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中欧瑾源无邪树立夹杂型证券投资基金
基金解决东说念主：中欧基金解决有限公司
基金托管东说念主：交通银行股份有限公司
敷陈送出日历：2025 年 01 月 17 日
中欧瑾源无邪树立夹杂型证券投资基金 2024 年第 4 季度敷陈
§1 进攻领导
基金解决东说念主的董事会及董事保证本敷陈所载贵府不存在失误记录、误导性述说或紧要遗漏，
并对其推行的真实性、准确性和齐全性承担个别及连带背负。
基金托管东说念主交通银行股份有限公司笔据本基金合同章程，于 2025 年 01 月 16 日复核了本敷陈
中的财务概念、净值发扬和投资组合敷陈等推行，保证复核推行不存在失误记录、误导性述说或
者紧要遗漏。
基金解决东说念主开心以憨厚信用、勤恳尽职的原则解决和利用基金钞票，但不保证基金一定盈利。
基金的过往功绩并不代表其翌日发扬。投资有风险，投资者在作出投资有打算前应仔细阅读本
基金的招募讲明书。
本敷陈中财务贵府未经审计。
本敷陈期自 2024 年 10 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日止。
§2 基金家具好像
基金简称 中欧瑾源无邪树立夹杂
基金主代码 001146
基金运作方式 公约型灵通式
基金合同收效日 2015 年 3 月 31 日
敷陈期末基金份额总和 197，281，877.59 份
投资标的 在有用截至投资组合风险的前提下，通过积极主动的资
产树立，力图取得杰出功绩相比基准的收益。
投资策略 本基金利用从上至下和从下到上相结合的方法进行大类
钞票树立，强调通过从上至下的宏不雅分析与从下到上的
市集趋势分析有机结合进行前瞻性的有打算。轮廓谈判本
基金的投资标的、市集发展趋势、风险截至条目等身分，
制定本基金钞票的大类钞票树立比例。
功绩相比基准 金融机构东说念主民币三年期如期进款基准利率（税后）
风险收益特征 本基金为夹杂型基金，其预期收益及预期风险水平高于
债券型基金和货币市集基金，但低于股票型基金，属于
中等预期收益和预期风险水平的投资品种。
基金解决东说念主 中欧基金解决有限公司
基金托管东说念主 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中欧瑾源无邪树立夹杂 A 中欧瑾源无邪树立夹杂 C
下属分级基金的来往代码 001146 001147
敷陈期末下属分级基金的份额总和 20，718，068.46 份 176，563，809.13 份
§3 主要财务概念和基金净值发扬
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中欧瑾源无邪树立夹杂型证券投资基金 2024 年第 4 季度敷陈
单元：东说念主民币元
敷陈期（2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日）
主要财务概念
中欧瑾源无邪树立夹杂 A 中欧瑾源无邪树立夹杂 C
注：1.本期已隔断收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除研究用度和信用减值耗费后的余额，本期利润为本期已隔断收益加上本期公允价值变动收益。
所列数字。
中欧瑾源无邪树立夹杂 A
功绩相比基准
净值增长率标 功绩相比基准
阶段 净值增长率① 收益率表率差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③
④
当年三个月 -2.21% 0.42% 0.69% 0.01% -2.90% 0.41%
当年六个月 1.05% 0.37% 1.38% 0.01% -0.33% 0.36%
当年一年 -2.69% 0.50% 2.75% 0.01% -5.44% 0.49%
当年三年 -8.69% 0.43% 8.25% 0.01% -16.94% 0.42%
当年五年 14.13% 0.38% 13.75% 0.01% 0.38% 0.37%
自基金合同
收效起于今
中欧瑾源无邪树立夹杂 C
功绩相比基准
净值增长率标 功绩相比基准
阶段 净值增长率① 收益率表率差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③
④
当年三个月 -2.20% 0.42% 0.69% 0.01% -2.89% 0.41%
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中欧瑾源无邪树立夹杂型证券投资基金 2024 年第 4 季度敷陈
当年六个月 1.05% 0.37% 1.38% 0.01% -0.33% 0.36%
当年一年 -2.69% 0.50% 2.75% 0.01% -5.44% 0.49%
当年三年 -8.70% 0.43% 8.25% 0.01% -16.95% 0.42%
当年五年 14.08% 0.38% 13.75% 0.01% 0.33% 0.37%
自基金合同
收效起于今
率变动的相比
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§4 解决东说念主敷陈
任本基金的基金司理期限 证券从业
姓名 职务 讲明
任职日历 离任日历 年限
历任中诚宝捷想货币经纪有限公司经纪
基金司理
东说念主，上海光大证券钞票解决有限公司来往
胡阗洋 /基金经 2022-08-16 - 9年
员。2020-11-13 加入中欧基金解决有限
理助理
公司。
基金司理 历任海通证券股份有限公司研究所固定
李波 /基金经 2023-11-10 - 7年 收益分析师。2020-04-21 加入中欧基金
理助理 解决有限公司，历任研究员。
注：1、任职日历和离任日历一般情况下指公司作出决定之日；若该基金司理自基金合同收效日起
即任职，则任职日历为基金合同收效日。
等研究章程。
基金司理。
本敷陈期内，本基金解决东说念主严格遵照了《证券投资基金法》偏执各项实施笃定、本基金基金
合同和其他研究法律轨则的章程，本着憨厚信用、勤恳尽职、取信于市集、取信于社会的原则管
理和利用基金钞票，为基金份额抓有东说念主谋求最大利益。本敷陈期内，基金投资解决妥当研究轨则
和基金合同的章程，无造孽违法、未履行基金合同开心或挫伤基金份额抓有东说念主利益的步履。
本敷陈期内，本基金解决东说念主严格按照《证券投资基金解决公司平正来往轨制指点意见》及公
司里面研究轨制等章程，从研究分析、投资有打算、来往实践、过后监控等递次严格把关，通过系
统和东说念主工等方式在各个递次严格截至来往平正实践。本敷陈期内，本基金解决东说念主平正来往轨制和
截至方法总体实践情况精熟，不同投资组合之间不存在非平正来往或利益输送的情况。
本敷陈期内，公司旗下整个投资组合参与的来往所公开竞价来往中，同日反向来往成交较少
的单边来往量逾越该证券当日成交量的 5%的来往共有 6 次，为量化策略组合因投资策略需要发生
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的反向来往，公司里面风控对上述来往均履行相应截至递次。
本敷陈期内，未发现本基金有可能导致抵御正来往和利益输送的相等来往。
四季度权柄市集先涨后跌，风险偏好大幅高涨，对应的股票指数的震憾核心也有光显的晋升。
如若从策略、流动性和基本面三个维度来看，那么四季度咱们能看到策略端的光显变化，这带动
了市集预期的逆转；流动性连续充裕，市集的活跃度在晋升；基本面是慢变量，变化还不光显。
因此在策略+流动性的运行下，对应的成长立场、小盘立场发扬更为活跃。推断后市，策略和流动
性照旧是短期的核心变量，权柄市集的估值弹性可能会好于盈利弹性，因此有估值膨胀后劲的方
向，如产业趋势、策略利好等值得要点体恤。
债券方面，受益于流动性的充裕，无风险利率下行，债券市集刻下的树立价值逐渐让渡于交
易价值，参与的难度在晋升。
操作方面，2024 年四季度组合大幅加仓了股票，减仓清偿券。从赔率的角度来看，咱们以为
权柄钞票较优；而风险偏好的回升也一定进度增多了权柄的胜率，因此更值得要点树立。结构上，
咱们也作念了一定的休养，个股的抓仓愈加散布化。跟着权柄市集被迫化趋势的高涨，咱们愈加关
注市集的贝塔收益。咱们选拔散布化的投资策略，竭力尽量获取逾额收益。
本敷陈期内，基金 A 类份额净值增长率为-2.21%，同时功绩相比基准收益率为 0.69%；基金 C
类份额净值增长率为-2.20%，同时功绩相比基准收益率为 0.69%。
本敷陈期内基金解决东说念主无应讲明预警信息。
§5 投资组合敷陈
序号 形式 金额（元） 占基金总钞票的比例（%）
其中：股票 254，209，334.88 90.80
其中：债券 15，155，910.96 5.41
钞票辅助证券 - -
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其中：买断式回购的买入返售金融资
- -
产
占基金钞票净值比
代码 行业类别 公允价值（元）
例（%）
A 农、林、牧、渔业 2，526，899.00 0.90
B 采矿业 12，996，782.00 4.65
C 制造业 138，121，092.57 49.38
D 电力、热力、燃气及水分娩和供应
业 9，129，928.00 3.26
E 斥地业 4，334，776.00 1.55
F 批发和零卖业 704，500.00 0.25
G 交通运输、仓储和邮政业 9，300，521.00 3.33
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技能就业业 12，653，592.31 4.52
J 金融业 57，078，692.00 20.41
K 房地产业 1，762，314.00 0.63
L 租借和商务就业业 2，269，919.00 0.81
M 科学研究和技能就业业 2，520，744.00 0.90
N 水利、环境和巨匠设施解决业 - -
O 住户就业、修理和其他就业业 - -
P 陶冶 - -
Q 卫生和社会使命 809，575.00 0.29
R 文化、体育和文娱业 - -
S 轮廓 - -
悉数 254，209，334.88 90.89
本基金本敷陈期末未抓有港股通投资股票。
序号 股票代码 股票称呼 数目（股） 公允价值（元） 占基金钞票净值比例（%）
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序号 债券品种 公允价值（元） 占基金钞票净值比例（%）
其中：策略性金融债 - -
序号 债券代码 债券称呼 数目（张） 公允价值（元） 占基金钞票净值比例（%）
明细
本基金本敷陈期末未抓有钞票辅助证券。
本基金本敷陈期末未抓有贵金属。
本基金本敷陈期末未抓有权证。
本基金本敷陈期末未投资股指期货。
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本基金投资股指期货将笔据风险解决的原则，主要取舍流动性好、来往活跃的股指期货合约。
本基金力图利用股指期货的杠杆作用，裁减股票仓位频频休养的来往成本。
国债期货不属于本基金的投资限制，故此项不适用。
国债期货不属于本基金的投资限制，故此项不适用。
国债期货不属于本基金的投资限制，故此项不适用。
本基金投资的前十名证券的刊行主体中，招商银行股份有限公司在敷陈编制日前一
年内曾受到国度金融监督解决总局的处罚。中信证券股份有限公司在敷陈编制日前一年内曾受到
中国证监会的处罚。兴业银行股份有限公司在敷陈编制日前一年内曾受到国度金融监督解决总局
福建监管局的处罚。
本基金对上述主体刊行的研究证券的投资有打算递次妥当研究法律轨则及基金合同的要
求。其余前十大抓有证券的刊行主体本敷陈期内莫得被监管部门立案访谒，或在敷陈编制日前一
年内受到公开攻讦、处罚的情形。
本基金投资的前十名股票中，莫得投资于超出基金合同章程备选库除外的股票。
序号 称呼 金额（元）
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本基金本敷陈期末未抓有处于转股期的可逶迤债券。
本基金本敷陈期末前十名股票中不存在畅达受限情况。
本敷陈中因四舍五入原因，投资组合敷陈中市值占总钞票或净钞票比例的分项之和与悉数可
能存在尾差。
§6 灵通式基金份额变动
单元：份
形式 中欧瑾源无邪树立夹杂 A 中欧瑾源无邪树立夹杂 C
敷陈期期初基金份额总和 20，966，451.28 13，020，438.50
敷陈期时间基金总申购份额 14，614.85 163，570，722.24
减:敷陈期时间基金总赎回份额 262，997.67 27，351.61
敷陈期时间基金拆分变动份额（份额减
- -
少以“-”填列）
敷陈期期末基金份额总和 20，718，068.46 176，563，809.13
注：总申购份额含红利再投、逶迤入份额，总赎回份额含逶迤出份额。
§7 基金解决东说念主利用固有资金投成本基金情况
单元：份
形式 中欧瑾源无邪树立夹杂 A 中欧瑾源无邪树立夹杂 C
敷陈期期初解决东说念主抓有的本基金份额 19，858，343.15 -
敷陈期时间买入/申购总份额 - -
敷陈期时间卖出/赎回总份额 - -
敷陈期期末解决东说念主抓有的本基金份额 19，858，343.15 -
敷陈期期末抓有的本基金份额占基金总
份额比例（%）
注：买入/申购总份额含红利再投、逶迤入份额，卖出/赎回总份额含逶迤出份额。
本基金解决东说念主本敷陈期内无申购、赎回本基金的情况。
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§8 影响投资者有打算的其他进攻信息
敷陈期内抓有基金份额变化情况 敷陈期末抓有基金情况
投
抓有基金
资
份额比例
者 期初 申购 赎回
序号 达到或者 抓有份额 份额占比
类 份额 份额 份额
逾越 20%的
别
时候区间
月 01 日至
机 月 26 日
构 2024 年 12
月 26 日至
月 31 日
家具私有风险
本基金本敷陈期存在单一投资者抓有基金份额比例逾越 20%的情况，在市集情况突变的情况下，
可能出现相接以致广博赎回从而激勉基金的流动性风险，本基金解决东说念主将对申购赎回进行审慎的
应付，并在基金运作中对流动性进行严格的解决，裁减流动性风险，保护中小投资者利益。
注：申购份额含红利再投、逶迤入份额，赎回份额含逶迤出份额。
无。
基金解决东说念主的办公时事。
投资者可登录基金解决东说念主网站(www.zofund.com)查阅，或在商业时候内至基金解决东说念主理公场
所免费查阅。
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投资者对本敷陈书如有疑问，可商量本基金解决东说念主中欧基金解决有限公司：
客户就业中心电话：021-68609700，400-700-9700
中欧基金解决有限公司
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