证券代码：603538         证券简称：好意思诺华           公告编号：2024-101 转债代码：113618         转债简称：好意思诺转债               宁波好意思诺华药业股份有限公司               可转债转股效果暨股份变动公告    本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性述说 或者要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和竣工性承担法律职守。    艰巨内容教唆：    ? 累计转股情况：阻抑 2024 年 9 月 30 日，累计共有东说念主民币 43，363，000 元“好意思诺转债”已和洽为公司股票，转股数目为 1，169，471 股，占可转债运行转 股前公司已刊行股份总数的 0.782%。    ? 未转股可转债情况：阻抑 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 东说念主民币 476，637，000 元，占可转债刊行总量的 91.661%。    ? 本季度转股情况：自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日历间，转股的 金额为 36，000 元，因转股酿成的股份数目为 1，392 股。    一、可转债刊行上市大约    （一） 经中国证券监督惩办委员会《对于核准宁波好意思诺华药业股份有限公 司公树立行可和洽公司债券的批复》                （证监许可[2020]2377 号）核准，2021 年 1 月 14 日，宁波好意思诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）公树立行 52，000 万元可和洽公司债券，共刊行 520 万张，每张面值 100 元，期限 6 年，票面利率 为：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第 六年 2.0%。本期债券的期限为自觉行之日起 6 年，即自 2021 年 1 月 14 日至 2027 年 1 月 13 日。    （二）经上海证券往来所自律监管决定书[2021]47 号文承诺，公司 5.20 亿 元可和洽公司债券于 2021 年 2 月 4 日起在上海证券往来所挂牌往来，转债简称 “好意思诺转债”，转债代码“113618”。   （三）说明商量端正和《宁波好意思诺华药业股份有限公司公树立行可和洽公司 债券召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”） 商定，公司该次刊行的“好意思诺 转债”自 2021 年 7 月 20 日起可和洽为本公司股份，转股价钱为 37.47 元/股。   （四）2021 年 12 月 30 日，公司 2021 年股票期权与限定性股票激勉策动的 授予登记责任在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司完成，骨子授予登记 限定性股票 1，727，860 股。说明《召募讲解书》商定，转股价钱相应诊疗为 37.23 元/股。   （五）公司以 2022 年 6 月 7 日为股权登记日，推行 2021 年年度权柄分拨。 每股派发现款红利 0.19851 元（含税），以成本公积金向整体鼓舞每股转增 商定，“好意思诺转债”的转股价钱由 37.23 元/股诊疗为 26.51 元/股。   （六）公司以 2023 年 5 月 25 日为股权登记日，推行 2022 年年度权柄分拨。 每股派发现款红利 0.165 元（含税），本次权柄分拨不波及派送红股或转增股本。 说明《召募讲解书》商定，            “好意思诺转债”的转股价钱由 26.51 元/股诊疗为 26.35 元/股。   （七）公司推行《2024 年股权激勉策动》，于 2024 年 6 月 26 日完成登记， 因股份起头为公司向激勉对象定向刊行的本公司东说念主民币 A 股豪放票。说明《召募 讲解书》端正，在“好意思诺转债”刊行之后，若公司发生派送股票股利转增股本、 增发新股（不包括因“好意思诺转债”刊行的可和洽公司债券转股而加多的股本）、 配股以及派发现款股利等情况，则转股价钱相应诊疗。因此“好意思诺转债”的转股 价钱由现时的 26.35 元/股诊疗为 25.86 元/股。   （八）公司以 2024 年 7 月 12 日为股权登记日，推行 2023 年年度权柄分拨。 每股派发现款红利 0.02 元（含税），本次权柄分拨不波及派送红股或转增股本。 说明《召募讲解书》商定，            “好意思诺转债”的转股价钱由 25.86 元/股诊疗为 25.84 元/股。   二、可转债本次转股情况   “好意思诺转债”自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日历间，转股的金额为 份总数的 0.0009%。阻抑 2024 年 9 月 30 日，累计共有东说念主民币 43，363，000 元“好意思 诺转债”已和洽为公司股票，累计转股数目为 1，169，471 股，占可转债运行转股 前公司已刊行股份总数的 0.782%。     尚未转股的可转债金额为东说念主民 476，637，000 元，占可转债刊行总量的     三、股本变动情况                                                                 单元：股                  变动前             本次可转债     2024 年第三季        变动后     股份类别             （2024 年 6 月 30 日）     转股       度行权数目       （2024 年 9 月 30 日） 限售条目流畅股              6，492，889         0           0             6，492，889 无穷售条目流畅 股 总股本                218，751，133     1，392           0            218，752，525     四、其他     特此公告。                                              宁波好意思诺华药业股份有限公司                                                                    董事会

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