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哥要搞蝴蝶谷 国金证券：反攻首选成长 电子、臆度打算机、国防军工、医药生物等
发布日期：2024-10-05 12:54 点击次数：190
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财联社10月5日电哥要搞蝴蝶谷，策略团队在《权贵“宽货币”相似阶段性反弹开启：要点推选中盘成长>糜掷——十月策略》指出，本轮商场行情或为“反弹”并非“回转”，握续期约为1个季度，即好意思国“硬着陆”证据后缓缓死字。对应至作风层面，痴迷系列降息等系列计谋旨在带动住户财富欠债表改善、促使信用预期回升，这将延长为两个遑急投资主见：（1）信用回升拉动住户糜掷预期回暖；（2）与此同期，也将会拉动商场“用钱意愿”，相似商场预期更正，重叠5000亿互换及3000亿回购，商场增量资金上升将会要点利好成长主见。而饱读舞加杠杆亦例必将推升商场的高涨斜率，加速估值诞生收尾。守护要点推选具备：中小盘+超跌+低估值+股息率上修的“成长>糜掷”，尤其成长亦将受益于回购预案规模占比最高。10 月行业建立：提议：（一）底仓建立：黄金+立异药；（二）反攻首选成长：1、TMT，尤其电子、臆度打算机；2、国防军工；3、医药生物等。（三）反攻次选糜掷：1、白酒；2、社服；3、医好意思；4、轻工。
