的管理、运用或其他情形而取得的财产和收益， 归入基金财产。基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金注册登记机构和基金代销机构以 汇添富价值精选混杂型证券投资基金             更新招募说明书 其自有的财产承担其自身的法律职责，其债权东谈主不得对本基金财产操纵请求冻 结、扣押或其他权利。除照章律法例和基金合同的章程刑事职责外，基金财产不得被 刑事职责。   基金管理东谈主管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有财产产生的债务 彼此抵销；基金管理东谈主管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得彼此 抵销。 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                更新招募说明书                    十二、基金资产的估值   （一）估值办法   基金资产估值的办法是客不雅、准确地反馈基金资产是否保值、升值，依据经 基金资产估值后服气的基金资产净值而规划出的基金份额净值，是规划基金申购 与赎回价钱的基础。   （二）估值日   本基金的估值日为联系的证券往复局面的往往营业日以及国度法律法例规 定需要对外线路基金净值的非营业日。   （三）估值对象   基金所领有的股票、债券、权证和银行进款本息等资产和欠债。   （四）估值范例   基金日常估值由基金管理东谈主进行。基金管理东谈主完成估值后，将估值结果加盖 业务公章以书面口头加密传真至基金托管东谈主，基金托管东谈主按法律法例、基金合同 章程的估值方法、时分、范例进行复核，复核无误后在基金管理东谈主传真实书面估 值结果上加盖业务公章复返给基金管理东谈主；月末、年中庸年末估值复核与基金会 计账办法查对同期进行。   （五）估值方法   本基金按以下方式进行估值：   （1）往复所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交 易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无往复的，且最近往复日后经济环境未 发生重要变化，以最近往复日的市价（收盘价）估值；如最近往复日后经济环境 发生了重要变化的，可参考近似投资品种的现行市价及重要变化因素，调治最近 往复市价，服气公允价钱。   （2）往复所上市实行净价往复的债券按估值日收盘价估值，估值日莫得交 易的，且最近往复日后经济环境未发生重要变化，按最近往复日的收盘价估值。 如最近往复日后经济环境发生了重要变化的，可参考近似投资品种的现行市价及 重要变化因素，调治最近往复市价，服气公允价钱； 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                更新招募说明书      （3）往复所上市未实行净价往复的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中 所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得往复的，且最近往复日后 经济环境未发生重要变化，按最近往复日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债 券应收利息得到的净价进行估值。如最近往复日后经济环境发生了重要变化的， 可参考近似投资品种的现行市价及重要变化因素，调治最近往复市价，服气公允 价钱；      （4）往复所上市不存在活跃商场的有价证券，遴选估值时刻服气公允价值。 往复所上市的资产提拔证券，遴选估值时刻服气公允价值，在估值时刻难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。      （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往复所挂牌 的吞并股票的市价（收盘价）估值；该日无往复的，以最近一日的市价（收盘价） 估值；      （2）初次公开刊行未上市的股票、债券和权证，遴选估值时刻服气公允价 值，在估值时刻难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。      （3）初次公开刊行有明确锁按时的股票，吞并股票在往复所上市后，按交 易所上市的吞并股票的市价（收盘价）估值；非公开刊行有明确锁按时的股票， 按监管机构或行业协会关联章程服气公允价值。 盘价高于配股价，按收盘价高于配股价的差额估值。收盘价就是或低于配股价， 则估值为零。 估值时刻服气公允价值。 值。 金管理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估 值。 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                更新招募说明书 按国度最新章程估值。   根据《基金法》，基金管理东谈主规划并公告基金资产净值，基金托管东谈主复核、 审查基金管理东谈主规划的基金资产净值。因此，就与本基金关联的司帐问题，如经 联系各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的见地，按照基金管理东谈主对 基金资产净值的规划结果对外给以公布。   （六）基金份额净值的阐明和估值额外的处理   基金份额净值的规划保留到少许点后 3 位，少许点后第 4 位四舍五入。当估 值或份额净值计价额外执行发生时，基金管理东谈主应当立即纠正，并遴选合理的措 施退缩损失进一步扩大。当某一类基金份额额外达到或进步该类基金资产净值的 净值的 0.5%时，基金管理东谈主应当公告，并报中国证监会备案。因基金估值额外 给投资者形成损失的，应先由基金管理东谈主承担，基金管理东谈主对不应由其承担的责 任，有权向罪过东谈主追偿。   对于差错处理，本合同确当事东谈主按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管理东谈主或基金托管东谈主、或注册登记机构、 或代理销售机构、或投资者自身的罪过形成差错，导致其他当事东谈主遭受损失的， 罪过的职责东谈主应当对由于该差错遭受损失确当事东谈主（“受损方”）按下述“差错处 理原则”给予抵偿承担抵偿职责。   上述差错的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据计 算差错、系统故障差错、下达指示差错等；对于因时刻原因引起的差错，若系同 行业现存时刻水平无法想到、无法幸免、无法叛逆，则属不可抗力，按照下述规 定推广。   由于不可抗力原因形成投资者的往复贵府灭失或被额外处理或形成其他差 错，因不可抗力原因出现差错确当事东谈主不合其他当事东谈主承担抵偿职责，但因该差 错取得不当得利确当事东谈主仍应负有返还不当得利的义务。   （1）差错已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，差错职责方应实时协调各 汇添富价值精选混杂型证券投资基金               更新招募说明书 方，实时进行更正，因更正差错发生的用度由差错职责方承担；由于差错职责方 未实时更正已产生的差错，给当事东谈主形成损失的由差错职责方承担；若差错职责 方还是积极协调，况且有协助义务确当事东谈主有富足的时分进行更正而未更正，则 其应当承担相应抵偿职责。差错职责方应酬更正的情况向关联当事东谈主进行阐明， 确保差错已得到更正。   （2）差错的职责方对可能导致关联当事东谈主的顺利损失负责，不合障碍损失 负责，况且仅对差错的关联顺利当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因差错而取得不当得利确当事东谈主负有实时返还不当得利的义务。但差 错职责方仍应酬差错负责，如果由于取得不当得利确当事东谈主不返还或不全部返还 不当得利形成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则差错职责方应抵偿受损方 的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对取得不当得利确当事东谈主享有要求托付 不当得利的权利；如果取得不当得利确当事东谈主还是将此部分不当得利返还给受损 方，则受损方应当将其还是取得的抵偿额加上还是取得的不当得利返还的总和超 过其执行损失的差额部分支付给差错职责方。   （4）差错调治遴选尽量还原至假定未发生差错的正确情形的方式。   （5）差错职责方拒却进行抵偿时，如果因基金管理东谈主罪过形成基金资产损 失机，基金托管东谈主应为基金的利益向基金管理东谈主追偿，如果因基金托管东谈主罪过造 成基金资产损失机，基金管理东谈主应为基金的利益向基金托管东谈主追偿。除基金管理 东谈主和托管东谈主之外的第三方形成基金资产的损失，并拒却进行抵偿时，由基金管理 东谈主负责向差错方追偿。   （6）如果出现差错确当事东谈主未按章程对受损方进行抵偿，况且依据法律、 行政法例、基金合同或其他章程，基金管理东谈主自行或依据法院判决、仲裁裁决对 受损方承担了抵偿职责，则基金管理东谈主有权向出现罪过确当事东谈主进行追索，并有 权要求其抵偿或补偿由此发生的用度和遭受的损失。   （7）按法律法例章程的其他原则处理差错。   差错被发现后，关联确当事东谈主应当实时进行处理，处理的范例如下：   （1）查明差错发生的原因，列明整个确当事东谈主，并根据差错发生的原因确 定差错的职责方； 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                  更新招募说明书      （2）根据差错处理原则或当事东谈主协商的方法对因差错形成的损失进行评估；      （3）根据差错处理原则或当事东谈主协商的方法由差错的职责方进行更正和赔 偿损失；      （4）根据差错处理的方法，需要修改基金注册登记机构的往复数据的，由 基金注册登记机构进行更正，并就差错的更正向关联当事东谈主进行阐明；      （5）基金管理东谈主及基金托管东谈主某类基金份额净值规划额外偏差达到该类基 金份额净值的 0.25%时，基金管理东谈主应当禀报中国证监会；基金管理东谈主及基金托 管东谈主某类基金份额净值规划额外偏差达到某类基金份额净值的 0.5%时，基金管 理东谈主应当公告并报中国证监会备案。      （七）暂停估值的情形 时； 商阐明后，基金管理东谈主应当暂停估值；      （八）非凡情形的处理 资产估值额外处理； 力原因，基金管理东谈主和基金托管东谈主诚然还是遴选必要、适当、合理的模范进行检 查，但是未能发现该额外的，由此形成的基金资产估值额外，基金管理东谈主和基金 托管东谈主不错免除抵偿职责。但基金管理东谈主、基金托管东谈主应当积极遴选必要的模范 摈斥由此形成的影响。      （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值      本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停线路侧袋账户份额净值。 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                更新招募说明书                    十三、基金的收益分拨   （一）基金收益的组成   基金收益包括：基金投资所得红利、股息、债券利息、单子投资收益、买卖 证券差价、银行进款利息以偏执他收入。因运用基金财产带来的成本或用度的节 约计入收益。   （二）基金净收益   基金净收益为基金收益扣除按照关联章程不错在基金收益中扣除的用度后 的余额。   （三）基金收益分拨原则 配次数最多为 12 次，全年分拨比例不得低于年度该类基金份额可供分拨收益的 金红利或将现款红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若 投资者不遴聘，本基金默许的收益分拨方式是现款分成；在服气收益分拨方式后， A 类基金份额投资东谈主可向基金管理东谈主肯求变更收益分拨方式；除非异日条件熟谙 后基金管理东谈主另行公告，O 类基金份额投资东谈主不得肯求变更收益分拨方式；   （四）收益分拨有计划   基金收益分拨有计划中应载明基金净收益、基金收益分拨对象、分拨时分、分 配数额及比例、分拨方式等内容。   （五）收益分拨有计划的服气、公告与实施   本基金收益分拨有计划由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内在 指定媒介公告。 汇添富价值精选混杂型证券投资基金             更新招募说明书   （六）基金收益分拨中发生的用度   红利分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者 的某类基金份额现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度 时，基金注册登记机构可将基金份额握有东谈主的现款红利按权益登记日除权后的基 金份额净值自动转为该类基金份额。红利再投资的规划方法，依照《业务法则》 推广。   （七）实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见本招募说明书“侧 袋机制”章节的章程。 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                 更新招募说明书                    十四、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类   本基金拆伙计帐时所发生用度，按执行支拨额从基金财产总值中扣除。   （二）基金用度计提方法、计提范例和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。管理费的规划 方法如下：   H＝E×1.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日规划，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东谈主根据 基金管理东谈主的授权寄托书，于次月前 2 个就业日内从基金财产中一次性支付给基 金管理东谈主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日规划，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东谈主根据 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                  更新招募说明书 基金管理东谈主的授权寄托书，于次月前 2 个就业日内从基金财产中一次性支付给基 金托管东谈主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。      上述基金用度的种类中第 3－7 项用度，根据关联法例及相应合同章程，按 用度执行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。      （三）不列入基金用度的面貌      下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 信息线路用度等用度； 目。      （四）用度调治      基金管理东谈主和基金托管东谈主协商一致后，可根据基金发展情况调治基金管理费 率、基金托管费率、基金销售费率等联系费率。      调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，须召开基金份额 握有东谈主大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，无 须召开基金份额握有东谈主大会。      基金管理东谈主必须最迟于新的费率实施日前 2 日在指定媒介上公告。      （五）基金税收      本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按中国、国际销售地及投 资东谈主所在国度税收法律、法例推广。      （六）实施侧袋机制期间的基金用度      本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的章程。 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                        更新招募说明书                    十五、基金的司帐与审计   （一）基金司帐政策 司帐核算，按照关联章程编制基金司帐报表； 并以书面方式阐明。   （二）基金的年度审计 货联系业务经验的司帐师事务所偏执注册司帐师对本基金的年度财务报表进行 审计。 东谈主同意。 换司帐师事务所需在 2 日内在指定媒介公告。 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                 更新招募说明书                    十六、基金的信息线路      一、本基金的信息线路应合乎《基金法》、《运作办法》、《信息线路办法》、 基金合同偏执他关联章程。      二、信息线路义务东谈主      本基金信息线路义务东谈主包括基金管理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额握有东谈主 大会的基金份额握有东谈主等法律法例和中国证监会章程的当然东谈主、法东谈主和罪人东谈主组 织。      本基金信息线路义务东谈主以保护基金份额握有东谈主利益为根底起点，按照法律 法例和中国证监会的章程线路基金信息，并保证所线路信息的简直性、准确性、 无缺性、实时性、简明性和易得性。      本基金信息线路义务东谈主应当在中国证监会章程时天职，将应予线路的基金信 息通过中国证监会指定的世界性报刊（以下简称“指定报刊”）和指定互联网网 站（以下简称“指定网站”，包括基金管理东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监 会基金电子线路网站）等媒介线路，并保证基金投资者省略按照《基金合同》约 定的时分和方式查阅或者复制公开线路的信息贵府。但 O 类基金份额的信息披 露东谈主应予线路的基金信息的线路方式详见招募说明书补充文献。   三、本基金信息线路义务东谈主承诺公开线路的基金信息，不得有下列行径：      四、本基金公开线路的信息应遴选中语文本。如同期遴选外文文本的，基金 信息线路义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                 更新招募说明书 文本为准。      本基金公开线路的信息遴选阿拉伯数字；除超越说明外，货币单元为东谈主民币 元。   五、公开线路的基金信息      公开线路的基金信息包括： （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管合同 、基金家具贵府纲要      基金召募肯求经中国证监会核准后，基金管理东谈主在基金份额发售的 3 日前， 将基金招募说明书、《基金合同》摘抄登载在指定媒体和基金管理东谈主网站上；基 金管理东谈主、基金托管东谈主应当将《基金合同》、基金托管合同登载在网站上。 项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具脾性、风险揭示、信 息线路及基金份额握有东谈主服务等内容。《基金合同》成效后，基金招募说明书的 信息发生重要变更的，基金管理东谈主应当在三个就业日内，更新基金招募说明书并 登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每年 更新一次。基金拆伙运作的，基金管理东谈主不再更新基金招募说明书。 明确基金份额握有东谈主大会召开的法则及具体范例，说明基金家具的脾性等触及基 金投资者重要利益的事项的法律文献。 金运作监督等行径中的权利、义务关系的法律文献。 供简明的基金纲要信息。《基金合同》成效后，基金家具贵府纲要的信息发生重 大变更的，基金管理东谈主应当在三个就业日内，更新基金家具贵府纲要，并登载在 指定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金家具贵府纲要其他信息发生变更 的，基金管理东谈主至少每年更新一次。基金拆伙运作的，基金管理东谈主不再更新基金 家具贵府纲要。 （二） 基金份额发售公告      基金管理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 汇添富价值精选混杂型证券投资基金               更新招募说明书 露招募说明书确当日登载于指定媒体和基金管理东谈主网站上。 （三） 《基金合同》成效公告   基金管理东谈主应当在《基金合同》成效的次日在指定媒体和基金管理东谈主网站上 登载《基金合同》成效公告。 （四） 基金净值信息   《基金合同》成效后，在开动办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东谈主应 当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。   在开动办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东谈主应当在不晚于每个盛开日 的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点线路盛开日的种种基金 份额的基金份额净值和基金份额累计净值。基金管理东谈主应当在不晚于半年度和年 度终末一日的次日，在指定网站线路半年度和年度终末一日的种种基金份额的基 金份额净值和基金份额累计净值。 （五） 基金份额申购、赎回价钱   基金管理东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息线路文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的规划方式及关联申购、赎回费率，并保证投资者省略在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。 （六） 基金按时禀报，包括基金年度禀报、基金中期禀报和基金季度禀报   基金管理东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度禀报，将年 度禀报登载在指定网站上，并将年度禀报领导性公告登载在指定报刊上。基金年 度禀报中的财务司帐禀报应当经过具有证券、期货联系业务经验的司帐师事务所 审计。   基金管理东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期禀报，将 中期禀报登载在指定网站上，并将中期禀报领导性公告登载在指定报刊上。   基金管理东谈主应当在季度结果之日起 15 个就业日内，编制完成基金季度禀报， 将季度禀报登载在指定网站上，并将季度禀报领导性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》成效不及 2 个月的，基金管理东谈主不错不编制当期季度禀报、中 期禀报或者年度禀报。   基金管理东谈主应在中期禀报、年度禀报等文献中线路基金组搭伙产情况偏执流 动性风险分析等。 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                   更新招募说明书      如禀报期内出现 A 类基金份额单一投资者或 O 类基金份额口头握有东谈主握有 基金份额达到或进步基金总份额 20%的情形，为保障其他投资者利益，基金管理 东谈主至少应当在按时禀报“影响投资者决策的其他重要信息”项下线路该 A 类基 金份额投资者或该 O 类基金份额口头握有东谈主的类别、禀报期末握有份额及占比、 禀报期内握有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的非凡情形除 外。 （七） 临时禀报      本基金发生重要事件，关联信息线路义务东谈主应当在 2 日内编制临时禀报书， 并登载在指定报刊和指定网站上。      前款所称重要事件，是指可能对基金份额握有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生重要影响的下列事件： 师事务所； 值等事项，基金托管东谈主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等 事项 抑遏东谈主变更； 部门负责东谈主发生变动； 东谈主、基金托管东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动进步百 分之三十； 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                更新招募说明书 重要行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管 业务联系行径受到重要行政处罚、刑事处罚； 执行抑遏东谈主或者与其有重要是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他重要关联往复事项，但中国证监会另有章程的除外； 生变更； 格产生重要影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。 （八） 澄清公告   在《基金合同》存续期限内，任何大家媒体中出现的或者在商场崇高传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份 额握有东谈主权益的，联系信息线路义务东谈主明察后应当立即对该音书进行公开澄清， 并将关联情况立即禀报中国证监会。 （九） 计帐禀报   基金合同拆伙的，基金管理东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进 行计帐并作出计帐禀报。基金财产计帐小组应当将计帐禀报登载在指定网站上， 并将计帐禀报领导性公告登载在指定报刊上。 （十） 基金份额握有东谈主大会决议   基金份额握有东谈主大会决定的事项，应当照章报国务院证券监督管理机构核准 或者备案，并给以公告。召开基金份额握有东谈主大会的，召集东谈主应当至少提前 40 日 汇添富价值精选混杂型证券投资基金             更新招募说明书 公告基金份额握有东谈主大会的召开时分、会议口头、审议事项、议事范例和表决方 式等事项。   基金份额握有东谈主照章自行召集基金份额握有东谈主大会，基金管理东谈主、基金托管 东谈主对基金份额握有东谈主大会决定的事项不照章履行信息线路义务的，召集东谈主应当履 行联系信息线路义务。 （十一）实施侧袋机制期间的信息线路   本基金实施侧袋机制的，联系信息线路义务东谈主应当根据法律法例、基金合同 和招募说明书的章程进行信息线路，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的章程。 （十二）中国证监会章程的其他信息。   六、信息线路事务管理   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息线路管理轨制，指定专门部门及 高等管理东谈主员负责管理信息线路事务。   基金信息线路义务东谈主公开线路基金信息，应当合乎中国证监会联系基金信息 线路内容与口头准则等法例的章程。   基金托管东谈主应当按照联系法律法例、中国证监会的章程和《基金合同》的约 定，对基金管理东谈主编制的基金资产净值、种种基金份额的基金份额净值、基金份 额申购赎回价钱、基金按时禀报、更新的招募说明书、基金家具贵府纲要、基金 计帐禀报等公开线路的联系基金信息进行复核、审查，并向基金管理东谈主进行书面 或电子阐明。   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中遴聘一家报刊线路本基金信息。 基金管理东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子线路网站报送拟线路的基金 信息，并保证联系报送信息的简直、准确、无缺、实时。   基金管理东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上线路信息外，还不错根据需要 在其他大家媒体线路信息，但是其他大家媒体不得早于指定媒介线路信息，况且 在不同媒介上线路吞并信息的内容应当一致。   基金管理东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求线路信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公道对待投资者、不误导投资者、不影响基 金往往投资操作的前提下，自主进步信息线路服务的质地。具体要求应当合乎中 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                更新招募说明书 国证监会及自律法则的联系章程。前述自主线路如产生信息线路用度，该用度不 得从基金财产中列支。   为基金信息线路义务东谈主公开线路的基金信息出具审计禀报、法律见地书的专 业机构，应当制作就业底稿，并将联系档案至少保存到《基金合同》拆伙后 10 年。   七、信息线路文献的存放与查阅   照章必须线路的信息发布后，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当按照联系法律法 规章程将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、本基金信息线路事项以法律法例章程及本章从简定的内容为准。 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                更新招募说明书                    十七、风险揭示   （一）商场风险   商场风险是指证券商场价钱受到经济因素、政事因素、投资样子和往复轨制 等各式因素的影响而变化，导致收益水平存在的叛逆气性。商场风险主要包括: 发展政策等）发生变化，导致商场价钱波动而产生风险。 期性变化。基金投资于债券与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产 生风险。 利直率接影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资 于债券和股票，其收益水平会受到利率变化的影响。 财务情景、商场出路、行业竞争、东谈主员教悔等，这些都会导致企业的盈利发生变 化。如果基金所投资的上市公司经营不善，其股票价钱可能下降，或者省略用于 分拨的利润减少，使基金投资收益下降。诚然基金不错通过投资种种化来散播这 种非系统风险，但弗成彻底躲闪。 债权东谈主可能会损失掉大部分的投资，这主要体当今企业债中。 通货彭胀的影响而导致购买力下降，从而使基金的执行收益下降。 动关联的风险，单一的久期方针并弗成充分反馈这一风险的存在。 资收益的影响，这与利率高潮所带来的价钱风险（即前边所提到的利率风险）互 为消长。具体为当利率下降时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行 再投资时，将取得比之前较少的收益率 汇添富价值精选混杂型证券投资基金             更新招募说明书 债的价钱受到其相对应股票价钱波动的影响，同期可转债还有信用风险与转股风 险。转股风险指相对应股票价钱跌破转股价，弗成取得转股收益，从而无法弥补 当初付出的转股期权价值。   （二）管理风险   在基金管理运作过程中，管理东谈主的常识、技能、经验、判断等主不雅因素会影 响其对子系信息和经济步地、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。   （三）流动性风险   流动性风险是指基金管理东谈主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资 者赎回款项的风险。中国的证券商场还处在初期发展阶段，在某些情况下某些投 资品种的流动性欠安，由此可能影响到基金投资收益的竣事。盛开式基金要随时 应酬投资者的赎回，如果基金资产弗成赶快调动成现款，或者变现为现款时使资 金净值产生不利的影响，都会影响基金运作和收益水平。尤其是在发生多数赎回 时，如果基金资产变现能力差，可能会产生基金仓位调治的繁难，导致流动性风 险，可能影响基金份额净值。   （1）投资商场的流动性风险   本基金主要投资于国内照章刊行上市的股票、债券、权证、资产提拔证券等 投资品种。上述资产均在范例的往复局面、运作时分长，商场透明度较高，运作 方式范例，历史流动性情景精粹，往往情况下省略实时粗豪基金变现需求，保证 基金按时应酬赎回要求。极点商场情况下，上述资产可能出现流动性不及，导致 基金资产无法变现，从而影响投资者按时收到赎回款项。根据过往经验统计，绝 大部分时分上述资产流动性充裕，流动性风险可控，当遭受极点商场情况时，基 金管理东谈主会按照基金合同及联系法律法例要求，实时启动流动性风险应酬模范， 保护基金投资者的正当权益。   （2）投资行业的流动性风险   股票投资方面，本基金将在斟酌行业生命周期、景气进度、估值水平以及股 票商场行业轮动轨则的基础上决定行业的配置，同期本基金将根据宏不雅经济和证 券商场环境的变化，实时对行业配置进行动态调治。   债券投资方面，本基金通过深化分析宏不雅经济数据、货币政策和利率变化趋 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                更新招募说明书 势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期抑遏和结构分 布策略为主，以收益率弧线策略、利差策略等为辅，构造省略提供牢固收益的债 券和货币商场器具组合。   因此本基金在投资运作过程中的行业配置较为生动，在抽象斟酌宏不雅因素及 行业基本面的前提下进行配置，不以投资于某单一细分行业为投资所在，行业分 散度较高，受到单一改行流动性风险的影响较小。   （3）投资资产的流动性风险   本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以缩短基金的流动性 风险：本基金主动投资于流动性受限资产的市值系数不得进步基金资产净值的   本基金为盛开式基金，为保握较高的组合流动性，便捷投资东谈主安排投资，在 遵照本基金关联投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品 种，驻守流动性风险。同期，衔接商场流动性脾性，本基金将合理安排组合流动 性，统筹斟酌投资者申购赎回特征和客户大额资金流向特征，以服气本基金在不 同投资品种的配置比例，确保流动性充裕。   本基金为平凡盛开式基金，投资东谈主可在本基金的盛开日办理基金份额的申购 和赎回业务。为切实保护存量基金份额握有东谈主的正当权益，解任基金份额握有东谈主 利益优先原则，本基金管理东谈主将合理抑遏基金份额握有东谈主集合度，审慎阐明申购 赎回业务肯求，包括但不限于：   （1）当接受申购肯求对存量基金份额握有东谈主利益组成潜在重要不利影响时， 基金管理东谈主应当遴选章程单个投资者申购金额上限、基金范畴上限或基金单日净 申购比例上限，以及拒却大额申购、暂停基金申购等模范，切实保护存量基金份 额握有东谈主的正当权益。   （2）本基金管理东谈主对握续握有期少于 7 日的 A 类基金份额握有东谈主收取不低 于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。   （3）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃商场 价钱且遴选估值时刻仍导致公允价值存在重要叛逆气性时，经与基金托管东谈主协商 阐明后，基金管理东谈主应当暂停接受基金申购肯求、赎回肯求或减速支付赎回款项。 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                     更新招募说明书      具体模范详见本招募说明书“八、基金的申购与赎回”。      当本基金出现多数赎回情形时，本基金管理东谈主经里面决策，并与基金托管东谈主 协商一致后，将运用多种流动性风险管理器具对赎回肯求进行适度调治，以应酬 流动性风险，保护基金份额握有东谈主的利益，包括但不限于：      （1）减速办理多数赎回肯求；      （2）暂停接受赎回肯求；      （3）减速支付赎回款项；      （4）中国证监会认同的其他模范。      具体模范详见本招募说明书“八、基金的申购与赎回”。      基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，在确保投资者得到公道对待的前提 下，可依照法律法例及基金合同的约定，抽象运用种种流动性风险管理器具，对 赎回肯求进行适度调治，算作特定情形下基金管理东谈主流动性风险管理的辅助措 施。      当基金管理东谈主觉得支付投资东谈主的赎回肯求有繁难或觉得因支付投资东谈主的赎 回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，可抽象运用包 括宽限办理多数赎回肯求、暂停接受赎回肯求、减速支付赎回款项、收取短期赎 回费、暂停基金估值、侧袋机制等流动性风险管理器具，投资者将靠近其赎回申 请被拒却或宽限办理、赎回款项减速支付，或靠近赎回成本或申购成本较高等的 风险。      （四）特定风险      本基金主要通过“从下到上”的公司基本面分析方法，精选价值相对低估的优 质公司进行投资布局。然则，在特定的商场时期，由于商场偏好和热门的不同， 有可能出现股票价钱显贵偏离价值的情况，从而导致基金功绩表当今短期内逾期 于大市。      另外，本基金将通过上市公司 P/E 和 P/B 等财务方针对股票投资价值进行定 量分析。因而，上市公司公开财务数据一定进度的信息失真，也可能导致研究结 果与公司执行投资价值发生偏离，从而导致投资风险。 汇添富价值精选混杂型证券投资基金               更新招募说明书   基金资产投资于科创板股票，会靠近科创板机制下因投资标的、商场轨制以 及往复法则等互异带来的特有风险，包括但不限于商场风险、流动性风险、科创 板企业退市风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或商场环境的变化，选 择将部分基金资产投资于科创板股票或遴聘不将基金资产投资于科创板股票，基 金资产并非势必投资于科创板股票。   投资科创板股票存在的风险包括：   ①   商场风险   科创板股票集合来悛改一代信息时刻、高端装备、新材料、新动力、节能环 保及生物医药等高新时刻和战术新兴产业边界。大多数企业为初创型公司，上市 门槛略低于 A 股其他板块，企业异日盈利、现款流、估值等均存在叛逆气性， 与传统二级商场投资存在互异，个股价钱风险加大。同期，科创板股票可能存在 股价波动较大的风险。科创板企业浩繁具有时刻性、出路叛逆气、功绩波动大、 风险高的特征，商场可比公司较少，传统估值方法可能不适用，刊行订价难度较 大。斟酌到科创板竞价往复确立较宽的涨跌幅限制（上市前五日无涨跌停限制， 自后涨跌幅限制为 20%）、科创板股票上市首日即可算作融资融券标的，股票价 格波动可能较其他板块更大。   ②   流动性风险   科创板举座投资门槛较高，投资者数目较少，基金资产存在无法实时或以公 允价钱变现偏执他联系流动性风险。   ③   科创板企业退市风险   科创板退市机制比 A 股其他板块更严格，且不再确立暂停上市、还原上市 和从头上市环节。一朝所投资的股票参加退市进程，将靠近退出难度较大、成本 较高的风险。   ④   政策风险   国度对高新时刻产业扶握力度及心疼进度的变化会对科创板企业带来较大 影响，国际经济步地变化对战术新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。   本基金可投资存托凭证，除平凡股票投资可能靠近的宏不雅经济风险、政策风 险、商场风险、流动性风险外，投资存托凭证可能还会靠近以下风险：   ①   存托凭证握有东谈主与握有基础股票的股东在法律地位享有权利等方面存 汇添富价值精选混杂型证券投资基金               更新招募说明书 在互异可能激勉的风险   存托凭证系由存托东谈主以境外刊行的证券为基础，在中国境内刊行的代表境外 基础证券权益的证券。存托凭证握有东谈主执行享有的权益与境外基础证券握有东谈主的 权益诚然基本相当，但并弗成等同于顺利握有境外基础证券。存托凭证握有东谈主与 境外基础证券刊行东谈主股东之间在法律地位、享有权利等方面存在一定的互异。境 外基础证券刊行东谈主股东为公司的顺利股东，不错顺利享有股东权利（包括但不限 于投票权、分成等收益权等）；存托凭证握有东谈主为障碍领有公司联系权益的证券 握有东谈主，其投票权、收益权等仅能根据存托合同的约定，通过存托东谈主享有并障碍 操纵分成、投票等权力。若异日刊行东谈主或存托东谈主未能履行存托合同的约定，不合 存托凭证握有东谈主进行分成派息或者分成派息金额少于应得金额，或者存托东谈主操纵 股东表决权时未充分代表存托凭证握有东谈主的共同见地，则存托凭证握有东谈主的利益 将受到毁伤，本基金算作存托凭证握有东谈主可能会靠近一定的投资损失。   ②   刊行东谈主遴选合同抑遏架构的风险   境外基础证券刊行东谈主如遴选合同抑遏架构，可能由于法律、政策变化带来合 规、经营等风险，可能靠近对境内实体运营企业重要依赖、合同抑遏架构下联系 主体负约等风险。   ③   增发基础证券可能导致的存托凭证握有东谈主权益被摊薄的风险   存托凭证刊行时，其对应的净资产还是固定，但异日若刊行东谈主增发基础证券， 将会导致存托凭证握有东谈主权益被摊薄。   ④   往复机制联系风险   境外基础证券与境内存托凭证由于时差、往复时分、往复轨制、停复牌法则、 异常往复情形、作念空机制等互异，境内存托凭证的往复价钱可能受到境外商场影 响，从而出现大幅波动。此外，在境内法律及监管政策允许的情况下，刊行东谈主现 在及将来境外刊行的股票或存托凭证可能滚动至境内商场上市往复，从而加多境 内商场的存托凭证供给数目，可能引起往复价钱大幅波动。   ⑤   存托凭证退市风险   如果刊行东谈主不再合乎上市条件或者发生其他重要作恶行径，可能导致存托凭 证靠近退市。基金算作存托凭证握有东谈主可能靠近存托东谈主无法根据存托合同的约定 卖出基础证券、握有的存托凭证无法转到境内其他商场进行公开往复或者转让、 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                更新招募说明书 存托东谈主无法连续按照存托合同的约定为基金提供相应服务等风险。   ⑥ 其它风险   存托凭证存续期间，存托凭证面貌内容可能发生重要、本色变化，包括但不 限于存托凭证与基础证券调治比例发 生调治、红筹公司和存托东谈主可能对存托协 议作出修改、更换存托东谈主、 更换托管东谈主、存托凭证主动退市等。部分变化可能 仅以预先文告的方式，即对投资者成效。本基金算作存托凭证投资者可能无法对 此操纵表决权。   存托凭证存续期间，对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法冻 结、强制推广等情形，本基金算作存托凭证投资者可能靠近失去应有权利的风险。   存托东谈主可能向存托凭证握有东谈主收取存托凭证联系用度。   本基金可能启用侧袋机制的风险。当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制 期间，侧袋账户份额将罢手线路基金净值信息，并不得办理申购、赎回和调治， 仅主袋账户份额往往盛开赎回，因此启用侧袋机制时握有基金份额的握有东谈主将在 启用侧袋机制后同期握有主袋账户份额和侧袋账户份额。因特定资产的变当前分 具有叛逆气性，最终变现价钱也具有叛逆气性况且有可能大幅低于启用侧袋机制 时的特定资产的估值，基金份额握有东谈主可能因此靠近损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不线路侧袋账户的基金净值信息，即便基金管 理东谈主在基金按时禀报中线路禀报期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作 为特定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价 格，基金管理东谈主不承担任何保证和承诺的职责。   基金管理东谈主将根据主袋账户运作情况合理服气申购政策，因此实施侧袋机制 后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管理东谈主规划各项投资运作方针和基金功绩方针时仅需 斟酌主袋账户资产，并根据联系章程对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少 进行按投资损失处理，因此本基金线路的功绩方针弗成反馈特定资产的真不二价值 及变化情况。   （五）操作或时刻风险   联系当事东谈主在业务各环节操作过程中，因里面抑遏存在弊端或者东谈主为因素造 成操作失实或违抗操作规程等引致的风险，举例，越权违法往复、司帐部门诈骗、 汇添富价值精选混杂型证券投资基金             更新招募说明书 往复额外、IT 系统故障等风险。   在盛开式基金的各式往复行径或者后台运作中，可能因为时刻系统的故障或 者差错而影响往复的往往进行或者导致基金份额握有东谈主的利益受到影响。这种技 术风险可能来自基金管理公司、注册登记机构、代销机构、证券往复所、证券登 记结算机构等等。   （六）合规性风险   指基金管理或运作过程中，违抗国度法律、法例的章程，或者基金投资违抗 法例及基金合同关联章程的风险。   （七）其他风险 可能导致基金资产的损失。 自身顺利抑遏能力之外的风险，也可能导致基金或者基金份额握有东谈主利益受损。 汇添富价值精选混杂型证券投资基金             更新招募说明书                    十八、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件、实施范例   当基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限制保护基金 份额握有东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并磋议司帐师事 务所见地后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额握有东谈主大会。基金管理东谈主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在 地中国证监会派出机构备案。   启用侧袋机制当日，基金管理东谈主应以基金份额握有东谈主的原有账户份额为基 础，阐明相应侧袋账户基金份额握有东谈主名册和份额。当日收到的申购肯求，按照 启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回肯求，仅办理主袋账户的 赎回肯求并支付赎回款项。   （二）侧袋机制实施期间的基金运作安排   （1）侧袋账户   侧袋机制实施期间，基金管理东谈主不办理侧袋账户的申购、赎回和调治。基金 份额握有东谈主肯求申购、赎回或调治侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或调治申 请将被拒却。   （2）主袋账户   基金管理东谈主将照章保障主袋账户份额握有东谈主享有基金合同约定的赎回权利， 并根据主袋账户运作情况合理服气申购事项，具体事项届时将由基金管理东谈主在相 关公告中章程。   本招募说明书“基金的申购与赎回”部分的申购、赎回章程适用于主袋账户 份额。多数赎回按照单个盛开日内主袋账户份额净赎回肯求进步上一日主袋账户 总份额的 10%认定。   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、功绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户； 且本基金的各项投资运作方针和基金功绩方针应当以主袋账户资产为基准。 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                  更新招募说明书      基金管理东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个往复日内完成对主袋账户投 资组合的调治，但因资产流动性受限等中国证监会章程的情形除外。      基金管理东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操 作。      侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管理费。      基金管理东谈主不错将与侧袋账户关联的用度从侧袋账户资产中列支，但应待特 定资产变现后方可列支。      主袋账户的管理费和托管费等用度仍按主袋账户基金资产净值算作基数计 提。      侧袋机制实施期间，在主袋账户份额粗豪基金合同收益分拨条件的情形下， 基金管理东谈主可对主袋账户份额进行收益分拨。侧袋账户不进行收益分拨。      （1）基金净值信息      基金管理东谈主应按照招募说明书“基金的信息线路”部分章程的基金净值信息 线路方式和频率线路主袋账户份额的基金净值信息。侧袋机制实施期间，基金管 理东谈主应当暂停线路侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值。      （2）按时禀报      基金管理东谈主应当在基金按时禀报中线路禀报期内特定资产处置进展情况，披 露禀报期末特定资产可变现净值或净值区间的，该净值或净值区间并不代表特定 资产最终的变现价钱，不算作基金管理东谈主对特定资产最终变现价钱的承诺。      侧袋机制实施期间，基金按时禀报中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行 编制。司帐师事务所对基金年度禀报进行审计时，应酬禀报期内基金侧袋机制运 行联系的司帐核算和年度禀报线路等发表审计见地。      （3）临时禀报      基金管理东谈主在启用侧袋机制、处置特定资产、拆伙侧袋机制以及发生其他可 能对投资者利益产生重要影响的事项后应实时发布临时公告。      启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及范例、特定资产流动性和 汇添富价值精选混杂型证券投资基金              更新招募说明书 估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险领导等重要信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时分、向侧袋账 户份额握有东谈主支付的款项、联系用度发生情况等重要信息。   特定资产以可出售、可转让、还原往复等方式还原流动性后，基金管理东谈主将 按照基金份额握有东谈主利益最大化原则，遴选将特定资产给以处置变现等方式，及 时向侧袋账户份额握有东谈主支付的款项。   基金管理东谈主应当在启用侧袋机制和拆伙侧袋机制后，实时遴聘合乎《中华东谈主 民共和国证券法》章程的司帐师事务所进行审计并线路专项审计见地。   （三）本部分对于侧袋机制的联系章程，但凡顺利援用法律法例或监管法则 的部分，如将来法律法例或监管法则修改导致联系内容被取消或变更的，基金管 理东谈主经与基金托管东谈主协商一致并履行适当范例后，可顺利对本部天职容进行修改 和调治，无需召开基金份额握有东谈主大会审议。 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                   更新招募说明书             十九、基金合同的拆伙与基金财产的计帐      （一）基金合同拆伙的情形      有下列情形之一的，基金合同应当拆伙： 基金托管东谈主贯串的；      （二）基金财产计帐的事项 小组，基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 管东谈主、具有从事证券联系业务经验的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主 员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的就业主谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。      （1）基金合同拆伙后，由基金财产计帐小组妥洽接管基金；      （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；      （3）对基金财产进行估值和变现；      （4）制作计帐禀报；      （5）遴聘司帐师事务所对计帐禀报进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐 禀报出具法律见地书；      （6）将计帐禀报报中国证监会备案并公告。      （7）对基金财产进行分拨； 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                  更新招募说明书 用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产计帐的分拨有计划，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按种种基金份额在基金合同终 止事由发生时各自基金份额资产净值的比例服气剩余财产在种种基金份额中的 分拨比例，并在种种基金份额可分拨的剩余财产范围内按种种基金份额内基金份 额握有东谈主握有的基金份额比例进行分拨。   计帐过程中的关联重要事项须实时公告；基金财产计帐禀报经具有证券、期 货联系业务经验的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见地书后报中国 证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金合同拆伙并报中国证监会备案后 5 个就业日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐禀报登 载在指定网站上，并将计帐禀报领导性公告登载在指定报刊上。   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。 汇添富价值精选混杂型证券投资基金              更新招募说明书                二十、基金合同的内容摘抄   一、基金合同当事东谈主的权利与义务   （一）基金份额握有东谈主的权利与义务   根据《基金法》、《运作办法》偏执他关联章程，基金份额握有东谈主的权利包 括但不限于：   （1） 共享基金财产收益；   （2） 参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3） 照章肯求赎回其握有的基金份额；   （4） 按照章程要求召开基金份额握有东谈主大会；   （5） 出席或者录用代表出席基金份额握有东谈主大会，对基金份额握有东谈主大会 审议事项操纵表决权；   （6） 查阅或者复制公开线路的基金信息贵府；   （7） 监督基金管理东谈主的投资运作；   （8） 对基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金份额发售机构毁伤其正当权益的行 为照章拿告状讼；   （9） 法律法例和基金合同章程的其他权利。 务包括但不限于：   （1） 遵照基金合同；   （2） 缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法例和基金合同所章程的用度；   （3） 在其握有的基金份额范围内，承担基金蚀本或者基金合同拆伙的有限 职责；   （4） 不从事任何有损基金偏执他基金合同当事东谈主正当权益的行径；   （5） 返还在基金往复过程中因任何原因，自基金管理东谈主、基金托管东谈主及代 销机构处取得的不当得利；   （6） 推广成效的基金份额握有东谈主大会的决定；   （7） 法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他义务。   （二）基金管理东谈主的权利与义务 汇添富价值精选混杂型证券投资基金              更新招募说明书 括但不限于：   （1） 照章召募基金；   （2） 自基金合同成效之日起，根据法律法例和基金合同孤独运用并管理基 金财产；   （3） 依照基金合同收取基金管理费以及法律法例章程或中国证监会批准的 其他用度；   （4） 销售基金份额；   （5） 召集基金份额握有东谈主大会；   （6） 依据基金合同及关联法律章程监督基金托管东谈主，如觉得基金托管东谈主违 反了基金合同及国度关联法律章程，应报告中国证监会和其他监管部门，并遴选 必要模范保护基金投资者的利益；   （7） 在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8） 遴聘、寄托、更换基金代销机构，对基金代销机构的联系行径进行监 督和处理；   （9） 担任或寄托其他合乎条件的机构担任基金注册登记机构办理基金注册 登记业务并取得基金合同章程的用度；   （10）依据基金合同及关联法律章程决定基金收益的分拨有计划；   （11） 在基金合同约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回肯求；   （12）在合乎关联法律法例和基金合同的前提下，制订和调治《业务法则》， 决定和调治除调高管理费率和托管费率之外的基金联系费率结构和收费方式；   （13）依照法律法例为基金的利益对被投资公司操纵股东权利，为基金的利 益操纵因基金财产投资于证券所产生的权利；   （14） 在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资融券；   （15）以基金管理东谈主的口头，代表基金份额握有东谈主的利益操纵诉讼权利或者 实施其他法律行径；   （16）遴聘、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构；   （17）法律法例和基金合同章程的其他权利。 汇添富价值精选混杂型证券投资基金               更新招募说明书 括但不限于：   （1） 照章召募基金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办 理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;如觉得基金代销机构违抗基金合同、 基金销售与服务代理合同及国度关联法律章程，应报告中国证监会和其他监管部 门，并遴选必要模范保护基金投资者的利益；   （2） 办理基金备案手续；   （3） 自基金合同成效之日起，以老诚信用、严慎力争的原则管理和运用基 金财产；   （4） 配备富足的具有专科经验的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科 化的经营方式管理和运作基金财产；   （5） 建立健全里面风险抑遏、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制， 保证所管理的基金财产和基金管理东谈主的财产彼此孤独，对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资；   （6） 除依据《基金法》、基金合同偏执他关联章程外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主运作基金财产；   （7） 照章接受基金托管东谈主的监督；   （8） 遴选适当合理的模范使规划基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱 的方法合乎基金合同等法律文献的章程，按关联章程规划并公告基金净值信息， 服气基金份额申购、赎回的价钱；   （9） 进行基金司帐核算并编制基金财务司帐禀报；   （10） 编制季度禀报、中期禀报和年度禀报；   （11） 严格按照《基金法》、基金合同偏执他关联章程，履行信息线路及 禀报义务；   （12） 保守基金贸易艰深，不透露基金投资计划、投资意向等。除《基金 法》、基金合同偏执他关联章程另有章程外，在基金信息公开线路前应予守密， 不向他东谈主透露；   （13） 按基金合同的约定服气基金收益分拨有计划，实时向基金份额握有东谈主 分拨基金收益；   （14） 按章程受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项； 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                  更新招募说明书      （15） 依据《基金法》、基金合同偏执他关联章程召集基金份额握有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额握有东谈主照章召集基金份额握有东谈主大会；      （16） 按章程保存基金财产管理业务行径的司帐账册、报表、记录和其他 联系贵府15年以上；      （17） 确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在章程时分发出，并 且保证投资者省略按照基金合同章程的时分和方式，随时查阅到与基金关联的公 开贵府，并在支付合理成本的条件下得到关联贵府的复印件；      （18） 组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、 变现和分拨；      （19） 靠近拆伙、照章被撤销或者被照章宣告歇业时，实时禀报中国证监 会并文告基金托管东谈主；      （20） 因违抗基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额握有东谈主正当权 益时，应当承担抵偿职责，其抵偿职责不因其退任而免除；      （21）监督基金托管东谈主按法律法例和基金合同章程履行我方的义务，基金托 管东谈主违抗基金合同形成基金财产损失机，基金管理东谈主应为基金份额握有东谈主利益向 基金托管东谈主追偿；      （22） 当基金管理东谈主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理关联 基金事务的行径承担职责；但因第三方职责导致基金财产或基金份额握有东谈主利益 受到损失，而基金管理东谈主起初承担了职责的情况下，基金管理东谈主有权向第三方追 偿；      （23）以基金管理东谈主口头，代表基金份额握有东谈主利益操纵诉讼权利或实施其 他法律行径；      （24）基金管理东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，基金合同弗成成效， 基金管理东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期进款利息在基金募 集期结果后30日内退还基金认购东谈主；      （25）推广成效的基金份额握有东谈主大会的决定；      （26）建立并保存基金份额握有东谈主名册，按时或不按时向基金托管东谈主提供基 金份额握有东谈主名册；      （27） 法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他义务。 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                更新招募说明书   （三）基金托管东谈主的权利与义务 括但不限于：   （1） 自基金合同成效之日起，照章律法例和基金合同的章程安全守护基 金财产；   （2） 依基金合同约定取得基金托管费以及法律法例章程或监管部门批准 的其他收入；   （3） 监督基金管理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管理东谈主有违抗基 金合同及国度法律法例行径，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成重要损失的情 形，应报告中国证监会，并遴选必要模范保护基金投资者的利益；   （4） 以基金托管东谈主和基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海 分公司和深圳分公司开设证券账户；   （5） 以基金托管东谈主口头开立证券往复资金账户，用于证券往复资金计帐；   （6） 以基金的口头在中央国债登记结算有限公司开设银行间债券托管账 户，负责基金投资债券的后台匹配及资金的计帐；   （7） 提议召开或召集基金份额握有东谈主大会；   （8） 在基金管理东谈主更换时，提名新的基金管理东谈主；   （9） 法律法例和基金合同章程的其他权利。 括但不限于：   （1） 以老诚信用、力争尽责的原则握有并安全守护基金财产；   （2） 确立专门的基金托管部门，具有合乎要求的营业局面，配备富足的、 及格的熟悉基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托工作宜；   （3） 建立健全里面风险抑遏、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产彼此孤独；对所托管的不同的基金分别确立账户，孤独核算，分账管理， 保证不同基金之间在名册登记、账户确立、资金划拨、账册记录等方面彼此孤独；   （4） 除依据《基金法》、基金合同偏执他关联章程外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主托管基金财产； 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                  更新招募说明书      （5） 守护由基金管理东谈主代表基金签订的与基金关联的重要合同及关联凭 证；      （6） 按章程开设基金财产的资金账户和证券账户，按照基金合同的约定， 根据基金管理东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；      （7） 保守基金贸易艰深，除《基金法》、基金合同偏执他关联章程另有 章程外，在基金信息公开线路前给以守密，不得向他东谈主透露；      （8） 复核、审查基金管理东谈主规划的基金资产净值、种种基金份额的基金 份额净值、基金份额申购、赎回价钱；      （9） 办理与基金托管业务行径关联的信息线路事项；      （10） 对基金财务司帐禀报、季度禀报、中期禀报和年度禀报出具见地， 说明基金管理东谈主在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的章程进行；如果基 金管理东谈主有未推广基金合同章程的行径，还应当说明基金托管东谈主是否遴选了适当 的模范；      （11） 保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他联系贵府15年以 上；      （12） 建立并保存基金份额握有东谈主名册；      （13） 按章程制作联系账册并与基金管理东谈主查对；      （14） 依据基金管理东谈主的指示或关联章程向基金份额握有东谈主支付基金收益 和赎回款项；      （15） 按照章程召集基金份额握有东谈主大会或配合基金份额握有东谈主照章自行 召集基金份额握有东谈主大会；      （16） 按照法律法例和基金合同的章程监督基金管理东谈主的投资运作；      （17） 参加基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现 和分拨；      （18） 靠近拆伙、照章被撤销或者被照章宣告歇业时，实时禀报中国证监 会和银行监管机构，并文告基金管理东谈主；      （19） 因违抗基金合同导致基金财产损失机，快乐担抵偿职责，其抵偿责 任不因其退任而免除；      （20） 按章程监督基金管理东谈主按法律法例和基金合同章程履行我方的义 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                更新招募说明书 务，基金管理东谈主因违抗基金合同形成基金财产损失机，应为基金利益向基金管理 东谈主追偿；   （21） 推广成效的基金份额握有东谈主大会的决定；   （22） 法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他义务。   二、基金份额握有东谈主大会召集、议事及表决的范例和法则   基金份额握有东谈主大会由基金份额握有东谈主或基金份额握有东谈主正当授权代表共 同组成。基金份额握有东谈主握有的吞并基金份额类别内每一基金份额领有对等的投 票权。   （一）召开事由   （1）拆伙基金合同；   （2）更换基金管理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调治基金运作方式；   （5）提高基金管理东谈主、基金托管东谈主的报答范例；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资所在、范围或策略（法律法例和中国证监会另有章程的 除外）；   （9）变更基金份额握有东谈主大会范例；   （10）基金管理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额握有东谈主大会；   （11）单独或系数握有本基金总份额10％以上（含10％）基金份额的基金份 额握有东谈主（以基金管理东谈主收到提议当日的基金份额规划，下同）就吞并事项书面 要求召开基金份额握有东谈主大会；   （12）对基金当事东谈主权利和义务产生重要影响的其他事项；   （13）法律法例、基金合同或中国证监会章程的其他应当召开基金份额握有 东谈主大会的事项。 握有东谈主大会。 汇添富价值精选混杂型证券投资基金               更新招募说明书   （1）调低基金管理费、基金托管费；   （2）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （3）在法律法例和基金合同章程的范围内调治本基金的申购费率、调低赎 回费率；   （4）因相应的法律法例发生变动而应当对基金合同进行修改；   （5）对基金合同的修改对基金份额握有东谈主利益无本色性不利影响或修改不 触及基金合同当事东谈主权利义务关系发生变化；   （6）除按照法律法例和基金合同章程应当召开基金份额握有东谈主大会的除外 的其他情形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 理东谈主召集； 冷漠书面提议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并 书面奉告基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60 日内召开；基金管理东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍觉得有必要召开的，应当由基 金托管东谈主自行召集。 求召开基金份额握有东谈主大会，应当向基金管理东谈主冷漠书面提议。基金管理东谈主应当 自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面奉告冷漠提议的基金份额握 有东谈主代表和基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60 日内召开；基金管理东谈主决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份 额握有东谈主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东谈主冷漠书面提议。基金托管东谈主应 当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面奉告冷漠提议的基金份额 握有东谈主代表和基金管理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 开基金份额握有东谈主大会，而基金管理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或系数代 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                更新招募说明书 表基金份额10%以上（含10%）的基金份额握有东谈主有权自行召集，并至少提前30 日报中国证监会备案。基金份额握有东谈主照章自行召集基金份额握有东谈主大会的，基 金管理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得阻遏、阻止。 益登记日。   （三）召开基金份额握有东谈主大会的文告时分、文告内容、文告方式 告。基金份额握有东谈主大知道知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时分、地点、方式和会议口头；   （2）会议拟审议的事项、议事范例和表决口头；   （3）有权出席基金份额握有东谈主大会的基金份额握有东谈主的权益登记日；   （4）授权寄托书的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理 灵验期限等）、投递时分和地点;   （5）会务常设斟酌东谈主姓名及斟酌电话。 书面表决方式，并在会议文告中说明本次基金份额握有东谈主大会所遴选的具体通信 方式、寄托的公证机关偏执斟酌方式和斟酌东谈主、书面表决见地寄交的截止时分和 收取方式。 面表决见地的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文告基金管 理东谈主到指定地点对书面表决见地的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额握有东谈主， 则应另行书面文告基金管理东谈主和基金托管东谈主到指定地点对书面表决见地的计票 进行监督。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决见地的计票进行监督 的， 不影响表决见地的计票结果。   （四）基金份额握有东谈主出席会议的方式   基金份额握有东谈主大会可通过现场开会方式或通信开会方式召开。   会议的召开方式由会议召集东谈主服气，但更换基金管理东谈主和基金托管东谈主必须以 现场开会方式召开。 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                 更新招募说明书 表出席，现场开会时基金管理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额握有 东谈主大会，基金管理东谈主或托管东谈主不派代表列席的，不影响表决遵守。现场开会同期 合乎以下条件时，不错进行基金份额握有东谈主大会议程：      （1）躬行出席会议者握有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东谈主 握有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托书合乎法律法例、基金合同和 会议文告的章程，况且握有基金份额的凭证与基金管理东谈主握有的登记贵府相符；      （2）经查对，汇总到会者出示的在权利登记日握有基金份额的凭证浮现， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%（含50%）。 口头在表决铁心日往日投递至召集东谈主指定的地址。通信开会应以书面方式进行表 决。      在同期合乎以下条件时，通信开会的方式视为灵验：      （1）会议召集东谈主按基金合同章程公布会议文告后，在2个就业日内连气儿公布 联系领导性公告；      （2）会议召集东谈主在基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管理 东谈主）和公证机关的监督下按照会议文告章程的方式收取基金份额握有东谈主的书面表 决见地；基金托管东谈主或基金管理东谈主经文告不参加收取书面表决见地的，不影响表 决遵守；      （3）本东谈主顺利出具书面见地或授权他东谈主代表出具书面见地的，基金份额握 有东谈主所握有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%（含50%）；      （4）上述第（3）项中顺利出具书面见地的基金份额握有东谈主或受托代表他东谈主 出具书面见地的代理东谈主，同期提交的握有基金份额的凭证、受托出具书面见地的 代理东谈主出具的寄托东谈主握有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托书合乎 法律法例、基金合同和会议文告的章程，并与基金登记注册机构记录相符，况且 寄托东谈主出具的代理投票授权寄托书合乎法律法例、基金合同和会议文告的章程；      （5）会议文告公布前报中国证监会备案。      遴选通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背把柄说明，不然提交 合乎会议文告中章程的阐明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者；口头 合乎法律法例和会议文告章程的书面表决见地即视为灵验的表决，表决见地浑沌 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                更新招募说明书 不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面见地的基金份额握有东谈主所 代表的基金份额总和。   （五）议事内容与范例   议事内容为关系基金份额握有东谈主利益的重要事项，如基金合同的重要修改、 决定拆伙基金合同、更换基金管理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律 法例及基金合同章程的其他事项以及会议召集东谈主觉得需提交基金份额握有东谈主大 会筹商的其他事项。   基金管理东谈主、基金托管东谈主、单独或合并握有权益登记日基金总份额10%（含 交需由基金份额握有东谈主大会审议表决的提案；也不错在会议文告发出后向大会召 集东谈主提交临时提案，临时提案应当在大会召开日至少35天前提交召集东谈主并由召集 东谈主公告。   基金份额握有东谈主大会的召集东谈主发出召荟萃议的文告后，对原有提案的修改应 当在基金份额握有东谈主大会召开日30天前公告。   基金份额握有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   召集东谈主对于基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额握有东谈主提交的临时提案进行 审核，合乎条件的应当在大会召开日30天前公告。大会召集东谈主应当按照以下原则 对提案进行审核：   （1）关联性。大会召集东谈主对于提案触及事项与基金有顺利关系，况且不超 出法律法例和基金合同章程的基金份额握有东谈主大会权柄范围的，应提交大会审 议；对于不合乎上述要求的，不提交基金份额握有东谈主大会审议。如果召集东谈主决定 不将基金份额握有东谈主提案提交大会表决，应当在该次基金份额握有东谈主大会上进行 解释和说明。   （2）范例性。大会召集东谈主不错对提案触及的范例性问题作念出决定。如将提 案进行分拆或合并表决，需征得原提案东谈主同意；原提案东谈主不同意变更的，大会主 握东谈主不错就范例性问题提请基金份额握有东谈主大会作念出决定，并按照基金份额握有 东谈主大会决定的范例进行审议。   单独或合并握有权利登记日基金总份额10%（含10%）以上的基金份额握有 汇添富价值精选混杂型证券投资基金               更新招募说明书 东谈主提交基金份额握有东谈主大会审议表决的提案，或基金管理东谈主或基金托管东谈主提交基 金份额握有东谈主大会审议表决的提案，未获基金份额握有东谈主大会审议通过，就吞并 提案再次提请基金份额握有东谈主大会审议，其时分间隔不少于6个月。法律法例另 有章程除外。   基金份额握有东谈主大会的召集东谈主发出召开会议的文告后，如果需要对原有提案 进行修改，应当最迟在基金份额握有东谈主大会召开前30日公告。不然，会议的召开 日历应当顺延并保证至少与公告日历有30日的间隔期。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，起初由大会主握东谈主按照下列第七条章程范例服气和公 布监票东谈主，然后由大会主握东谈主宣读提案，经筹商后进行表决，并形成大会决议。 大会主握东谈主为基金管理东谈主授权出席会议的代表，在基金管理东谈主授权代表未能主握 大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主握；如果基金管理东谈主授权 代表和基金托管东谈主授权代表均未能主握大会，则由出席大会的基金份额握有东谈主所 握表决权的50%以上（含50%）选举产生又名基金份额握有东谈主算作该次基金份额 握有东谈主大会的主握东谈主。基金管理东谈主和基金托管东谈主不出席或主握基金份额握有东谈主大 会，不影响基金份额握有东谈主大会作出的决议的遵守。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称呼）、身份证号码、住所地址、握有或代表有表决权的基金份额、委 托东谈主姓名（或单元称呼）等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，起初由召集东谈主提前30日公布提案，在所文告的表决截 止日历后2个就业日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部灵验表决，在公证机 关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额握有东谈主所握每份基金份额有一票表决权。   基金份额握有东谈主大会决议分为一般决议和超越决议： 决权的50%以上（含50%）通过方为灵验；除下列第2项所章程的须以超越决议 汇添富价值精选混杂型证券投资基金              更新招募说明书 通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。调治基金运作方式、更换 基金管理东谈主或者基金托管东谈主、拆伙基金合同以超越决议通过方为灵验。   基金份额握有东谈主大会遴选记名方式进行投票表决。   遴选通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背把柄说明，提交合乎 会议文告中章程的阐明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，合乎会议 文告章程的书面表决见地视为灵验表决，表决见地浑沌不清或彼此矛盾的视为弃 权表决，但应当计入出具书面见地的基金份额握有东谈主所代表的基金份额总和。   基金份额握有东谈主大会的各项提案或吞并项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额握有东谈主大会的主握 东谈主应当在会议开动后晓谕在出席会议的基金份额握有东谈主中选举两名基金份额握 有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额握 有东谈主自行召集或大会诚然由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，但是基金管理东谈主或基 金托管东谈主未出席大会的，基金份额握有东谈主大会的主握东谈主应当在会议开动后晓谕在 出席会议的基金份额握有东谈主中选举三名基金份额握有东谈主代表担任监票东谈主。基金管 理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的遵守。   （2）监票东谈主应当在基金份额握有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主握东谈主当 场公布计票结果。   （3）如果会议主握东谈主或基金份额握有东谈主对于提交的表决结果有怀疑，不错 在晓谕表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘点。监票东谈主应当进行从头清 点，从头盘点以一次为限。从头盘点后，大会主握东谈主应当就地公布从头盘点结果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不出席大 会的，不影响计票的遵守。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                更新招募说明书 金托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管理东谈主授权代表）的监督下 进行计票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒派 代表对书面表决见地的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）成效与公告   基金份额握有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起5日内报中国证监会 核准或者备案。   基金份额握有东谈主大会的决议自中国证监会照章核准或者出具无异议见地之 日起成效。   基金份额握有东谈主大会决议自成效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果遴选 通信方式进行表决，在公告基金份额握有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额握有东谈主应当推广成效的基金份额握有东谈主 大会的决议。   基金份额握有东谈主大会决议对全体基金份额握有东谈主、基金管理东谈主、基金托管东谈主 均有不休力。   （九）本基金 O 类基金份额在香港销售时，香港代表或香港销售机构，在 合乎基金合同的前提下，为在香港销售的 O 类基金份额握有东谈主操纵联系基金份 额握有东谈主大会权利提供服务，包括代为要求召开基金份额握有东谈主大会或代为召集 基金份额握有东谈主大会，代为出席基金份额握有东谈主大会，代基金份额握有东谈主操纵基 金份额握有东谈主大会表决权等。本基金 O 类基金份额在其他国度或地区销售时的 基金份额握有东谈主大会的非凡安排，具体详见基金管理东谈主届时发布的公告。   （十）实施侧袋机制期间基金份额握有东谈主大会的非凡约定   若本基金实施侧袋机制，则联系基金份额或表决权的比例指主袋份额握有东谈主 和侧袋份额握有东谈主分别握有或代表的基金份额或表决权合乎该等比例，但若联系 基金份额握有东谈主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额握有东谈主 握有或代表的基金份额或表决权合乎该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                  更新招募说明书 记日联系基金份额的二分之一（含二分之一）； 握有东谈主所握有的基金份额不小于在权益登记日联系基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日联系基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额握有东谈主大 会召开时分的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额握有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）联系基金份额的握有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额握有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额握有东谈主算作该次基金份额握有东谈主大会的主握 东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。      吞并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。      三、基金收益分拨原则、推广方式      （一）基金收益分拨原则 配次数最多为 12 次，全年分拨比例不得低于年度种种基金份额的可供分拨收益 的 15%，若基金合同成效动怒 3 个月可不进行收益分拨； 金红利或将现款红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若 投资者不遴聘，本基金默许的收益分拨方式是现款分成；收益分拨方式变更的具 体章程详见招募说明书； 汇添富价值精选混杂型证券投资基金               更新招募说明书   （二）收益分拨有计划   基金收益分拨有计划中应载明基金净收益、基金收益分拨对象、分拨时分、分 配数额及比例、分拨方式等内容。   （三）收益分拨有计划的服气、公告与实施   本基金收益分拨有计划由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内在 指定媒介公告。   （四）基金收益分拨中发生的用度   红利分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者 的某类基金份额现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度 时，基金注册登记机构可将基金份额握有东谈主的现款红利按权益登记日除权后的基 金份额净值自动转为该类基金份额。红利再投资的规划方法，依照《业务法则》 推广。   （五）实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的章程。   四、与基金财产管理、运用关联用度的索要、支付方式与比例   （一）基金用度的种类   本基金拆伙计帐时所发生用度，按执行支拨额从基金财产总值中扣除。 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                   更新招募说明书      （二）基金用度计提方法、计提范例和支付方式      本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。管理费的规划 方法如下：      H＝E×1.20%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金管理费      E 为前一日的基金资产净值      基金管理费逐日规划，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东谈主向基 金托管东谈主发送基金管理费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 2 个就业日内从 基金财产中一次性支付给基金管理东谈主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺 延。      本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：      H＝E×0.20%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金托管费      E 为前一日的基金资产净值      基金托管费逐日规划，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东谈主向基 金托管东谈主发送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 2 个就业日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。      上述一、基金用度的种类中第 3－7 项用度，根据关联法例及相应合同章程， 按用度执行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的面貌 基金财产的损失； 信息线路用度等用度； 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                更新招募说明书 目。   （四）用度调治   基金管理东谈主和基金托管东谈主协商一致后，可根据基金发展情况调治基金管理费 率、基金托管费率、基金销售费率等联系费率。   调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，须召开基金份额 握有东谈主大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，无 须召开基金份额握有东谈主大会。   基金管理东谈主必须最迟于新的费率实施日前2日在指定媒介上公告。   （五）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按中国、国际销售地及投 资东谈主所在国度税收法律、法例推广。   （六）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书的章程。      五、基金财产的投资范围和投资限制   （一）投资范围   本基金的投资范围为具有精粹流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的 股票、存托凭证、债券、权证、资产提拔证券以及经中国证监会批准的允许基金 投资的其他金融器具。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基 金管理东谈主在履行适当范例后，不错将其纳入投资范围。   本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为60-95%，现款、债券、权证 以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5-40%，其中，基金 握有权证的市值不得进步基金资产净值的3%，基金保留的现款以及到期日在一 年以内的政府债券的比例系数不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现款不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   本基金股票及存托凭证投资对象为价值相对低估的优质公司。优质公司具有 精粹的公司治理结构，诚信、优秀的公司管理层，资产质地及财务情景较好，较 好的行业集合度及行业地位，具备独到的中枢竞争上风。本基金将要点柔顺三种 汇添富价值精选混杂型证券投资基金              更新招募说明书 类型公司：经营率先稳健型、并购重组型和资源低估型。经营率先稳健型公司是 在行业中具有率先地位，具有较高的商场占有率和较强的竞争力，业务增长牢固， 有握续的现款流和分成能力的公司。并购重组型公司是经过并购或资产重组，基 本面有了重要变化，且投资价值未被商场相识的公司。资源低估型公司是领有被 商场低估资源的公司。   今后在关联法律法例许可时，本基金资产配置比例可作相应调治，股票及存 托凭证资产投资比例可达到法律法例关联章程的名额。   （二）投资限制   （1）退却行径   为崇敬基金份额握有东谈主的正当权益，本基金退却从事下列行径： 行的股票或债券； 基金托管东谈主有其他重要是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券；   如法律法例或监管部门取消上述退却性章程，本基金管理东谈主在履行适当范例 后可不受上述章程的限制。   （2）投资组合限制   本基金的投资组合将解任以下限制： 不得进步该证券的10%； 资产净值的40%； 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                更新招募说明书 值的0.5%，基金握有的全部权证的市值不进步基金资产净值的3%，基金管理东谈主 管理的全部基金握有吞并权证的比例不进步该权证的10%。法律法例或中国证监 会另有章程的，纳降其章程； 所指的现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 该资产提拔证券范畴的10%； 基金资产净值的10%； 券，不得进步其种种资产提拔证券系数范畴的10%； 所申报的股票数目不得进步拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 值的15%；因证券商场波动、上市公司停牌、基金范畴变动等基金管理东谈主之外的 因素致使基金投资比例不合乎上述投资比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流 动性受限资产的投资； 的按时盛开基金，彻底按照关联指数的组成比例进行证券投资的盛开式基金以及 中国证监会认同的非凡投资组合除外）握有一家上市公司刊行的可流通股票，不 得进步该上市公司可流通股票的15%；吞并基金管理东谈主管理的全部投资组合握有 一家上市公司刊行的可流通股票，不得进步该上市公司可流通股票的30%； 方开展逆回购往复的，可接受质押品的天资要求应当与本基金合同约定的投资范 围保握一致； 汇添富价值精选混杂型证券投资基金               更新招募说明书   《基金法》偏执他关联法律法例或监管部门取消上述限制的，履行适当范例 后，基金不受上述限制。   如法律法例或监管部门取消上述限制性章程，履行适当范例后，本基金不受 上述章程的限制。   除上述第5、11、13项外，由于证券商场波动、上市公司合并或基金范畴变 动等基金管理东谈主之外的原因导致的投资组合不合乎上述约定的比例不在限制之 内，但基金管理东谈主应在10个往复日内进行调治，以达到范例。法律法例另有章程 的从其章程。   六、基金资产净值的规划方法和公告方式   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。基金资产总值是指购买 的种种证券及单子价值、银行进款本息和基金应收的申购基金款以偏执他投资所 形成的价值总和。   （一）基金资产净值的规划方法   本基金的估值对象为基金所领有的股票、债券、权证和银行进款本息等资产 和欠债。   本基金的估值日：联系的证券往复局面的往往营业日以及国度法律法例章程 需要对外线路基金净值的非营业日。   本基金的估值方法：   （1）往复所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交 易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无往复的，且最近往复日后经济环境未 发生重要变化，以最近往复日的市价（收盘价）估值；如最近往复日后经济环境 发生了重要变化的，可参考近似投资品种的现行市价及重要变化因素，调治最近 往复市价，服气公允价钱。   （2）往复所上市实行净价往复的债券按估值日收盘价估值，估值日莫得交 易的，且最近往复日后经济环境未发生重要变化，按最近往复日的收盘价估值。 如最近往复日后经济环境发生了重要变化的，可参考近似投资品种的现行市价及 重要变化因素，调治最近往复市价，服气公允价钱；   （3）往复所上市未实行净价往复的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中 汇添富价值精选混杂型证券投资基金               更新招募说明书 所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得往复的，且最近往复日后 经济环境未发生重要变化，按最近往复日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债 券应收利息得到的净价进行估值。如最近往复日后经济环境发生了重要变化的， 可参考近似投资品种的现行市价及重要变化因素，调治最近往复市价，服气公允 价钱；   （4）往复所上市不存在活跃商场的有价证券，遴选估值时刻服气公允价值。 往复所上市的资产提拔证券，遴选估值时刻服气公允价值，在估值时刻难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往复所挂牌 的吞并股票的市价（收盘价）估值；该日无往复的，以最近一日的市价（收盘价） 估值；   （2）初次公开刊行未上市的股票、债券和权证，遴选估值时刻服气公允价 值，在估值时刻难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）初次公开刊行有明确锁按时的股票，吞并股票在往复所上市后，按交 易所上市的吞并股票的市价（收盘价）估值；非公开刊行有明确锁按时的股票， 按监管机构或行业协会关联章程服气公允价值。 盘价高于配股价，按收盘价高于配股价的差额估值。收盘价就是或低于配股价， 则估值为零。 估值时刻服气公允价值。 值。 金管理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估 值。 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                更新招募说明书 按国度最新章程估值。   根据《基金法》，基金管理东谈主规划并公告基金资产净值，基金托管东谈主复核、 审查基金管理东谈主规划的基金资产净值。因此，就与本基金关联的司帐问题，如经 联系各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的见地，按照基金管理东谈主对 基金资产净值的规划结果对外给以公布。   （二）基金净值信息的公告方式   《基金合同》成效后，在开动办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东谈主应 当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。   在开动办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东谈主应当在不晚于每个盛开日 的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点线路盛开日的种种基金 份额的基金份额净值和基金份额累计净值。基金管理东谈主应当在不晚于半年度和年 度终末一日的次日，在指定网站线路半年度和年度终末一日的种种基金份额的基 金份额净值和基金份额累计净值。   七、基金合同灭亡和拆伙的事由、范例以及基金财产计帐方式   （一）基金合同的变更   （1）更换基金管理东谈主；   （2）更换基金托管东谈主；   （3）调治基金运作方式；   （4）提高基金管理东谈主、基金托管东谈主的报答范例；   （5）变更基金类别；   （6）变更基金投资所在、范围或策略（法律法例和中国证监会另有章程的 除外）；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金份额握有东谈主大会召开范例；   （9）拆伙基金合同；   （10）其他可能对基金当事东谈主权利和义务产生重要影响的事项。   但出现下列情况时，可不经基金份额握有东谈主大会决议，由基金管理东谈主和基金 托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案： 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                更新招募说明书   （1）调低基金管理费、基金托管费；   （2）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （3）在法律法例和基金合同章程的范围内调治本基金的申购费率、调低赎 回费率；   （4）因相应的法律法例发生变动而应当对基金合同进行修改；   （5）对基金合同的修改对基金份额握有东谈主利益无本色性不利影响或修改不 触及基金合同当事东谈主权利义务关系发生变化；   （6）除按照法律法例和基金合同章程应当召开基金份额握有东谈主大会的除外 的其他情形。 方可推广，自基金合同成效之日起2日内在指定媒介公告。   （二）基金合同的拆伙   有下列情形之一的，基金合同应当拆伙： 金托管东谈主贯串的；   （三）基金财产的计帐   自出现基金合同拆伙事由之日起30个就业日内成立计帐小组，基金管理东谈主组 织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。   （1）基金财产计帐小组组成：基金财产计帐小组成员由基金管理东谈主、基金 托管东谈主、具有从事证券联系业务经验的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的 东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的就业主谈主员。   （2）基金财产计帐小组职责：基金财产计帐小组负责基金财产的守护、清 理、估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）基金合同拆伙后，由基金财产计帐小组妥洽接管基金； 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                更新招募说明书   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐禀报；   （5）遴聘司帐师事务所对计帐禀报进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐 禀报出具法律见地书；   （6）将计帐禀报报中国证监会备案并公告。   （7）对基金财产进行分拨；   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产计帐的分拨有计划，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按种种基金份额在基金合同终 止事由发生时各自基金份额资产净值的比例服气剩余财产在种种基金份额中的 分拨比例，并在种种基金份额可分拨的剩余财产范围内按种种基金份额内基金份 额握有东谈主握有的基金份额比例进行分拨。   计帐过程中的关联重要事项须实时公告；基金财产计帐禀报具有证券、期货 联系业务经验的经司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见地书后报中国 证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金合同拆伙并报中国证监会备案后5 个就业日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐禀报登 载在指定网站上，并将计帐禀报领导性公告登载在指定报刊上。   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存15年以上。   八、争议治理方式   各方当事东谈主同意，因基金合同而产生的或与基金合同关联的一切争议，如经 友好协商未能治理的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会其时灵验的 仲裁法则进行仲裁，仲裁地点为北京，仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东谈主具有 汇添富价值精选混杂型证券投资基金             更新招募说明书 不休力，仲裁费由败诉方承担。   基金合同受中国法律统辖。对于本基金香港份额销售、运作等适用于中国证 监会和香港证监会对于两地基金互认联系章程。   九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   基金合同可印制成册，供投资者在基金管理东谈主、基金托管东谈主、代销机构的办 公局面和营业局面查阅；投资者也可按工本费购买基金合同复制件或复印件，但 内容应以基金合同原本为准。 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                     更新招募说明书               二十一、基金托管合同的内容摘抄   一、托管合同当事东谈主   称呼：汇添富基金管理股份有限公司   注册地址：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市黄浦区外马路 728 号   法定代表东谈主：李文   成立时分：2005 年 2 月 3 日   批准确立机关及批准确立文号：中国证监会 证监基金字【2005】5 号   注册成本：东谈主民币 132，724，224 元   组织口头：股份有限公司   经营范围：基金召募、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监 会许可的其他业务。   存续期间：握续经营   称呼：中国工商银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号   成立时分：1984 年 1 月 1 日   法定代表东谈主：廖林   注册成本：东谈主民币 35，640，625.7089 万元   斟酌电话：010-66105799   斟酌东谈主：郭明   批准确立机关和确立文号：国务院《对于中国东谈主民银行专门操纵中央银行职 能的决定》（国发1983146 号）   存续期间：握续经营   经营范围：办理东谈主民币进款、贷款、国表里结算、办理单子承兑、贴现、转 贴现、国内司帐业务、代理资金计帐、提供信用证服务，代理销售业务，代剃头 行、代理承销、代理承兑债券，代收代付业务，代理证券资金计帐业务，保障业 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                   更新招募说明书 代理业务，代理异邦银行和国际金融机构贷款业务，证券投资基金、企业年金托 管业务、企业年金账户管理服务、认购申购业务，磋议调查业务，贷款承诺、企 业个东谈主财务参谋人服务、组织或参加银行贷款外汇进款，外汇贷款，外币兑换，出 口托收及入口代收，外汇单子承兑和贴现，外汇告贷、外汇担保、刊行、代剃头 行、买卖或代理买卖股票除外的外汇有价证券。自营代外汇买卖，外汇金融繁衍 业务，银行卡业务，电话银行、网上银行，手机银行业务，办理结汇售汇业务， 经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。      二、基金托管东谈主与基金管理东谈主之间的业务监督、核查      （一）基金托管东谈主对基金管理东谈主的业务监督和核查      （1）基金托管东谈主根据关联法律法例的章程和基金合同的约定，对下述基金 投资范围、投资对象进行监督。      本基金将投资于以下金融器具：      本基金的投资范围为具有精粹流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的 股票、存托凭证、债券、权证、资产提拔证券以及经中国证监会批准的允许基金 投资的其他金融器具。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基 金管理东谈主在履行适当范例后，不错将其纳入投资范围。      本基金不得投资于联系法律、法例、部门规章及基金合同退却投资的投资工 具。      （2）基金托管东谈主根据关联法律法例的章程及基金合同的约定对下述基金投 融资比例进行监督：      A、按法律法例的章程及基金合同的约定，本基金的投资资产配置比例为：      本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 60-95%，现款、债券、权 证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5-40%，其中，基 金握有权证的市值不得进步基金资产净值的 3%，基金保留的现款以及到期日在 一年以内的政府债券的比例系数不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现款 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。      因基金范畴或商场变化等因素导致投资组合不合乎上述章程的，基金管理东谈主 应在合理的期限内调治基金的投资组合，以合乎上述比例限制。法律法例另有规 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                更新招募说明书 定时，从其章程。   如法律法例或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行适 当范例后，不错将其纳入投资范围，并可依据届时灵验的法律法例当令合理地调 整投资范围。   B、根据法律法例的章程及基金合同的约定，本基金投资组合解任以下投资 限制： 不得进步该证券的 10%； 资产净值的 40%； 值的 0.5%，基金握有的全部权证的市值不进步基金资产净值的 3%，基金管理东谈主 管理的全部基金握有吞并权证的比例不进步该权证的 10%。法律法例或中国证监 会另有章程的，纳降其章程； 所指的现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 该资产提拔证券范畴的 10%； 基金资产净值的 10%； 券，不得进步其种种资产提拔证券系数范畴的 10%； 所申报的股票数目不得进步拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 净值的百分之二；一只基金握有的整个流通受限证券，其市值不得进步该基金资 产净值的百分之十；本款所指流通受限证券包括由《上市公司证券刊行管理办法》 范例的非公开刊行股票、公开刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一按时限锁 汇添富价值精选混杂型证券投资基金               更新招募说明书 按时的可往复证券，不包括由于发布重要音书或其他原因而临时停牌的证券、已 刊行未上市证券、回购往复中的质押券等流通受限证券；经基金管理东谈主和托管东谈主 协商，可对以上比例进行调治； 值的 15%； 式基金以及处于盛开期的按时盛开基金，彻底按照关联指数的组成比例进行证券 投资的盛开式基金以及中国证监会认同的非凡投资组合除外）握有一家上市公司 刊行的可流通股票，不得进步该上市公司可流通股票的 15%；吞并基金管理东谈主管 理且由本基金托管东谈主托管的全部投资组合握有一家上市公司刊行的可流通股票， 不得进步该上市公司可流通股票的 30%；   《基金法》偏执他关联法律法例或监管部门取消上述限制的，履行适当范例 后，基金不受上述限制。   除投资资产配置外，基金托管东谈主对基金的投资的监督和查验自本基金合同生 效之日起开动。   C、法例允许的基金投资比例调治期限   除上述第 5）、12）项外，由于证券商场波动、上市公司合并或基金范畴变 动等基金管理东谈主之外的原因导致的投资组合不合乎上述约定的比例，不在限制之 内，但基金管理东谈主应在 10 个往复日内进行调治，以达到章程的投资比例限制要 求。法律法例另有章程的从其章程。   基金管理东谈主应在出现可想到资产范畴大幅变动的情况下，至少提前 2 个就业 日庄重向基金托管东谈主发函说明基金可能变动范畴和公司应酬模范，便于托管东谈主实 施往复监督。   D、本基金不错按照国度的关联章程进行融资融券。   E、联系法律、法例或部门规章章程的其他比例限制。   基金托管东谈主对基金的投资比例的监督和查验自基金合同成效之日起开动。 汇添富价值精选混杂型证券投资基金               更新招募说明书   （3）基金托管东谈主根据关联法律法例的章程及基金合同的约定对下述基金投 资退却行径进行监督：   根据法律法例的章程及基金合同的约定，本基金退却从事下列行径：   A、承销证券；   B、向他东谈主贷款或提供担保；   C、从事可能使基金承担无尽职责的投资；   D、买卖其他基金份额，但法律法例或中国证监会另有章程的除外；   E、向基金管理东谈主、基金托管东谈主出资或者买卖其基金管理东谈主、基金托管东谈主发 行的股票或债券；   F、买卖与基金管理东谈主、基金托管东谈主有控股关系的股东或者与基金管理东谈主、 基金托管东谈主有其他重要是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券；   G、从事内幕往复、主宰证券价钱偏执他不朴直的证券往复行径；   H、其时灵验的法律法例、中国证监会及基金合同章程退却从事的其他行径。   如法律法例或监管部门取消上述退却性章程，基金管理东谈主在履行适当范例后 可不受上述章程的限制。   （4）基金托管东谈主依据关联法律法例的章程和基金合同的约定对于基金关联 投资限制进行监督。   根据法律法例关联基金退却从事的关联往复的章程，基金管理东谈主和基金托管 东谈主应预先彼此提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重要是非关系 的公司名单偏执更新，加盖公章并书面提交，并确保所提供的关联往复名单的真 实性、无缺性、全面性。基金管理东谈主有职责守护简直、无缺、全面的关联往复名 单，并负责实时更新该名单。名单变更后基金管理东谈主应实时发送基金托管东谈主，基 金托管东谈主于 2 个就业日内进行回函阐明已有名单的变更。如果基金托管东谈主在运作 中严格解任了监督进程，基金管理东谈主仍违法进行关联往复，并形成基金资产损失 的，由基金管理东谈主承担职责。   若基金托管东谈主发现基金管理东谈主与关联往复名单中列示的关联方进行法律法 规退却基金从事的关联往复时，基金托管东谈主应实时提醒并协助基金管理东谈主遴选必 要模范阻遏该关联往复的发生，若基金托管东谈主遴选必要模范后仍无法阻遏关联交 易发生时，基金托管东谈主有权向中国证监会禀报。对于往复所场内已成交的违法关 汇添富价值精选混杂型证券投资基金               更新招募说明书 联往复，基金托管东谈主应按联系法律法例和往复所法则的章程进行结算，同期向中 国证监会禀报。   （5）基金托管东谈主依据关联法律法例的章程和基金合同的约定对基金管理东谈主 参与银行间债券商场进行监督。   A、基金托管东谈主依据关联法律法例的章程和基金合同的约定对于基金管理东谈主 参与银行间商场往复时靠近的往复敌手资信风险进行监督。   基金管理东谈主向基金托管东谈主提供合乎法律法例及行业范例的银行间商场往复 敌手的名单，并按照审慎的风险抑遏原则在该名单中约定各往复敌手所适用的交 易结算方式。基金托管东谈主在收到名单后 2 个就业日内回函阐明收到该名单。基金 管理东谈主应按时或不按时对银行间商场现券及回购往复敌手的名单进行更新，名单 中加多或减少银行间商场往复敌手时须向基金托管东谈主冷漠书面肯求，基金托管东谈主 于 2 个就业日内回函阐明收到后，对名单进行更新。基金管理东谈主收到基金托管东谈主 书面阐明后，被阐明调治的名单开动成效，新名单成效前已与本次剔除的往复对 手所进行但尚未结算的往复，仍应按照合同进行结算。   如果基金托管东谈主发现基金管理东谈主与不在名单内的银行间商场往复敌手进行 往复，应实时提醒基金管理东谈主撤销往复，经提醒后基金管理东谈主仍推广往复并形成 基金资产损失的，基金托管东谈主不承担职责，发生此种情形时，托管东谈主有权禀报中 国证监会。   B、基金托管东谈主对于基金管理东谈主参与银行间商场往复的往复方式的抑遏   基金管理东谈主在银行间商场进行现券买卖和回购往复时，需按往复敌手名单中 约定的该往复敌手所适用的往复结算方式进行往复。如果基金托管东谈主发现基金管 理东谈主莫得按照预先约定的故意于信用风险抑遏的往复方式进行往复时，基金托管 东谈主应实时提醒基金管理东谈主与往复敌手从头服气往复方式，经提醒后仍未改正时造 成基金资产损失的，基金托管东谈主不承担职责。   C、基金管理东谈主参与银行间商场往复的中枢往复敌手为中国工商银行、中国 银行、中国开拓银行、中国农业银行和交通银行，基金管理东谈主与基金托管东谈主协商 一致后，不错根据其时的商场情况调治中枢往复敌手名单。基金管理东谈主有职责控 制往复敌手的资信风险，在与中枢往复敌手除外的往复敌手进行往复时，由于交 易敌手资信风险引起的损失先由基金管理东谈主承担，自后有权要求联系职责东谈主进行 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                  更新招募说明书 抵偿，如果基金托管东谈主在运作中严格解任了上述监督进程，则对于由于往复敌手 资信风险引起的损失，不承担抵偿职责。      （6） 基金托管东谈主对基金管理东谈主遴聘进款银行进行监督。      本基金投资银行进款的信用风险主要包括进款银行的信用等第、进款银行的 支付能力等触及到进款银行遴聘方面的风险。本基金中枢进款银行名单为中国工 商银行、中国银行、中国开拓银行、中国农业银行和交通银行，本基金投资除核 心进款银行除外的银行进款出现由于进款银行信用风险而形成的损失机，先由基 金管理东谈主负责抵偿，之后有权要求联系职责东谈主进行抵偿，如果基金托管东谈主在运作 过程中解任上述监督进程，则对于由于进款银行信用风险引起的损失，不承担赔 偿职责。基金管理东谈主与基金托管东谈主协商一致后，不错根据其时的商场情况对于核 心进款银行名单进行调治。      （7） 基金托管东谈主对基金投资流通受限证券的监督      A．基金投资流通受限证券，应遵照《对于范例基金投资非公开刊行证券行 为的遑急文告》、《对于基金投资非公开刊行股票等流通受限证券关联问题的通 知》等关联法律法例章程。      B．流通受限证券与上文所述的流动性受限资产并不彻底一致，包括由《上 市公司证券刊行管理办法》范例的非公开刊行股票、公开刊行股票网下配售部分 等在刊行时明确一按时限锁按时的可往复证券，不包括由于发布重要音书或其他 原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购往复中的质押券等流通受限证 券。      C．基金管理东谈主应在基金初次投资流通受限证券前，向基金托管东谈主提供经基 金管理东谈主董事会批准的关联基金投资流通受限证券的投资决策进程、风险抑遏制 度。基金投资非公开刊行股票，基金管理东谈主还应提供基金管理东谈主董事会批准的流 动性风险处置预案。上述贵府应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度 和投资比例抑遏情况。      基金管理东谈主应至少于初次推广投资指示之前两个就业日将上述贵府书面发 至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有富足的时分进行审核。基金托管东谈主应在收到上 述贵府后两个就业日内，以书面或其他两边认同的方式进行阐明。      D．基金投资流通受限证券前，基金管理东谈主应向基金托管东谈主提供合乎法律法 汇添富价值精选混杂型证券投资基金             更新招募说明书 规要求的关联书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、 刊行证券数目、刊行价钱、锁按时，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本 占基金资产净值的比例、已握有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付 时分等。基金管理东谈主应保证上述信息的简直、无缺，并于拟推广投资指示前将上 述信息书面发至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有富足的时分进行审核。   E．基金托管东谈主应酬基金管理东谈主是否遵照法律法例、投资决策进程、风险控 制轨制、流动性风险处置预案情况进行监督，并审核基金管理东谈主提供的关联书面 信息。基金托管东谈主觉得上述贵府可能导致基金出现风险的，有权要求基金管理东谈主 在投资流通受限证券前就该风险的摈斥或驻守模范进行补充书面说明，并保留查 看基金管理东谈主风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估禀报等备 查贵府的权利。不然，基金托管东谈主有权拒却推广关联指示。因拒却推广该指示造 成基金财产损失的，基金托管东谈主不承担任何职责，并有权禀报中国证监会。   如基金管理东谈主和基金托管东谈主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求解 决。如果基金托管东谈主切实履行监督职责，则不承担任何职责。如果基金托管东谈主没 有切实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管东谈主快乐担连带职责。 净值规划、基金份额净值规划、应收资金到账、基金用度开支及收入服气、基金 收益分拨、联系信息线路、基金宣传推介材料中登载基金功绩阐扬数据等进行监 督和核查。 金合同、基金托管合同偏执他关联章程时，应实时以书面口头文告基金管理东谈主限 期纠正，基金管理东谈主收到文告后应不才一个就业日实时查对，并以书面口头向基 金托管东谈主发出回函，进行解释或举证。   在限期内，基金托管东谈主有权随时对文告县项进行复查，督促基金管理东谈主改正。 基金管理东谈主对基金托管东谈主文告的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应报 告中国证监会。基金托管东谈主有义务要求基金管理东谈主抵偿因其违抗基金合同而致使 投资者遭受的损失。   基金托管东谈主发现基金管理东谈主的投资指示违抗关法律法例章程或者违抗基金 合同约定的，应当拒却推广，立即文告基金管理东谈主，并向中国证监会禀报。 汇添富价值精选混杂型证券投资基金             更新招募说明书   基金托管东谈主发现基金管理东谈主依据往复范例还是成效的投资指示违抗法律、行 政法例和其他关联章程，或者违抗基金合同约定的，应当立即文告基金管理东谈主， 并禀报中国证监会。   基金管理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，必须在章程时天职 回话基金托管东谈主并改正，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，对基金托管东谈主按 照法例要求需向中国证监会报送基金监督禀报的，基金管理东谈主应积极配合提供相 关数据贵府和轨制等。   基金托管东谈主发现基金管理东谈主有重要违法行径，应立即禀报中国证监会，同期 文告基金管理东谈主限期纠正。   基金管理东谈主无朴直原理，拒却、阻遏基金托管东谈主根据本合同章程操纵监督权， 或遴选拖延、诈骗等技能妨碍基金托管东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金托管 东谈主冷漠警告仍不改正的，基金托管东谈主应禀报中国证监会。   （二）基金管理东谈主对基金托管东谈主的业务监督和核查   基金管理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限 于基金托管东谈主安全守护基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基 金管理东谈主规划的基金资产净值和基金份额净值、根据管理东谈主指示办理计帐交收、 联系信息线路和监督基金投资运作等行径。   基金管理东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管 理、未推广或无故蔓延推广基金管理东谈主资金划拨指示、透露基金投资信息等违抗 《基金法》、基金合同、本托管合同偏执他关联章程时，基金管理东谈主应实时以书 面口头文告基金托管东谈主限期纠正，基金托管东谈主收到文告后应实时查对阐明并以书 面口头向基金管理东谈主发出回函。在限期内，基金管理东谈主有权随时对文告县项进行 复查，督促基金托管东谈主改正，并予协助配合。基金托管东谈主对基金管理东谈主文告的违 规事项未能在限期内纠正的，基金管理东谈主应禀报中国证监会。基金管理东谈主有义务 要求基金托管东谈主抵偿基金因此所遭受的损失。   基金管理东谈主发现基金托管东谈主有重要违法行径，应立即禀报中国证监会和银行 业监督管理机构，同期文告基金托管东谈主限期纠正。   基金托管东谈主应积极配合基金管理东谈主的核查行径，包括但不限于：提交联系资 料以供基金管理东谈主核查托管财产的无缺性和简直性，在章程时天职回话基金管理 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                更新招募说明书 东谈主并改正。      基金托管东谈主无朴直原理，拒却、阻遏基金管理东谈主根据本合同章程操纵监督权， 或遴选拖延、诈骗等技能妨碍基金管理东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金管理 东谈主冷漠警告仍不改正的，基金管理东谈主应禀报中国证监会。      三、基金财产的守护      （1）基金财产应孤独于基金管理东谈主、基金托管东谈主的固有财产。      （2）基金托管东谈主应安全守护基金财产。未经基金管理东谈主的朴直指示，不得 自走时用、刑事职责、分拨基金的任何财产。      （3）基金托管东谈主按照章程开设基金财产的资金账户和证券账户。      （4）基金托管东谈主对所托管的不同基金财产分别确立账户，与基金托管东谈主的 其他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账管理，确保基金财产的无缺与独 立。      （5）对于因基金认（申）购、基金投资过程中产生的应收财产，应由基金 管理东谈主负责与关联当事东谈主服气到账日历并文告托管东谈主，到账日基金财产莫得到达 托管东谈主处的，托管东谈主应实时文告基金管理东谈主遴选模范进行催收。由此给基金形成 损失的，基金管理东谈主应负责向关联当事东谈主追偿基金的损失，基金托管东谈主对此不承 担职责。      基金召募期满，由基金管理东谈主遴聘具有从事证券业务经验的司帐师事务所进 行验资，出具验资禀报，出具的验资禀报应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中 国注册司帐师署名方为灵验。验资完成，基金管理东谈主应将召募的全部资金存入基 金托管东谈主为基金开立的基金托管专户中，基金托管东谈主在收到资金当日出具阐明文 件。      基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在其营业机构开设资产托管专户，守护基金 的银行进款。该资产托管专户是指基金托管东谈主在集合托管模式下，代表所托管的 基金与中国证券登记结算有限职责公司进行一级结算的专用账户。该账户的开设 和管原理基金托管东谈主承担。本基金的一切货币收支行径，均需通过基金托管东谈主的 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                更新招募说明书 资产托管专户进行。   资产托管专户的开立和使用，限于粗豪开展本基金业务的需要。基金托管东谈主 和基金管理东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的 任何银行账户进行本基金业务除外的行径。   资产托管专户的管理当合乎《东谈主民币银行账户管理办法》、《现款管理暂行 条例》、《东谈主民币利率管理章程》、《利率管理暂行章程》、《支付结算办法》 以及银行业监督管理机构的其他章程。   基金托管东谈主以基金托管东谈主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公 司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。   基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在中国证券登记结算有限职责公司上海分 公司/深圳分公司开立基金证券往复资金账户，用于证券计帐。   基金证券账户的开立和使用，限于粗豪开展本基金业务的需要。基金托管东谈主 和基金管理东谈主不得出借和未经对方同意私自转让基金的任何证券账户；亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务除外的行径。   （1）基金合同成效后，基金管理东谈主负责以基金的口头肯求并取得参加世界 银行间同行拆借商场的往复经验，并代表基金进行往复；基金托管东谈主负责以基金 的口头在中央国债登记结算有限职责公司开设银行间债券商场债券托管自营账 户，并由基金托管东谈主负责基金的债券的后台匹配及资金的计帐。   （2）基金管理东谈主和基金托管东谈主应整个负责为基金对外签订世界银行间国债 商场回购主合同，原本由基金托管东谈主守护，基金管理东谈主保存副本。   在本托管合同签订日之后，本基金被允许从事合乎法律法例章程和基金合同 约定的其他投资品种的投资业务时，如果触及联系账户的开设和使用，由基金管 理东谈主协助托管东谈主根据关联法律法例的章程和基金合同的约定，开立关联账户。该 账户按关联法则使用并管理。   基金财产投资的关联什物证券由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的守护库；其 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                 更新招募说明书 中什物证券也可存入中央国债登记结算有限职责公司或中国证券登记结算有限 职责公司上海分公司/深圳分公司或单子营业中心的代守护库。什物证券的购买 和转让，由基金托管东谈主根据基金管理东谈主的指示办理。属于基金托管东谈主执行灵验控 制下的什物证券在基金托管东谈主守护期间的损坏、灭失，由此产生的职责应由基金 托管东谈主承担。基金托管东谈主对基金托管东谈主除外机构执行灵验抑遏的证券不承担守护 职责。   由基金管理东谈主代表基金签署的与基金关联的重要合同的原件分别应由基金 托管东谈主、基金管理东谈主守护。除本合同另有章程外，基金管理东谈主在代表基金签署与 基金关联的重要合同期应保证基金一方握有两份以上的原本，以便基金管理东谈主和 基金托管东谈主至少各握有一份原本的原件。基金管理东谈主在合同签署后 5 个就业日内 通过专东谈主投递、挂号邮寄等安全方式将合同原件投递基金托管东谈主处。合同原件应 存放于基金管理东谈主和基金托管东谈主各自文献守护部门 15 年以上。   四、基金资产净值的规划与复核   （一）基金资产净值的规划   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。种种基金份额净值是指 规划日某类基金资产净值除以该规划日该类基金份额总份额后的数值。基金份额 净值的规划保留到少许点后 3 位，少许点后第 4 位四舍五入，由此产生的舛误计 入基金财产。   基金管理东谈主应每就业日对基金资产估值。估值原则应合乎基金合同、《证券 投资基金司帐核算办法》偏执他法律、法例的章程。用于基金信息线路的基金资 产净值和基金份额净值由基金管理东谈主负责规划，基金托管东谈主复核。基金管理东谈主应 于每个就业日往复结果后分别规划当日种种基金份额的基金份额资产净值并以 加密传真方式发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值规划结果复核后，签名、盖 章并以加密传真方式传送给基金管理东谈主，由基金管理东谈主对基金净值给以公布。   基金资产净值规划和基金司帐核算的义务由基金管理东谈主承担。因此，就与本 基金关联的司帐问题，本基金的司帐职责方是基金管理东谈主，如经联系各方在对等 基础上充分筹商后，仍无法达成一致的见地，按照基金管理东谈主对基金资产净值的 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                 更新招募说明书 规划结果对外给以公布。      （二）基金资产估值方法      基金的估值对象为基金所领有的股票、债券、权证和银行进款本息等资产及 欠债。      本基金的估值方法为：      （1）证券往复所上市的有价证券的估值      ①往复所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券往复所 挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无往复的，且最近往复日后经济环境未发生 重要变化，以最近往复日的市价（收盘价）估值；如最近往复日后经济环境发生 了重要变化的，可参考近似投资品种的现行市价及重要变化因素，调治最近往复 市价，服气公允价钱。      ②往复所上市实行净价往复的债券按估值日收盘价估值，估值日莫得往复 的，且最近往复日后经济环境未发生重要变化，按最近往复日的收盘价估值。如 最近往复日后经济环境发生了重要变化的，可参考近似投资品种的现行市价及重 大变化因素，调治最近往复市价，服气公允价钱；      ③往复所上市未实行净价往复的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所 含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得往复的，且最近往复日后经 济环境未发生重要变化，按最近往复日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券 应收利息得到的净价进行估值。如最近往复日后经济环境发生了重要变化的，可 参考近似投资品种的现行市价及重要变化因素，调治最近往复市价，服气公允价 格；      ④往复所上市不存在活跃商场的有价证券，遴选估值时刻服气公允价值。交 易所上市的资产提拔证券，遴选估值时刻服气公允价值，在估值时刻难以可靠计 量公允价值的情况下，按成本估值。      （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：      ①送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往复所挂牌的同 一股票的市价（收盘价）估值；该日无往复的，以最近一日的市价（收盘价）估 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                更新招募说明书 值；      ②初次公开刊行未上市的股票、债券和权证，遴选估值时刻服气公允价值， 在估值时刻难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。      ③初次公开刊行有明确锁按时的股票，吞并股票在往复所上市后，按往复所 上市的吞并股票的市价（收盘价）估值；非公开刊行有明确锁按时的股票，按监 管机构或行业协会关联章程服气公允价值。      （3）因握有股票而享有的配股权，从配股除权日起到配股阐明日止，如果 收盘价高于配股价，按收盘价高于配股价的差额估值。收盘价就是或低于配股价， 则估值为零。      （4）世界银行间债券商场往复的债券、资产提拔证券等固定收益品种，采 用估值时刻服气公允价值。      （5）吞并债券同期在两个或两个以上商场往复的，按债券所处的商场分别 估值。      （6）如有可信把柄标明按上述方法进行估值弗成客不雅反馈其公允价值的， 基金管理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估 值。      （7）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市往复的股票进行。      （8）联系法律法例以及监管部门有强制章程的，从其章程。如有新增事项， 按国度最新章程估值。      根据《基金法》，基金管理东谈主规划并公告基金资产净值，基金托管东谈主复核、 审查基金管理东谈主规划的基金资产净值。因此，就与本基金关联的司帐问题，如经 联系各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的见地，按照基金管理东谈主对 基金资产净值的规划结果对外给以公布法律法例以及监管部门有强制章程的，从 其章程。如有新增事项，按国度最新章程估值。      （三）估值差错处理      因基金估值额外给投资者形成损失的应先由基金管理东谈主承担，基金管理东谈主对 不应由其承担的职责，有权向罪过东谈主追偿。      当基金管理东谈主规划的基金资产净值、基金份额净值已由基金托管东谈主复核阐明 后公告的，由此形成的投资者或基金的损失，应根据法律法例的章程对投资者或 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                更新招募说明书 基金支付抵偿金，就执行向投资者或基金支付的抵偿金额，由基金管理东谈主与基金 托管东谈主按照应理费率和托管费率的比例各自承担相应的职责。      由于一方当事东谈主提供的信息额外，另一方当事东谈主在遴选了必要合理的模范后 仍弗成发现该额外，进而导致基金资产净值、基金资产净值、基金份额净值规划 额外形成投资者或基金的损失，以及由此形成以后往复日基金资产净值、基金份 额净值规划顺延额外而引起的投资者或基金的损失，由提供额外信息确当事东谈主一 方负责抵偿。      由于证券往复所偏执登记结算公司发送的数据额外，或由于其他不可抗力原 因，基金管理东谈主和基金托管东谈主诚然还是遴选必要、适当、合理的模范进行查验， 但是未能发现该额外的，由此形成的基金资产估值额外，基金管理东谈主和基金托管 东谈主不错免除抵偿职责。但基金管理东谈主和基金托管东谈主应当积极遴选必要的模范摈斥 由此形成的影响。      当基金管理东谈主规划的基金资产净值与基金托管东谈主的规划结果不一致时，联系 各方应本着力争尽责的立场从头规划查对，如果终末仍无法达成一致，应以基金 管理东谈主的规划结果为准对外公布，由此形成的损失以及因该往复日基金资产净值 规划顺延额外而引起的损失由基金管理东谈主承担抵偿职责，基金托管东谈主不负抵偿责 任。      （四）基金账册的建立      基金管理东谈主和基金托管东谈主在基金合同成效后，应按照联系各方约定的吞并记 账方法和司帐处理原则，分别独有时确立、登录和守护本基金的全套账册，对相 关各方各自的账册按时进行查对，彼此监督，以保证基金资产的安全。若两边对 司帐处理方法存在分歧，应以基金管理东谈主的处理方法为准。      经对账发现联系各方的账目存在不符的，基金管理东谈主和基金托管东谈主必须实时 查明原因并纠正，保证联系各方平行登录的账册记录彻底相符。若当日查对不符， 暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的规划和公告的，以基金管理 东谈主的账册为准。      （五）基金按时禀报的编制和复核      基金财务报表由基金管理东谈主和基金托管东谈主每月分别孤独编制。月度报表的编 制，应于每月晦了后 5 个就业日内完成。 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                更新招募说明书   《基金合同》成效后，基金招募说明书的信息发生重要变更的，基金管理东谈主 应当在三个就业日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明 书其他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新一次。基金拆伙运作的，基金 管理东谈主不再更新基金招募说明书。   基金管理东谈主在季度结果之日起 15 个就业日内完成季度禀报编制并公告；在 上半年结果之日起两个月内完成中期禀报编制并公告；在每年结果之日起三个月 内完成年度禀报编制并公告。   基金管理东谈主在月度报表完成当日，对报表加盖公章后，以加密传真方式将有 关报表提供基金托管东谈主复核；基金托管东谈主在 3 个就业日内进行复核，并将复核结 果实时书面文告基金管理东谈主。基金管理东谈主在季度禀报完成当日，将关联禀报提供 基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后 7 个就业日内进行复核，并将复核结果书 面文告基金管理东谈主。基金管理东谈主在中期禀报完成当日，将关联禀报提供基金托管 东谈主复核，基金托管东谈主在收到后 30 日内进行复核，并将复核结果书面文告基金管 理东谈主。基金管理东谈主在年度禀报完成当日，将关联禀报提供基金托管东谈主复核，基金 托管东谈主在收到后 45 日内复核，并将复核结果书面文告基金管理东谈主。   基金托管东谈主在复核过程中，发现联系各方的报表存在不符时，基金管理东谈主和 基金托管东谈主应共同查明原因，进行调治，调治以联系各方认同的账务处理方式为 准。查对无误后，基金托管东谈主在基金管理东谈主提供的禀报上加盖业务印鉴或者出具 加盖托管业务部门公章的复核见地书，联系各方各自留存一份。如果基金管理东谈主 与基金托管东谈主弗成于应当发布公告之日之前就联系报抒发成一致，基金管理东谈主有 权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就联系情况报证监会备案。   基金托管东谈主在对财务司帐禀报、中期禀报或年度禀报复核结束后，需盖印确 认或出具相应的复核阐明书，以备有权机构对子系文献审核时领导。   五、基金份额握有东谈主名册的登记与守护   基金管理东谈主和基金托管东谈主须分别妥善守护的基金份额握有东谈主名册，包括基金 合同成效日、基金合同拆伙日、基金份额握有东谈主大会权利登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额握有东谈主名册。基金份额握有东谈主名册的内容必须包括基 金份额握有东谈主的称呼和握有的基金份额。   基金份额握有东谈主名册由基金的基金注册登记机构根据基金管理东谈主的指示编 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                  更新招募说明书 制和守护，基金管理东谈主和基金托管东谈主应按照面前联系法则分别守护基金份额握有 东谈主名册。守护方式不错遴选电子或文档的口头。守护期限为 15 年。   基金管理东谈主应当实时向基金托管东谈主提交下列日历的基金份额握有东谈主名册：基 金合同成效日、基金合同拆伙日、基金份额握有东谈主大会权利登记日、每年 6 月 须包括基金份额握有东谈主的称呼和握有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份 额握有东谈主名册应于下月前十个就业日内提交；基金合同成效日、基金合同拆伙日 等触及到基金重要事项日历的基金份额握有东谈主名册应于发寿辰后十个就业日内 提交。   基金托管东谈主以电子版口头妥善守护基金份额握有东谈主名册，并按时刻成光盘备 份，保存期限为 15 年。基金托管东谈主不得将所守护的基金份额握有东谈主名册用于基 金托管业务除外的其他用途，并应遵照守密义务。   若基金管理东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善守护基金份额握有东谈主名 册，应按关联法例章程各自承担相应的职责。   六、争议治理方式   联系各方当事东谈主同意，因本合同而产生的或与本合同关联的一切争议，除经 友好协商不错治理的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会其时灵验的 仲裁法则进行仲裁，仲裁的地点在北京，仲裁裁决是结尾性的并对子系各方均有 不休力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，联系各方当事东谈主应信守基金管理东谈主和基金托管东谈主职责，连续 诚恳、力争、尽责地履行基金合同和托管合同章程的义务，崇敬基金份额握有东谈主 的正当权益。   本合同受中国法律统辖。   七、托管合同的变更与拆伙   （一）托管合同的变更与拆伙   本合同两边当事东谈主经协商一致，不错对合同的内容进行变更。变更后的托管 合同，其内容不得与基金合同的章程有任何突破。基金托管合同的变更报中国证 监会核准后成效。 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                   更新招募说明书      发生以下情况，本托管合同拆伙：      （1）基金合同拆伙；      （2）基金托管东谈主拆伙、照章被撤销、歇业或有其他基金托管东谈主接管基金资 产；      （3）基金管理东谈主拆伙、照章被撤销、歇业或有其他基金管理东谈主接管基金管 理权；      （4）发生法律法例或基金合同章程的拆伙事项。      （二）基金财产的计帐 计帐小组，基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 计帐。 照基金合同和本托管合同的章程连续履行保护基金财产安全的职责。 管东谈主、具有从事证券联系业务经验的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主 员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的就业主谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。 （1）基金合同拆伙后，由基金财产计帐小组妥洽接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）基金计帐组作出计帐禀报； （5）司帐师事务所对计帐禀报进行审计； （6）讼师事务所对计帐禀报出具法律见地书； （7）将基金计帐结果禀报中国证监会； （8）公布基金计帐公告； （9）对基金财产进行分拨。 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                更新招募说明书   计帐用度是指基金计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理用度，清 算用度由基金计帐小组优先从基金财产中支付。   (1)支付计帐用度；   (2)缴纳所欠税款；   (3)送还基金债务；   (4)按种种基金份额在基金合同拆伙事由发生时各自基金份额资产净值的比 例服气剩余财产在种种基金份额中的分拨比例，并在种种基金份额可分拨的剩余 财产范围内按种种基金份额内基金份额握有东谈主握有的基金份额比例进行分拨。   基金财产未按前款(1)－(3)项章程送还前，不分拨给基金份额握有东谈主。 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                  更新招募说明书              二十二、对基金份额握有东谈主的服务   对于基金份额握有东谈主和潜在投资者，基金管理东谈主将根据具体情况提供一系列 的服务，并将根据基金份额握有东谈主的需要和商场的变化，加多或变更服务面貌。 主要服务内容如下：  （一） 基金份额握有东谈主注册登记服务   基金管理东谈主寄托注册登记机构为基金份额握有东谈主提供注册登记服务。基金管 理东谈主将敦促基金注册登记机构配备安全、完善的电脑系统及通信系统，准确、及 时地为基金投资者办理基金账户、基金份额的登记、管理、托管与转托管；基金 调治和非往复过户；基金份额握有东谈主名册的管理；权益分拨时红利的登记派发； 基金往复份额的计帐过户和基金往复资金的交收等服务。  （二） 往复贵府的寄送 不错到销售网点查询和打印基金账户开户阐明贵府。基金成立后的30个就业日 内，基金管理东谈主将向投资者寄送包含基金账户信息在内的对账单。 （即T+2 日起），不错到销售网点查询和打印该项往复的阐明贵府。基金成立 后的30个就业日内，基金管理东谈主将向投资者寄送包含基金认购阐明信息在内的对 账单。 送一次对账单（要求不予寄送的除外）。季度对账单于每季结果后15 个就业日 内以书面或电子邮件口头寄送，记录基金握有东谈主最近一季度内整个申购、赎回、 修改分成方式等往复发生的时分、金额、数目、价钱以及当前账户余额等。  （三） 客户服务中心电话服务   客户服务中心提供 24 小时自动语音查询服务。握有东谈主可进行基金账户余额、 申购与赎回想往情况查询、基金家具与联系服务等信息的查询。   客户服务中心提供每周五天，每天不少于 12 小时的东谈主工热线磋议服务。握 有东谈主可通过世界妥洽客服热线：400-888-9918（免资料话费）享受业务磋议、信 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                     更新招募说明书 息查询、服务投诉、信息定制、对账单寄送地址贵府修改等专项服务。  （四） 网上往复服务      本基金管理东谈主已灵通个东谈主投资者网上往复业务。个东谈主投资者通过基金管理东谈主 网站 www.99fund.com 不错办理基金认购、申购、赎回、分成方式修改、账户资 料修改、往复密码修改、往复肯求查询和账户贵府查询等种种业务。  （五） 按时定额投资计划      基金管理东谈主可通过销售机构为投资者提供按时定额投资服务。通过按时定额 投资计划，投资者不错通过销售渠谈按时定额申购基金份额。按时定额投资计划 的关联法则另行公告。  （六） 收集在线服务      基金管理东谈主利用我方的网站按时或不按时为基金投资者提供投资策略禀报、 投资者服务刊物以及与投资者交流互动服务。基金份额握有东谈主登录基金管理东谈主网 站（www.99fund.com），通过基金账户（或开户证件号码）和查询密码，可享 受账户查询等在线服务。基金管理东谈主为投资东谈主预设基金查询密码，预设的基金查 询密码为投资东谈主开户证件号码的后 6 位。投资者在开户顺利后，请实时拨打客服 热线电话或登录网站自助修改查询密码。      基金管理东谈主利用我方的网站按时或不按时为基金投资者提供投资策略禀报、 投资者服务刊物以及与投资者交流互动服务。  （七） 信息定制服务      基金份额握有东谈主不错登录基金管理东谈主网站（www.99fund.com），或拨打客 服热线电话提交信息定制肯求。基金管理东谈主通过手机短信、电子邮件或其他方式 按握有东谈主的定制提供信息。可定制的信息包括：每周基金份额净值、月度电子对 账单、投资者服务刊物等。基金管理东谈主不错根据执行业务需要，调治定制信息的 条件、方式和内容。  （八） 投资者投诉受理服务      投资者不错通过代销机构网点或基金管理东谈主客服热线电话、基金管理东谈主网站 留言栏目、信函及电子邮件等口头对基金管理东谈主或销售网点所提供的服务进行投 诉。      客服热线电话投诉、电子邮件投诉、信函投诉、网站留言是主要投诉受理渠 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                更新招募说明书 谈，基金管理东谈主客户服务中心负责管理投诉电话、投诉邮箱。现场投诉和见地簿 投诉是补充投诉渠谈，由各代销机构和基金管理东谈主分别管理。   对于就业日历间受理的投诉，原则上是实时回复；对于弗成实时回复的投诉， 基金管理东谈主承诺在投诉投递基金管理东谈主的 24 小时之内作念出回复。对于非就业日 冷漠的投诉，顺延至下一就业日完成回复。   客户服务中心邮箱：service@99fund.com  （九） 本章节内章程的部分服务不合O类基金份额握有东谈主盛开，具体请参见 招募说明书补充文献。 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                         更新招募说明书                    二十三、其他应线路事项       以下信息线路事项已通过章程媒介进行公开线路。  序号           公告事项             法定线路方式         线路日历                              上交所，公司网站，深交        汇添富基金管理股份有限公司旗下部分基        金更新招募说明书及基金家具贵府纲要                              子线路网站                              上交所，上证报，公司网        汇添富基金管理股份有限公司旗下基金                              基金电子线路网站                              上交所，上证报，公司网        汇添富基金管理股份有限公司旗下基金                              基金电子线路网站                              上证报，公司网站，中国        汇添富基金管理股份有限公司对于提醒投        资者握续完善客户身份信息贵府的公告                              站                              上交所，上证报，公司网        汇添富基金管理股份有限公司对于汇添富        投资管理有限公司股东变更的公告                              基金电子线路网站                              上交所，上证报，公司网        汇添富基金管理股份有限公司旗下基金                              基金电子线路网站                              上交所，公司网站，深交        汇添富基金管理股份有限公司旗下部分基        金更新基金家具贵府纲要                              子线路网站        对于汇添富基金管理股份有限公司拆伙与    上证报，公司网站，中国        的公告                   站                              上交所，上证报，公司网        汇添富基金管理股份有限公司旗下基金                              基金电子线路网站        对于汇添富基金管理股份有限公司拆伙与    上证报，公司网站，中国        系的公告                  站                              上交所，上证报，公司网        汇添富基金管理股份有限公司旗下基金                              基金电子线路网站                              上交所，上证报，公司网        汇添富基金管理股份有限公司旗下基金                              基金电子线路网站                              上证报，公司网站，中国        对于汇添富基金管理股份有限公司拆伙与        乾谈基金销售有限公司配合关系的公告                              站 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                      更新招募说明书       汇添富基金管理股份有限公司对于旗下部                            上证报，公司网站，中国       分基金的销售机构由北京中植基金销售有       限公司变更为华源证券股份有限公司的公                            站       告 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                    更新招募说明书            二十四、招募说明书的存放及查阅方式   本基金招募说明书存放于基金管理东谈主和基金托管东谈主的办公局面、注册登记机 构、基金销售机构处，投资者可在营业时分免费查阅。基金投资者在支付工本费 后，可在合理时天职取得招募说明书的复印件。对投资者按上述方式所取得的文 件偏执复印件，基金管理东谈主和基金托管东谈主保证与所公告文本的内容彻底一致。   投资者还不错顺利登录基金管理东谈主的网站(www.99fund.com)查阅和下载招募 说明书。 汇添富价值精选混杂型证券投资基金                       更新招募说明书                    二十五、备查文献   （一）本基金备查文献包括下列文献：   （二）备查文献的存放地点和投资东谈主查阅方式：   以上备查文献存放在基金管理东谈主和基金托管东谈主的办公局面，在办公时分可供 免费查阅。                               汇添富基金管理股份有限公司

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