证券代码：603529 证券简称：爱玛科技 公告编号：2024-088
转债代码：113666 转债简称：爱玛转债
爱玛科技集团股份有限公司
对于因利润分配调整“爱玛转债”转股价钱的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告骨子不存在职何无理纪录、误导性陈
述简略首要遗漏，并对其骨子的信得过性、准确性和圆善性承担法律职守。
膺惩骨子领导：
? 证券停复牌情况：适用
因 2024 年半年度权力分配，本公司的关系证券停复牌情况如下：
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌肇端日 停牌本事 停牌断绝日 复牌日
? 调整前转股价钱：不逾越东说念主民币 39.12 元/股
? 调整后转股价钱：不逾越东说念主民币 38.79 元/股
? “爱玛转债”本次转股价钱调整奉行日：2024 年 10 月 16 日
爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 23 日公开
刊行 2，000 万张可调停公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 200，000 万元，并
于 2023 年 3 月 20 日在上海证券来回所上市来回，债券简称“爱玛转债”，债券
代码“113666”。“爱玛转债”存续期限 6 年，存续的起止本事为 2023 年 2 月 23
日至 2029 年 2 月 22 日，转股的起止本事为 2023 年 9 月 1 日至 2029 年 2 月 22
日。
“爱玛转债”的驱动转股价钱为 61.29 元/股，因公司奉行 2022 年年度权力
分配，转股价钱于 2023 年 5 月 19 日调整为 39.99 元/股；具体骨子详见公司于
（公告编号：2023-048）。因公司奉行 2023 年半年度权力分配，转股价钱于 2023
年 9 月 22 日调整为 39.64 元/股；具体骨子详见公司于 2023 年 9 月 16 日透露的
《爱玛科技对于因利润分配调整“爱玛转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2023-
分配调整“爱玛转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2024-063）。因回购刊出 2021
年激发霸术初度授予部分下野东说念主员的扫尾性股票，转股价钱于 2024 年 8 月 7 日调
整为 39.12 元/股；具体骨子详见公司于 2024 年 8 月 6 日透露的《爱玛科技对于
部分扫尾性股票回购刊出完成调整“爱玛转债”转股价钱的公告》（公告编号：
一、转股价钱调整依据
的议案》，喜悦以奉行权力分配股权登记日登记的总
股本扣减回购专用证券账户股份为基数向整体推进每股派发现款红利 0.332 元（含
税）。在奉行利润分配股权登记日前公司总股本发生变动的，公司保管每股分配比
例不变，相应调整分配总和。本次利润分配的股权登记日为：2024 年 10 月 15 日，
除息日为：2024 年 10 月 16 日。具体骨子详见公司同日透露的《爱玛科技 2024 年
半年度权力分配奉行公告》（公告编号：2024-087）。
笔据公司《公设立行可调停公司债券召募阐明书》
（以下简称“《召募阐明书》”）
谈论规矩，在“爱玛转债”刊行后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可调停公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等
情况，将按关系公式进行转股价钱的调整。因此，公司本次因奉行 2024 年半年度
利润分配对“爱玛转债”转股价钱进行调整，合适《召募阐明书》的规矩。
二、转股价钱调整公式
笔据《召募阐明书》谈论要求规矩，若公司发生派发现款股利情况，按下述公
式进行转股价钱的调整（保留少许点后两位，临了一位四舍五入）：
派送现款股利：P1＝P0－D
其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；D 为每股派送现款股利。
因公司 2024 年半年度权力分配有盘算属于互异化分成情形，每股派送现款股利
（D）为 0.3317 元/股（造谣分配的现款红利），具体计算依据详见公司于同日透露
的《爱玛科技 2024 年半年度权力分配奉行公告》（公告编号：2024-087）。
笔据上述调整公式，聚合奉行 2024 年半年度利润分配，“爱玛转债”的转股
价钱调整计算历程如下：
P0=39.12 元/股；D=0.3317 元/股；
P1=39.12-0.3317≈38.79 元/股
本次调整后的“爱玛转债”转股价钱将由 39.12 元/股调整为 38.79 元/股，调
整后的转股价钱自 2024 年 10 月 16 日起奏效。
“爱玛转债”自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 10 月 15 日（利润分配股权登记
日）本事罢手转股，2024 年 10 月 16 日（除权除息日）起收复转股。
特此公告。
爱玛科技集团股份有限公司董事会
色综合
